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易方达资源行业混合 - 基金主页(代码:110025)

今天最新净值 0.7690 0.0160 2.1000% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.7766 -0.0024 -0.3047% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:0.7690
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:5.6243亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.74% 3.94% 3.24% -7.39% -2.42% -28.50% -16.03% -23.50%
易方达资源行业混合(110025)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 0.7790 2.1000%
2020-05-29 0.7630 0.1300%
2020-05-28 0.7620 0.7900%
2020-05-27 0.7560 -0.5300%
2020-05-26 0.7600 1.4700%
2020-05-25 0.7490 -0.7900%
易方达资源行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000878 云南铜业 318.3200 8.5000% -0.3093%
601899 紫金矿业 734.2000 7.4300% 0.2571%
603688 石英股份 124.7300 7.1200% 2.3677%
601137 博威合金 199.3300 6.6300% -0.6574%
002182 云海金属 215.9100 5.5200% -1.0286%
603993 洛阳钼业 504.1000 4.8000% -0.8475%
000807 云铝股份 428.5300 4.5500% -0.7335%
603260 合盛硅业 60.4500 4.0800% -0.8949%
000603 盛达资源 110.9400 3.4200% -5.0835%
002056 横店东磁 114.7200 3.1400% -0.0897%
易方达资源行业混合(110025)基金档案
基金代码 110025 基金简称 易基资源 基金全称 易方达资源行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-16 基金类型 股票型
基金经理 王超 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 4.8200亿 最近份额 5.6243亿 成立份额 24.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0321 8.6650%
国企改B 1.1143 5.4011%
上证50B 0.9103 4.5961%
重组B 1.0630 4.5334%
香港证券 1.0508 4.3806%
中证证券 0.9025 4.3715%
证券分级 1.0365 4.1500%
易方达科融混合 1.5418 4.1200%
易方达信息产业混合 2.0380 4.0300%
科技ETF 1.1157 4.0183%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.1040 5.7500%
汇丰低碳 1.6349 5.5800%
汇丰科技 2.7937 5.3200%
银河创新 5.4440 5.0000%
海富通国策导向混合 1.6160 4.9400%
华宝动力组合混合 1.7221 4.6600%
长盛电子信息产业混合A 1.8960 4.5800%
金鹰策略配置混合 1.6128 4.5100%
嘉实企业变革 1.3050 4.4800%
诺安成长 1.5750 4.4400%