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上投摩根香港精选港股通混合C - 基金主页(代码:016921)

今天最新净值 0.8517 -0.0074 -0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7634 0.0045 0.5973%
  • 累计净值:0.8517
  • 成立日期:2022-10-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:王丽军 赵隆隆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.59% 0.98% 0.31% -3.85% -5.88% - - 1.96%
同类排名 1495/3473 3067/3944 1154/3944 809/3853 919/3369 0/2395 0/1349 -
上投摩根香港精选港股通混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09626 哔哩哔哩-W 1.4000 6.03% 2.48%
02899 紫金矿业 13.6000 3.68% 1.42%
00883 中国海洋石油 16.9000 3.67% 0.87%
01093 石药集团 0.0000 3.42% -0.16%
01088 中国神华 0.0000 3.36% 0.99%
00857 中国石油股份 35.0000 3.26% -0.65%
01385 上海复旦 0.0000 3.23% 0.58%
03692 翰森制药 0.0000 3.08% -2.03%
09995 荣昌生物 0.0000 3.08% -0.89%
01171 兖矿能源 0.0000 3.04% 2.54%
上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金档案
基金代码 016921 基金简称 上投摩根香港精选港股通混合C 基金全称
发行日期 2022-10-26~2022-10-26 成立日期 2022-10-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王丽军 赵隆隆 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%