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易方达资源行业基金净值查询(110025)

今天最新净值 1.3360 0.0140 1.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3498 0.0328 2.4924%
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.121亿份
  • 最近份额:12.5312亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:兰传杰 杨宗昌
近一季易方达资源行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达资源行业(110025)基金累计收益率16.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 110025 易方达资源行业 1.3170 1.3170 1.3020 1.3020 0.0150 1.15%
2024-03-27 110025 易方达资源行业 1.3020 1.3020 1.3160 1.3160 -0.0140 -1.06%
2024-03-26 110025 易方达资源行业 1.3160 1.3160 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 110025 易方达资源行业 1.3170 1.3170 1.3110 1.3110 0.0060 0.46%
2024-03-22 110025 易方达资源行业 1.3110 1.3110 1.3300 1.3300 -0.0190 -1.43%
2024-03-21 110025 易方达资源行业 1.3300 1.3300 1.3280 1.3280 0.0020 0.15%
2024-03-20 110025 易方达资源行业 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08%
2024-03-19 110025 易方达资源行业 1.3290 1.3290 1.3330 1.3330 -0.0040 -0.30%
2024-03-15 110025 易方达资源行业 1.3360 1.3360 1.3220 1.3220 0.0140 1.06%
2024-03-14 110025 易方达资源行业 1.3220 1.3220 1.3110 1.3110 0.0110 0.84%
2024-03-13 110025 易方达资源行业 1.3110 1.3110 1.3040 1.3040 0.0070 0.54%
2024-03-12 110025 易方达资源行业 1.3040 1.3040 1.3340 1.3340 -0.0300 -2.25%
2024-03-11 110025 易方达资源行业 1.3340 1.3340 1.3400 1.3400 -0.0060 -0.45%
2024-03-08 110025 易方达资源行业 1.3400 1.3400 1.3270 1.3270 0.0130 0.98%
2024-03-07 110025 易方达资源行业 1.3270 1.3270 1.3000 1.3000 0.0270 2.08%
2024-03-06 110025 易方达资源行业 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70%
2024-03-05 110025 易方达资源行业 1.2910 1.2910 1.2820 1.2820 0.0090 0.70%
2024-03-04 110025 易方达资源行业 1.2820 1.2820 1.2590 1.2590 0.0230 1.83%
2024-03-01 110025 易方达资源行业 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64%
2024-02-29 110025 易方达资源行业 1.2510 1.2510 1.2300 1.2300 0.0210 1.71%
2024-02-28 110025 易方达资源行业 1.2300 1.2300 1.2480 1.2480 -0.0180 -1.44%
2024-02-27 110025 易方达资源行业 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73%
2024-02-26 110025 易方达资源行业 1.2390 1.2390 1.2560 1.2560 -0.0170 -1.35%
2024-02-23 110025 易方达资源行业 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00%
2024-02-22 110025 易方达资源行业 1.2560 1.2560 1.2300 1.2300 0.0260 2.11%
2024-02-21 110025 易方达资源行业 1.2300 1.2300 1.2340 1.2340 -0.0040 -0.32%
2024-02-20 110025 易方达资源行业 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49%
2024-02-19 110025 易方达资源行业 1.2280 1.2280 1.2070 1.2070 0.0210 1.74%
2024-02-08 110025 易方达资源行业 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17%
2024-02-07 110025 易方达资源行业 1.2050 1.2050 1.1750 1.1750 0.0300 2.55%
2024-02-06 110025 易方达资源行业 1.1750 1.1750 1.1480 1.1480 0.0270 2.35%
2024-02-05 110025 易方达资源行业 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2024-02-02 110025 易方达资源行业 1.1480 1.1480 1.1530 1.1530 -0.0050 -0.43%
2024-02-01 110025 易方达资源行业 1.1530 1.1530 1.1600 1.1600 -0.0070 -0.60%
2024-01-31 110025 易方达资源行业 1.1600 1.1600 1.1710 1.1710 -0.0110 -0.94%
2024-01-30 110025 易方达资源行业 1.1710 1.1710 1.1830 1.1830 -0.0120 -1.01%
2024-01-29 110025 易方达资源行业 1.1830 1.1830 1.1900 1.1900 -0.0070 -0.59%
2024-01-26 110025 易方达资源行业 1.1900 1.1900 1.1820 1.1820 0.0080 0.68%
2024-01-25 110025 易方达资源行业 1.1820 1.1820 1.1430 1.1430 0.0390 3.41%
2024-01-24 110025 易方达资源行业 1.1430 1.1430 1.1190 1.1190 0.0240 2.14%
2024-01-23 110025 易方达资源行业 1.1190 1.1190 1.1090 1.1090 0.0100 0.90%
2024-01-22 110025 易方达资源行业 1.1090 1.1090 1.1460 1.1460 -0.0370 -3.23%
2024-01-19 110025 易方达资源行业 1.1460 1.1460 1.1550 1.1550 -0.0090 -0.78%
2024-01-18 110025 易方达资源行业 1.1550 1.1550 1.1610 1.1610 -0.0060 -0.52%
2024-01-17 110025 易方达资源行业 1.1610 1.1610 1.1810 1.1810 -0.0200 -1.69%
2024-01-16 110025 易方达资源行业 1.1810 1.1810 1.1840 1.1840 -0.0030 -0.25%
2024-01-15 110025 易方达资源行业 1.1840 1.1840 1.1850 1.1850 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 110025 易方达资源行业 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51%
2024-01-11 110025 易方达资源行业 1.1790 1.1790 1.1880 1.1880 -0.0090 -0.76%
2024-01-10 110025 易方达资源行业 1.1880 1.1880 1.1980 1.1980 -0.0100 -0.83%
2024-01-09 110025 易方达资源行业 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.67%
2024-01-08 110025 易方达资源行业 1.1900 1.1900 1.2030 1.2030 -0.0130 -1.08%
2024-01-05 110025 易方达资源行业 1.2030 1.2030 1.2110 1.2110 -0.0080 -0.66%
2024-01-04 110025 易方达资源行业 1.2110 1.2110 1.2040 1.2040 0.0070 0.58%
2024-01-03 110025 易方达资源行业 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08%
2024-01-02 110025 易方达资源行业 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%