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易方达资源行业混合基金净值查询(110025)

今天最新净值 0.7690 0.0010 0.1300% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.7589 -0.0031 -0.4132% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:0.7690
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:5.6243亿
近一季易方达资源行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达资源行业混合(110025)基金累计收益率-7.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 110025 易方达资源行业混合 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.1300%
2020-05-28 110025 易方达资源行业混合 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.7900%
2020-05-27 110025 易方达资源行业混合 0.7560 0.7560 0.7600 0.7600 -0.0040 -0.5300%
2020-05-26 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.4700%
2020-05-25 110025 易方达资源行业混合 0.7490 0.7490 0.7550 0.7550 -0.0060 -0.7900%
2020-05-22 110025 易方达资源行业混合 0.7550 0.7550 0.7670 0.7670 -0.0120 -1.5600%
2020-05-21 110025 易方达资源行业混合 0.7670 0.7670 0.7830 0.7830 -0.0160 -2.0400%
2020-05-20 110025 易方达资源行业混合 0.7830 0.7830 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000%
2020-05-19 110025 易方达资源行业混合 0.7830 0.7830 0.7860 0.7860 -0.0030 -0.3800%
2020-05-18 110025 易方达资源行业混合 0.7860 0.7860 0.7670 0.7670 0.0190 2.4800%
2020-05-15 110025 易方达资源行业混合 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.9200%
2020-05-14 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.7640 0.7640 -0.0040 -0.5200%
2020-05-13 110025 易方达资源行业混合 0.7640 0.7640 0.7600 0.7600 0.0040 0.5300%
2020-05-12 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.7630 0.7630 -0.0030 -0.3900%
2020-05-11 110025 易方达资源行业混合 0.7630 0.7630 0.7680 0.7680 -0.0050 -0.6500%
2020-05-08 110025 易方达资源行业混合 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.0500%
2020-05-07 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.7650 0.7650 -0.0050 -0.6500%
2020-05-06 110025 易方达资源行业混合 0.7650 0.7650 0.7530 0.7530 0.0120 1.5900%
2020-04-30 110025 易方达资源行业混合 0.7530 0.7530 0.7360 0.7360 0.0170 2.3100%
2020-04-29 110025 易方达资源行业混合 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.4100%
2020-04-28 110025 易方达资源行业混合 0.7330 0.7330 0.7410 0.7410 -0.0080 -1.0800%
2020-04-27 110025 易方达资源行业混合 0.7410 0.7410 0.7470 0.7470 -0.0060 -0.8000%
2020-04-24 110025 易方达资源行业混合 0.7470 0.7470 0.7510 0.7510 -0.0040 -0.5300%
2020-04-23 110025 易方达资源行业混合 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.5400%
2020-04-22 110025 易方达资源行业混合 0.7470 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000%
2020-04-21 110025 易方达资源行业混合 0.7470 0.7470 0.7560 0.7560 -0.0090 -1.1900%
2020-04-20 110025 易方达资源行业混合 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.1300%
2020-04-17 110025 易方达资源行业混合 0.7550 0.7550 0.7600 0.7600 -0.0050 -0.6600%
2020-04-16 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.2600%
2020-04-15 110025 易方达资源行业混合 0.7580 0.7580 0.7640 0.7640 -0.0060 -0.7900%
2020-04-14 110025 易方达资源行业混合 0.7640 0.7640 0.7460 0.7460 0.0180 2.4100%
2020-04-13 110025 易方达资源行业混合 0.7460 0.7460 0.7500 0.7500 -0.0040 -0.5300%
2020-04-10 110025 易方达资源行业混合 0.7500 0.7500 0.7650 0.7650 -0.0150 -1.9600%
2020-04-09 110025 易方达资源行业混合 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.2600%
2020-04-08 110025 易方达资源行业混合 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.1300%
2020-04-07 110025 易方达资源行业混合 0.7620 0.7620 0.7410 0.7410 0.0210 2.8300%
2020-04-03 110025 易方达资源行业混合 0.7410 0.7410 0.7510 0.7510 -0.0100 -1.3300%
2020-04-02 110025 易方达资源行业混合 0.7510 0.7510 0.7400 0.7400 0.0110 1.4900%
2020-04-01 110025 易方达资源行业混合 0.7400 0.7400 0.7360 0.7360 0.0040 0.5400%
2020-03-31 110025 易方达资源行业混合 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.4100%
2020-03-30 110025 易方达资源行业混合 0.7330 0.7330 0.7590 0.7590 -0.0260 -3.4300%
2020-03-27 110025 易方达资源行业混合 0.7590 0.7590 0.7650 0.7650 -0.0060 -0.7800%
2020-03-26 110025 易方达资源行业混合 0.7650 0.7650 0.7720 0.7720 -0.0070 -0.9100%
2020-03-25 110025 易方达资源行业混合 0.7720 0.7720 0.7560 0.7560 0.0160 2.1200%
2020-03-24 110025 易方达资源行业混合 0.7560 0.7560 0.7350 0.7350 0.0210 2.8600%
2020-03-23 110025 易方达资源行业混合 0.7350 0.7350 0.7690 0.7690 -0.0340 -4.4200%
2020-03-20 110025 易方达资源行业混合 0.7690 0.7690 0.7600 0.7600 0.0090 1.1800%
2020-03-19 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.6600%
2020-03-18 110025 易方达资源行业混合 0.7550 0.7550 0.7680 0.7680 -0.0130 -1.6900%
2020-03-17 110025 易方达资源行业混合 0.7680 0.7680 0.7720 0.7720 -0.0040 -0.5200%
2020-03-16 110025 易方达资源行业混合 0.7720 0.7720 0.8050 0.8050 -0.0330 -4.1000%
2020-03-13 110025 易方达资源行业混合 0.8050 0.8050 0.8140 0.8140 -0.0090 -1.1100%
2020-03-12 110025 易方达资源行业混合 0.8140 0.8140 0.8390 0.8390 -0.0250 -2.9800%
2020-03-11 110025 易方达资源行业混合 0.8390 0.8390 0.8560 0.8560 -0.0170 -1.9900%
2020-03-10 110025 易方达资源行业混合 0.8560 0.8560 0.8430 0.8430 0.0130 1.5400%
2020-03-09 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8850 0.8850 -0.0420 -4.7500%
2020-03-06 110025 易方达资源行业混合 0.8850 0.8850 0.8870 0.8870 -0.0020 -0.2300%
2020-03-05 110025 易方达资源行业混合 0.8870 0.8870 0.8750 0.8750 0.0120 1.3700%
2020-03-04 110025 易方达资源行业混合 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.9200%
2020-03-03 110025 易方达资源行业混合 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.9300%
2020-03-02 110025 易方达资源行业混合 0.8590 0.8590 0.8380 0.8380 0.0210 2.5100%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.2234 4.5909%
易基新收益A 2.2070 2.9400%
易基新收益C 2.1580 2.9100%
生物分级 1.1143 2.4700%
易方达港股通红利混合 0.8827 2.4000%
易方达蓝筹精选混合 1.7304 2.3800%
易基医疗 2.9220 2.3500%
易方达中小盘 5.4990 2.1100%
易方达ESG责任投资股票 1.1312 2.0800%
易方达科技创新混合 1.6137 1.8900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%