易方达资源行业基金净值查询(110025)
今天最新净值
1.3360
0.0140 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4100
0.0230 1.6588%
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：2011-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：24.121亿份
- 最近份额：12.5312亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：兰传杰 杨宗昌
近一周,易方达资源行业(110025)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.3740 |
1.3740 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0310 |
-2.21% |
| 2024-04-22 |
110025 |
易方达资源行业 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0290 |
-2.02% |
