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易方达资源行业混合基金净值查询(110025)

今天最新净值 0.8150 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8100 0.0050 0.6188% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.8150
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:6.2516亿
近一季易方达资源行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达资源行业混合(110025)基金累计收益率-3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 110025 易方达资源行业混合 0.7770 0.7770 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000%
2019-10-16 110025 易方达资源行业混合 0.7770 0.7770 0.7850 0.7850 -0.0080 -1.0200%
2019-10-15 110025 易方达资源行业混合 0.7850 0.7850 0.8010 0.8010 -0.0160 -2.0000%
2019-10-14 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.3800%
2019-10-11 110025 易方达资源行业混合 0.7980 0.7980 0.8050 0.8050 -0.0070 -0.8700%
2019-10-10 110025 易方达资源行业混合 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.5000%
2019-10-09 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.7840 0.7840 0.0170 2.1700%
2019-10-08 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7860 0.7860 -0.0020 -0.2500%
2019-10-07 110025 易方达资源行业混合 0.7860 0.7860 0.8000 0.8000 -0.0140 -1.7500%
2019-09-30 110025 易方达资源行业混合 0.7860 0.7860 0.8000 0.8000 -0.0140 -1.7500%
2019-09-27 110025 易方达资源行业混合 0.8000 0.8000 0.8010 0.8010 -0.0010 -0.1200%
2019-09-26 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.8370 0.8370 -0.0360 -4.3000%
2019-09-25 110025 易方达资源行业混合 0.8370 0.8370 0.8540 0.8540 -0.0170 -1.9900%
2019-09-24 110025 易方达资源行业混合 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.7100%
2019-09-23 110025 易方达资源行业混合 0.8480 0.8480 0.8580 0.8580 -0.0100 -1.1700%
2019-09-20 110025 易方达资源行业混合 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.7000%
2019-09-19 110025 易方达资源行业混合 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.0700%
2019-09-18 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.2400%
2019-09-17 110025 易方达资源行业混合 0.8450 0.8450 0.8630 0.8630 -0.0180 -2.0900%
2019-09-16 110025 易方达资源行业混合 0.8630 0.8630 0.8570 0.8570 0.0060 0.7000%
2019-09-12 110025 易方达资源行业混合 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.4700%
2019-09-11 110025 易方达资源行业混合 0.8530 0.8530 0.8560 0.8560 -0.0030 -0.3500%
2019-09-10 110025 易方达资源行业混合 0.8560 0.8560 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.7000%
2019-09-09 110025 易方达资源行业混合 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.0600%
2019-09-06 110025 易方达资源行业混合 0.8530 0.8530 0.8660 0.8660 -0.0130 -1.5000%
2019-09-05 110025 易方达资源行业混合 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.0500%
2019-09-04 110025 易方达资源行业混合 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.0600%
2019-09-03 110025 易方达资源行业混合 0.8480 0.8480 0.8430 0.8430 0.0050 0.5900%
2019-09-02 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8270 0.8270 0.0160 1.9300%
2019-08-30 110025 易方达资源行业混合 0.8270 0.8270 0.8350 0.8350 -0.0080 -0.9600%
2019-08-29 110025 易方达资源行业混合 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.8500%
2019-08-28 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8300 0.8300 -0.0020 -0.2400%
2019-08-27 110025 易方达资源行业混合 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.1000%
2019-08-26 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.2400%
2019-08-23 110025 易方达资源行业混合 0.8190 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000%
2019-08-22 110025 易方达资源行业混合 0.8190 0.8190 0.8220 0.8220 -0.0030 -0.3700%
2019-08-21 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8320 0.8320 -0.0100 -1.2000%
2019-08-20 110025 易方达资源行业混合 0.8320 0.8320 0.8280 0.8280 0.0040 0.4800%
2019-08-19 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8140 0.8140 0.0140 1.7200%
2019-08-16 110025 易方达资源行业混合 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.6200%
2019-08-15 110025 易方达资源行业混合 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.2500%
2019-08-14 110025 易方达资源行业混合 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4900%
2019-08-13 110025 易方达资源行业混合 0.8110 0.8110 0.8010 0.8010 0.0100 1.2500%
2019-08-12 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.2500%
2019-08-09 110025 易方达资源行业混合 0.7990 0.7990 0.8040 0.8040 -0.0050 -0.6200%
2019-08-08 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.8060 0.8060 -0.0020 -0.2500%
2019-08-07 110025 易方达资源行业混合 0.8060 0.8060 0.7840 0.7840 0.0220 2.8100%
2019-08-06 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7940 0.7940 -0.0100 -1.2600%
2019-08-05 110025 易方达资源行业混合 0.7940 0.7940 0.7970 0.7970 -0.0030 -0.3800%
2019-08-02 110025 易方达资源行业混合 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.3800%
2019-08-01 110025 易方达资源行业混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.2438%
2019-07-31 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1242%
2019-07-30 110025 易方达资源行业混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.3854%
2019-07-29 110025 易方达资源行业混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1258%
2019-07-26 110025 易方达资源行业混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.7491%
2019-07-25 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.3700%
2019-07-24 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.0100%
2019-07-23 110025 易方达资源行业混合 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.5100%
2019-07-22 110025 易方达资源行业混合 0.7920 0.7920 0.8180 0.8180 -0.0260 -3.1800%
2019-07-19 110025 易方达资源行业混合 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.1200%
2019-07-18 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B 1.0409 3.5103%
上证50B 0.9494 2.8491%
H股ETF 1.2009 2.3000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
银行业 1.0128 1.8700%
中证证券 0.9136 1.8506%
证券分级 1.0265 1.7500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%