中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)
今天最新净值
1.4571
0.0148 1.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4600
0.0177 1.2303%
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一季中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
近一季,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率13.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4215 |
1.4215 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0300 |
2.16% |
| 2025-12-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3899 |
1.3899 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0198 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0258 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0284 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0045 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0202 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0293 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0236 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0246 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0042 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0386 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0192 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0295 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0383 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0207 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0267 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0233 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0359 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0320 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0324 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0238 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0441 |
3.45% |
