上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)
今天最新净值
0.7935
-0.0030 -0.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7842
-0.0018 -0.2230%
- 累计净值:0.7935
- 成立日期:2022-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一月,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率8.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0064 |
0.82% |
2024-04-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0015 |
0.19% |
2024-04-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0122 |
-1.54% |
2024-04-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0026 |
-0.33% |
2024-04-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0028 |
0.35% |
2024-04-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0114 |
1.46% |
2024-04-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0059 |
0.76% |
2024-04-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0091 |
-1.16% |
2024-04-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0035 |
0.45% |
|
2024-04-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0116 |
1.51% |
2024-04-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0127 |
1.68% |
2024-03-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-03-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-03-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0231 |
-2.93% |
2024-03-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0073 |
0.94% |
2024-03-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0100 |
-1.27% |