摩根科技前沿混合A(上投科技)基金净值查询(001538)
今天最新净值
3.8288
0.0490 1.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3188
0.0531 1.6249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8288
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.610亿份
- 最近份额：13.4688亿
- 最近资产：25.78亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月,摩根科技前沿混合A(001538)基金累计收益率-9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8074 |
3.8074 |
3.8288 |
3.8288 |
-0.0214 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8288 |
3.8288 |
3.7798 |
3.7798 |
0.0490 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.7798 |
3.7798 |
3.8107 |
3.8107 |
-0.0309 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8107 |
3.8107 |
3.8632 |
3.8632 |
-0.0525 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8632 |
3.8632 |
3.8805 |
3.8805 |
-0.0173 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8805 |
3.8805 |
3.9064 |
3.9064 |
-0.0259 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9064 |
3.9064 |
3.8912 |
3.8912 |
0.0152 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8912 |
3.8912 |
3.8949 |
3.8949 |
-0.0037 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8949 |
3.8949 |
3.8095 |
3.8095 |
0.0854 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8095 |
3.8095 |
3.8228 |
3.8228 |
-0.0133 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8228 |
3.8228 |
3.8186 |
3.8186 |
0.0042 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8186 |
3.8186 |
3.8887 |
3.8887 |
-0.0701 |
-1.80% |
| 2026-09-01 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8887 |
3.8887 |
3.9277 |
3.9277 |
-0.0390 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9277 |
3.9277 |
3.9320 |
3.9320 |
-0.0043 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9320 |
3.9320 |
3.9651 |
3.9651 |
-0.0331 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9651 |
3.9651 |
3.9196 |
3.9196 |
0.0455 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9196 |
3.9196 |
3.8971 |
3.8971 |
0.0225 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.8971 |
3.8971 |
3.9459 |
3.9459 |
-0.0488 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9459 |
3.9459 |
4.0465 |
4.0465 |
-0.1006 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
4.0465 |
4.0465 |
3.9765 |
3.9765 |
0.0700 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9765 |
3.9765 |
3.9565 |
3.9565 |
0.0200 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
3.9565 |
3.9565 |
4.1517 |
4.1517 |
-0.1952 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
4.1517 |
4.1517 |
4.1977 |
4.1977 |
-0.0460 |
-1.10% |
