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易方达国企主题混合A - 基金主页(代码:017987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7137 0.0075 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3291 0.0072 0.5465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7137
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.6686亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：付浩张晓宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.22%	-1.14%	-2.39%	-5.69%	53.45%	111.70%	81.54%	36.49%
同类排名	326/4981	3021/5421	892/5424	2054/5380	271/4741	769/4207	586/3662	-

易方达国企主题混合A(017987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7414	1.62%
2026-09-17	1.7137	0.44%
2026-09-16	1.7062	0.95%
2026-09-15	1.6902	0.38%
2026-09-14	1.6838	-1.05%
2026-09-11	1.7016	-1.84%

易方达国企主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	9.68%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	9.46%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	8.40%	2.18%
688361	中科飞测	0.0000	8.34%	1.86%
601872	招商轮船	0.0000	7.53%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	7.43%	3.23%
00981	中芯国际	0.0000	7.01%	1.11%
600160	巨化股份	0.0000	6.96%	2.55%
01138	中远海能	0.0000	5.33%	7.61%
600183	生益科技	0.0000	4.22%	1.84%

易方达国企主题混合A(017987)基金档案

基金代码	017987	基金简称	易方达国企主题混合A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付浩张晓宇	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.15亿元	最近份额	19.6686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%