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易方达资源行业混合基金净值查询(110025)

今天最新净值 0.8150 0.0040 0.4700% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8328 0.0048 0.5821% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.8150
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:6.2516亿
近一季易方达资源行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达资源行业混合(110025)基金累计收益率3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 110025 易方达资源行业混合 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.4700%
2019-09-11 110025 易方达资源行业混合 0.8530 0.8530 0.8560 0.8560 -0.0030 -0.3500%
2019-09-10 110025 易方达资源行业混合 0.8560 0.8560 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.7000%
2019-09-09 110025 易方达资源行业混合 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.0600%
2019-09-06 110025 易方达资源行业混合 0.8530 0.8530 0.8660 0.8660 -0.0130 -1.5000%
2019-09-05 110025 易方达资源行业混合 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.0500%
2019-09-04 110025 易方达资源行业混合 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.0600%
2019-09-03 110025 易方达资源行业混合 0.8480 0.8480 0.8430 0.8430 0.0050 0.5900%
2019-09-02 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8270 0.8270 0.0160 1.9300%
2019-08-30 110025 易方达资源行业混合 0.8270 0.8270 0.8350 0.8350 -0.0080 -0.9600%
2019-08-29 110025 易方达资源行业混合 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.8500%
2019-08-28 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8300 0.8300 -0.0020 -0.2400%
2019-08-27 110025 易方达资源行业混合 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.1000%
2019-08-26 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.2400%
2019-08-23 110025 易方达资源行业混合 0.8190 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000%
2019-08-22 110025 易方达资源行业混合 0.8190 0.8190 0.8220 0.8220 -0.0030 -0.3700%
2019-08-21 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8320 0.8320 -0.0100 -1.2000%
2019-08-20 110025 易方达资源行业混合 0.8320 0.8320 0.8280 0.8280 0.0040 0.4800%
2019-08-19 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8140 0.8140 0.0140 1.7200%
2019-08-16 110025 易方达资源行业混合 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.6200%
2019-08-15 110025 易方达资源行业混合 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.2500%
2019-08-14 110025 易方达资源行业混合 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4900%
2019-08-13 110025 易方达资源行业混合 0.8110 0.8110 0.8010 0.8010 0.0100 1.2500%
2019-08-12 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.2500%
2019-08-09 110025 易方达资源行业混合 0.7990 0.7990 0.8040 0.8040 -0.0050 -0.6200%
2019-08-08 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.8060 0.8060 -0.0020 -0.2500%
2019-08-07 110025 易方达资源行业混合 0.8060 0.8060 0.7840 0.7840 0.0220 2.8100%
2019-08-06 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7940 0.7940 -0.0100 -1.2600%
2019-08-05 110025 易方达资源行业混合 0.7940 0.7940 0.7970 0.7970 -0.0030 -0.3800%
2019-08-02 110025 易方达资源行业混合 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.3800%
2019-08-01 110025 易方达资源行业混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.2438%
2019-07-31 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1242%
2019-07-30 110025 易方达资源行业混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.3854%
2019-07-29 110025 易方达资源行业混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1258%
2019-07-26 110025 易方达资源行业混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.7491%
2019-07-25 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.3700%
2019-07-24 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.0100%
2019-07-23 110025 易方达资源行业混合 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.5100%
2019-07-22 110025 易方达资源行业混合 0.7920 0.7920 0.8180 0.8180 -0.0260 -3.1800%
2019-07-19 110025 易方达资源行业混合 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.1200%
2019-07-18 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000%
2019-07-17 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.2500%
2019-07-16 110025 易方达资源行业混合 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.1200%
2019-07-15 110025 易方达资源行业混合 0.8020 0.8020 0.7930 0.7930 0.0090 1.1300%
2019-07-12 110025 易方达资源行业混合 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.1300%
2019-07-11 110025 易方达资源行业混合 0.7920 0.7920 0.7770 0.7770 0.0150 1.9300%
2019-07-10 110025 易方达资源行业混合 0.7770 0.7770 0.7870 0.7870 -0.0100 -1.2700%
2019-07-09 110025 易方达资源行业混合 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2500%
2019-07-08 110025 易方达资源行业混合 0.7850 0.7850 0.8150 0.8150 -0.0300 -3.6800%
2019-07-05 110025 易方达资源行业混合 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000%
2019-07-04 110025 易方达资源行业混合 0.8150 0.8150 0.8220 0.8220 -0.0070 -0.8500%
2019-07-03 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.9600%
2019-07-02 110025 易方达资源行业混合 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.2400%
2019-07-01 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8210 0.8210 0.0070 0.8526%
2019-06-30 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000%
2019-06-28 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.8240 0.8240 -0.0030 -0.3600%
2019-06-27 110025 易方达资源行业混合 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.2400%
2019-06-26 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8450 0.8450 -0.0230 -2.7200%
2019-06-25 110025 易方达资源行业混合 0.8450 0.8450 0.8440 0.8440 0.0010 0.1200%
2019-06-24 110025 易方达资源行业混合 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.1200%
2019-06-21 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.6000%
2019-06-20 110025 易方达资源行业混合 0.8380 0.8380 0.8170 0.8170 0.0210 2.5700%
2019-06-19 110025 易方达资源行业混合 0.8170 0.8170 0.8130 0.8130 0.0040 0.4900%
2019-06-18 110025 易方达资源行业混合 0.8130 0.8130 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0900%
2019-06-17 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.7400%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 1.8940 1.6600%
易方达沪深300医药卫生联接 1.0526 1.2300%
易方达黄金ETF联接A 1.0857 0.6800%
易方达大健康混合 1.2410 0.5700%
易方达供给改革混合 0.8472 0.5700%
易基价值 1.1520 0.4400%
易基消费 2.9150 0.3800%
易方达深证100ETF联接A 1.1545 0.3700%
易基成长 1.6934 0.3600%
易基科顺 1.2126 0.3600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%