基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达资源行业基金净值查询(110025)

今天最新净值 1.3010 0.0040 0.3100% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.2901 -0.0109 -0.8379%
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:24.121亿份
  • 最近份额:12.5312亿
  • 最近资产:16.09亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:兰传杰
近一季易方达资源行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达资源行业(110025)基金累计收益率-5.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 110025 易方达资源行业 1.2960 1.2960 1.3010 1.3010 -0.0050 -0.38%
2023-02-07 110025 易方达资源行业 1.3010 1.3010 1.2970 1.2970 0.0040 0.31%
2023-02-06 110025 易方达资源行业 1.2970 1.2970 1.3130 1.3130 -0.0160 -1.22%
2023-02-03 110025 易方达资源行业 1.3130 1.3130 1.3270 1.3270 -0.0140 -1.06%
2023-02-02 110025 易方达资源行业 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76%
2023-02-01 110025 易方达资源行业 1.3170 1.3170 1.2970 1.2970 0.0200 1.54%
2023-01-31 110025 易方达资源行业 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08%
2023-01-30 110025 易方达资源行业 1.2960 1.2960 1.3020 1.3020 -0.0060 -0.46%
2023-01-20 110025 易方达资源行业 1.3020 1.3020 1.2660 1.2660 0.0360 2.84%
2023-01-19 110025 易方达资源行业 1.2660 1.2660 1.2530 1.2530 0.0130 1.04%
2023-01-18 110025 易方达资源行业 1.2530 1.2530 1.2420 1.2420 0.0110 0.89%
2023-01-17 110025 易方达资源行业 1.2420 1.2420 1.2490 1.2490 -0.0070 -0.56%
2023-01-16 110025 易方达资源行业 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00%
2023-01-13 110025 易方达资源行业 1.2490 1.2490 1.2440 1.2440 0.0050 0.40%
2023-01-12 110025 易方达资源行业 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65%
2023-01-11 110025 易方达资源行业 1.2360 1.2360 1.2110 1.2110 0.0250 2.06%
2023-01-10 110025 易方达资源行业 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25%
2023-01-09 110025 易方达资源行业 1.2080 1.2080 1.1740 1.1740 0.0340 2.90%
2023-01-06 110025 易方达资源行业 1.1740 1.1740 1.1590 1.1590 0.0150 1.29%
2023-01-05 110025 易方达资源行业 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70%
2023-01-04 110025 易方达资源行业 1.1510 1.1510 1.1730 1.1730 -0.0220 -1.88%
2023-01-03 110025 易方达资源行业 1.1730 1.1730 1.1540 1.1540 0.0190 1.65%
2022-12-30 110025 易方达资源行业 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17%
2022-12-29 110025 易方达资源行业 1.1520 1.1520 1.1690 1.1690 -0.0170 -1.45%
2022-12-28 110025 易方达资源行业 1.1690 1.1690 1.1820 1.1820 -0.0130 -1.10%
2022-12-27 110025 易方达资源行业 1.1820 1.1820 1.1620 1.1620 0.0200 1.72%
2022-12-26 110025 易方达资源行业 1.1620 1.1620 1.1530 1.1530 0.0090 0.78%
2022-12-23 110025 易方达资源行业 1.1530 1.1530 1.1600 1.1600 -0.0070 -0.60%
2022-12-22 110025 易方达资源行业 1.1600 1.1600 1.1800 1.1800 -0.0200 -1.69%
2022-12-21 110025 易方达资源行业 1.1800 1.1800 1.1870 1.1870 -0.0070 -0.59%
2022-12-20 110025 易方达资源行业 1.1870 1.1870 1.2010 1.2010 -0.0140 -1.17%
2022-12-19 110025 易方达资源行业 1.2010 1.2010 1.2200 1.2200 -0.0190 -1.56%
2022-12-16 110025 易方达资源行业 1.2200 1.2200 1.2270 1.2270 -0.0070 -0.57%
2022-12-15 110025 易方达资源行业 1.2270 1.2270 1.2440 1.2440 -0.0170 -1.37%
2022-12-14 110025 易方达资源行业 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57%
2022-12-13 110025 易方达资源行业 1.2370 1.2370 1.2340 1.2340 0.0030 0.24%
2022-12-12 110025 易方达资源行业 1.2340 1.2340 1.2700 1.2700 -0.0360 -2.83%
2022-12-09 110025 易方达资源行业 1.2700 1.2700 1.2570 1.2570 0.0130 1.03%
2022-12-08 110025 易方达资源行业 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.16%
2022-12-07 110025 易方达资源行业 1.2550 1.2550 1.2730 1.2730 -0.0180 -1.41%
2022-12-06 110025 易方达资源行业 1.2730 1.2730 1.2750 1.2750 -0.0020 -0.16%
2022-12-05 110025 易方达资源行业 1.2750 1.2750 1.2560 1.2560 0.0190 1.51%
2022-12-02 110025 易方达资源行业 1.2560 1.2560 1.2840 1.2840 -0.0280 -2.18%
2022-12-01 110025 易方达资源行业 1.2840 1.2840 1.2690 1.2690 0.0150 1.18%
2022-11-30 110025 易方达资源行业 1.2690 1.2690 1.2630 1.2630 0.0060 0.48%
2022-11-29 110025 易方达资源行业 1.2630 1.2630 1.2440 1.2440 0.0190 1.53%
2022-11-28 110025 易方达资源行业 1.2440 1.2440 1.2650 1.2650 -0.0210 -1.66%
2022-11-25 110025 易方达资源行业 1.2650 1.2650 1.2440 1.2440 0.0210 1.69%
2022-11-24 110025 易方达资源行业 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22%
2022-11-23 110025 易方达资源行业 1.2290 1.2290 1.2250 1.2250 0.0040 0.33%
2022-11-22 110025 易方达资源行业 1.2250 1.2250 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.08%
2022-11-21 110025 易方达资源行业 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2022-11-18 110025 易方达资源行业 1.2260 1.2260 1.2400 1.2400 -0.0140 -1.13%
2022-11-17 110025 易方达资源行业 1.2400 1.2400 1.2890 1.2890 -0.0490 -3.80%
2022-11-16 110025 易方达资源行业 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47%
2022-11-15 110025 易方达资源行业 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71%
2022-11-14 110025 易方达资源行业 1.2740 1.2740 1.3040 1.3040 -0.0300 -2.30%
2022-11-11 110025 易方达资源行业 1.3040 1.3040 1.2620 1.2620 0.0420 3.33%
2022-11-10 110025 易方达资源行业 1.2620 1.2620 1.2700 1.2700 -0.0080 -0.63%
2022-11-09 110025 易方达资源行业 1.2700 1.2700 1.2760 1.2760 -0.0060 -0.47%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.3520 0.81%
225ETF 1.0837 0.54%
易方达大健康混合 1.8960 0.48%
创新医药 0.7324 0.36%
易方达瑞享E 2.7380 0.26%
易方达瑞享I 3.3630 0.24%
生物科技ETF 0.6328 0.21%
医药ETF 0.5043 0.18%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.2206 0.17%
黄金ETF 3.9745 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%