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易方达资源行业 - 基金主页(代码:110025)

今天最新净值 1.3360 0.0140 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3873 0.0073 0.5317%
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.121亿份
  • 最近份额:12.5312亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:兰传杰 杨宗昌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.36% -0.30% 10.69% 16.89% 7.57% 0.23% 25.09% 33.60%
同类排名 57/4200 3769/4295 1208/4274 24/4165 38/3654 274/2899 23/1719 -
易方达资源行业基金动态
易方达资源行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601857 中国石油 1720.6900 7.26% 1.05%
601899 紫金矿业 969.8500 6.96% -0.80%
601702 华峰铝业 830.2500 6.65% 0.05%
000933 神火股份 715.7100 6.08% 3.19%
600938 中国海油 406.7800 5.08% 0.59%
000975 银泰黄金 617.1700 4.77% -0.65%
600348 华阳股份 1189.7000 4.76% 1.96%
600028 中国石化 1534.2500 4.18% 0.77%
002756 永兴材料 189.1400 3.85% 0.27%
002128 电投能源 503.0800 3.61% 0.69%
易方达资源行业(110025)基金档案
基金代码 110025 基金简称 易基资源 基金全称 易方达资源行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-16 基金类型
基金经理 兰传杰 杨宗昌 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 12.5312亿 成立份额 24.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%