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易方达资源行业混合 - 基金主页(代码:110025)

今天最新净值 0.8150 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8100 0.0050 0.6188% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.8150
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:6.2516亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.26% -3.48% -8.05% -3.00% -3.00% -31.84% -16.99% -22.30%
易方达资源行业混合(110025)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.7770 0.0000%
2019-10-16 0.7770 -1.0200%
2019-10-15 0.7850 -2.0000%
2019-10-14 0.8010 0.3800%
2019-10-11 0.7980 -0.8700%
2019-10-10 0.8050 0.5000%
易方达资源行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000807 云铝股份 402.9900 6.6800% -4.2194%
000983 西山煤电 370.0000 5.8100% -1.5228%
600497 驰宏锌锗 244.9900 5.7000% -1.3483%
000878 云南铜业 230.0000 5.4500% -3.4318%
601699 潞安环能 344.9900 5.2400% -1.5110%
000655 金岭矿业 291.5400 5.0200% -3.5849%
600188 兖州煤业 225.6800 5.0000% -2.2222%
600549 厦门钨业 108.0000 4.3000% -1.2928%
600348 阳泉煤业 300.0000 4.2200% -0.7692%
000960 锡业股份 154.9900 3.9000% -1.6362%
易方达资源行业混合(110025)基金档案
基金代码 110025 基金简称 易基资源 基金全称 易方达资源行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-16 基金类型 股票型
基金经理 王超 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 4.8700亿 最近份额 6.2516亿 成立份额 24.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B 1.0409 3.5103%
上证50B 0.9494 2.8491%
H股ETF 1.2009 2.3000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
银行业 1.0128 1.8700%
中证证券 0.9136 1.8506%
证券分级 1.0265 1.7500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%