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中信保诚稳健债券C(信诚稳健C) - 基金主页(代码:003227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0767 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.94%	0.12%	0.49%	1.92%	5.06%	6.31%	10.23%	39.23%
同类排名	47/2488	25/2522	16/2515	27/2504	25/2453	166/2168	413/1723	-

中信保诚稳健债券C(003227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0785	0.17%
2026-09-17	1.0767	0.03%
2026-09-16	1.0764	0.04%
2026-09-15	1.0760	0.06%
2026-09-14	1.0754	0.01%
2026-09-11	1.0753	-0.01%

中信保诚稳健债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0460元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	分红	每份派现金0.0110元

中信保诚稳健债券C(003227)基金档案

基金代码	003227	基金简称	中信保诚稳健债券C	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢恭海吴秋君	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	10.13亿	最近份额	10.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%