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东吴安享量化混合C基金净值查询(014571)

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今天最新净值 0.5112 -0.0019 -0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7420 -0.0041 -0.5470% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5112
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7967亿
  • 最近资产：0.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭菁
近一季东吴安享量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴安享量化混合C(014571)基金累计收益率-30.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5060 0.5060 0.5112 0.5112 -0.0052 -1.02%
2026-09-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5112 0.5112 0.5131 0.5131 -0.0019 -0.37%
2026-09-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5131 0.5131 0.5218 0.5218 -0.0087 -1.67%
2026-09-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5218 0.5218 0.5280 0.5280 -0.0062 -1.17%
2026-09-09 014571 东吴安享量化混合C 0.5280 0.5280 0.5231 0.5231 0.0049 0.94%
2026-09-08 014571 东吴安享量化混合C 0.5231 0.5231 0.5301 0.5301 -0.0070 -1.34%
2026-09-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5301 0.5301 0.5261 0.5261 0.0040 0.76%
2026-09-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5261 0.5261 0.5354 0.5354 -0.0093 -1.74%
2026-09-03 014571 东吴安享量化混合C 0.5354 0.5354 0.5323 0.5323 0.0031 0.58%
2026-09-02 014571 东吴安享量化混合C 0.5323 0.5323 0.5471 0.5471 -0.0148 -2.78%
2026-09-01 014571 东吴安享量化混合C 0.5471 0.5471 0.5599 0.5599 -0.0128 -2.34%
2026-08-31 014571 东吴安享量化混合C 0.5599 0.5599 0.5663 0.5663 -0.0064 -1.14%
2026-08-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5663 0.5663 0.5734 0.5734 -0.0071 -1.24%
2026-08-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5734 0.5734 0.5723 0.5723 0.0011 0.19%
2026-08-26 014571 东吴安享量化混合C 0.5723 0.5723 0.5650 0.5650 0.0073 1.29%
2026-08-25 014571 东吴安享量化混合C 0.5650 0.5650 0.5787 0.5787 -0.0137 -2.42%
2026-08-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5787 0.5787 0.5882 0.5882 -0.0095 -1.62%
2026-08-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5882 0.5882 0.5749 0.5749 0.0133 2.31%
2026-08-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5749 0.5749 0.5810 0.5810 -0.0061 -1.06%
2026-08-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5810 0.5810 0.5958 0.5958 -0.0148 -2.48%
2026-08-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5958 0.5958 0.6030 0.6030 -0.0072 -1.21%
2026-08-17 014571 东吴安享量化混合C 0.6030 0.6030 0.5869 0.5869 0.0161 2.74%
2026-08-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5869 0.5869 0.5807 0.5807 0.0062 1.07%
2026-08-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5807 0.5807 0.5833 0.5833 -0.0026 -0.45%
2026-08-12 014571 东吴安享量化混合C 0.5833 0.5833 0.5750 0.5750 0.0083 1.44%
2026-08-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5750 0.5750 0.5726 0.5726 0.0024 0.42%
2026-08-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5726 0.5726 0.5695 0.5695 0.0031 0.54%
2026-08-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5695 0.5695 0.5601 0.5601 0.0094 1.68%
2026-08-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5601 0.5601 0.5650 0.5650 -0.0049 -0.87%
2026-08-05 014571 东吴安享量化混合C 0.5650 0.5650 0.5501 0.5501 0.0149 2.71%
2026-08-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5501 0.5501 0.5375 0.5375 0.0126 2.34%
2026-08-03 014571 东吴安享量化混合C 0.5375 0.5375 0.5393 0.5393 -0.0018 -0.33%
2026-07-31 014571 东吴安享量化混合C 0.5393 0.5393 0.5375 0.5375 0.0018 0.33%
2026-07-30 014571 东吴安享量化混合C 0.5375 0.5375 0.5501 0.5501 -0.0126 -2.29%
2026-07-29 014571 东吴安享量化混合C 0.5501 0.5501 0.5471 0.5471 0.0030 0.55%
2026-07-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5471 0.5471 0.5776 0.5776 -0.0305 -5.28%
2026-07-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5776 0.5776 0.5605 0.5605 0.0171 3.05%
2026-07-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5605 0.5605 0.5732 0.5732 -0.0127 -2.22%
2026-07-23 014571 东吴安享量化混合C 0.5732 0.5732 0.5541 0.5541 0.0191 3.45%
2026-07-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5541 0.5541 0.5667 0.5667 -0.0126 -2.22%
2026-07-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5667 0.5667 0.5390 0.5390 0.0277 5.14%
2026-07-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5390 0.5390 0.5514 0.5514 -0.0124 -2.25%
2026-07-17 014571 东吴安享量化混合C 0.5514 0.5514 0.5752 0.5752 -0.0238 -4.14%
2026-07-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5752 0.5752 0.5956 0.5956 -0.0204 -3.43%
2026-07-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5956 0.5956 0.6019 0.6019 -0.0063 -1.05%
2026-07-14 014571 东吴安享量化混合C 0.6019 0.6019 0.5876 0.5876 0.0143 2.43%
2026-07-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5876 0.5876 0.6047 0.6047 -0.0171 -2.83%
2026-07-10 014571 东吴安享量化混合C 0.6047 0.6047 0.6457 0.6457 -0.0410 -6.78%
2026-07-09 014571 东吴安享量化混合C 0.6457 0.6457 0.6587 0.6587 -0.0130 -2.01%
2026-07-08 014571 东吴安享量化混合C 0.6587 0.6587 0.7071 0.7071 -0.0484 -7.35%
2026-07-07 014571 东吴安享量化混合C 0.7071 0.7071 0.7054 0.7054 0.0017 0.24%
2026-07-06 014571 东吴安享量化混合C 0.7054 0.7054 0.7205 0.7205 -0.0151 -2.10%
2026-07-03 014571 东吴安享量化混合C 0.7205 0.7205 0.7342 0.7342 -0.0137 -1.90%
2026-07-02 014571 东吴安享量化混合C 0.7342 0.7342 0.7588 0.7588 -0.0246 -3.24%
2026-07-01 014571 东吴安享量化混合C 0.7588 0.7588 0.7743 0.7743 -0.0155 -2.00%
2026-06-30 014571 东吴安享量化混合C 0.7743 0.7743 0.7593 0.7593 0.0150 1.98%
2026-06-29 014571 东吴安享量化混合C 0.7593 0.7593 0.7380 0.7380 0.0213 2.89%
2026-06-26 014571 东吴安享量化混合C 0.7380 0.7380 0.7871 0.7871 -0.0491 -6.65%
2026-06-25 014571 东吴安享量化混合C 0.7871 0.7871 0.7904 0.7904 -0.0033 -0.42%
2026-06-24 014571 东吴安享量化混合C 0.7904 0.7904 0.7617 0.7617 0.0287 3.77%
2026-06-23 014571 东吴安享量化混合C 0.7617 0.7617 0.7991 0.7991 -0.0374 -4.91%
2026-06-22 014571 东吴安享量化混合C 0.7991 0.7991 0.7666 0.7666 0.0325 4.24%
2026-06-18 014571 东吴安享量化混合C 0.7666 0.7666 0.7767 0.7767 -0.0101 -1.30%
2026-06-17 014571 东吴安享量化混合C 0.7767 0.7767 0.7701 0.7701 0.0066 0.86%
2026-06-16 014571 东吴安享量化混合C 0.7701 0.7701 0.7601 0.7601 0.0100 1.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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