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易方达资源行业混合 - 基金主页(代码:110025)

今天最新净值 0.8150 0.0040 0.4700% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8608 0.0038 0.4421% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:0.8150
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:6.2516亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.01% -1.04% 6.99% 3.75% -1.38% -26.25% -5.20% -14.30%
易方达资源行业混合(110025)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 0.8570 0.4700%
2019-09-11 0.8530 -0.3500%
2019-09-10 0.8560 -0.7000%
2019-09-09 0.8620 1.0600%
2019-09-06 0.8530 -1.5000%
2019-09-05 0.8660 1.0500%
易方达资源行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000807 云铝股份 402.9900 6.6800% 0.3781%
000983 西山煤电 370.0000 5.8100% 1.4563%
600497 驰宏锌锗 244.9900 5.7000% 0.4211%
000878 云南铜业 230.0000 5.4500% 1.9391%
601699 潞安环能 344.9900 5.2400% 1.1568%
000655 金岭矿业 291.5400 5.0200% 1.0772%
600188 兖州煤业 225.6800 5.0000% 1.1384%
600549 厦门钨业 108.0000 4.3000% -0.8136%
600348 阳泉煤业 300.0000 4.2200% 0.9091%
000960 锡业股份 154.9900 3.9000% -1.8817%
易方达资源行业混合(110025)基金档案
基金代码 110025 基金简称 易基资源 基金全称 易方达资源行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-16 基金类型 股票型
基金经理 王超 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 4.8700亿 最近份额 6.2516亿 成立份额 24.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基非银ETF联接 1.0794 2.0300%
易方达现代服务业混合 1.2200 1.7500%
易基消费 2.9230 1.6000%
易方达改革 1.1550 1.4000%
易方达瑞恒混合 1.2550 1.3700%
50分级 0.9894 1.3500%
证券分级 1.1033 1.3400%
易基科顺 1.2437 1.3200%
易方达上证50指数A 1.7757 1.3100%
易行业领先 2.6650 1.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1497 1.8800%
交银精选 0.7294 1.7400%
交银新成长 2.3860 1.7100%
鹏华养老产业 2.0810 1.6600%
易基消费 2.9230 1.6000%
宝盈资源优选混合 1.4043 1.5500%
鹏华消费优选混合 2.6530 1.4900%
嘉实优化红利混合 1.6590 1.4700%
银华富裕主题混合 3.4121 1.4500%
华安策略优选混合 1.8196 1.4000%