摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

今天最新净值 1.3017 0.0428 3.40% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3025 0.0008 0.0613%

累计净值：1.3017
成立日期：2022-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4719亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军赵隆隆

近一月摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率14.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.3038	1.3038	1.3017	1.3017	0.0021	0.16%
2026-01-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.3017	1.3017	1.2589	1.2589	0.0428	3.40%
2026-01-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2589	1.2589	1.2432	1.2432	0.0157	1.26%
2026-01-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2432	1.2432	1.2334	1.2334	0.0098	0.79%
2026-01-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2334	1.2334	1.2136	1.2136	0.0198	1.63%
2026-01-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2136	1.2136	1.2100	1.2100	0.0036	0.30%
2026-01-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2100	1.2100	1.1870	1.1870	0.0230	1.94%
2026-01-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1870	1.1870	1.1927	1.1927	-0.0057	-0.48%
2026-01-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1927	1.1927	1.2066	1.2066	-0.0139	-1.15%
2026-01-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2066	1.2066	1.2012	1.2012	0.0054	0.45%

2026-01-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2012	1.2012	1.1968	1.1968	0.0044	0.37%
2026-01-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1968	1.1968	1.1929	1.1929	0.0039	0.33%
2026-01-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1929	1.1929	1.1931	1.1931	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1931	1.1931	1.1772	1.1772	0.0159	1.35%
2026-01-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1772	1.1772	1.1697	1.1697	0.0075	0.64%
2026-01-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1697	1.1697	1.1837	1.1837	-0.0140	-1.18%
2026-01-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1837	1.1837	1.1825	1.1825	0.0012	0.10%
2026-01-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1825	1.1825	1.1644	1.1644	0.0181	1.55%
2026-01-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1644	1.1644	1.1210	1.1210	0.0434	3.87%
2025-12-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1210	1.1210	1.1331	1.1331	-0.0121	-1.07%
2025-12-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1331	1.1331	1.1216	1.1216	0.0115	1.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
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摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
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MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
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工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
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银河消费混合A	1.9440	4.80%