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中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)基金净值查询(003227)

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今天最新净值 1.0764 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3745
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一月中信保诚稳健债券C|信诚稳健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳健债券C(003227)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003227	中信保诚稳健债券C	1.0764	1.3745	1.0760	1.3741	0.0004	0.04%
2026-09-15	003227	中信保诚稳健债券C	1.0760	1.3741	1.0754	1.3735	0.0006	0.06%
2026-09-14	003227	中信保诚稳健债券C	1.0754	1.3735	1.0753	1.3734	0.0001	0.01%
2026-09-11	003227	中信保诚稳健债券C	1.0753	1.3734	1.0754	1.3735	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003227	中信保诚稳健债券C	1.0754	1.3735	1.0754	1.3735	0.0000	0.00%
2026-09-09	003227	中信保诚稳健债券C	1.0754	1.3735	1.0753	1.3734	0.0001	0.01%
2026-09-08	003227	中信保诚稳健债券C	1.0753	1.3734	1.0753	1.3734	0.0000	0.00%
2026-09-07	003227	中信保诚稳健债券C	1.0753	1.3734	1.0747	1.3728	0.0006	0.06%
2026-09-04	003227	中信保诚稳健债券C	1.0747	1.3728	1.0746	1.3727	0.0001	0.01%
2026-09-03	003227	中信保诚稳健债券C	1.0746	1.3727	1.0733	1.3714	0.0013	0.12%

2026-09-02	003227	中信保诚稳健债券C	1.0733	1.3714	1.0735	1.3716	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003227	中信保诚稳健债券C	1.0735	1.3716	1.0725	1.3706	0.0010	0.09%
2026-08-31	003227	中信保诚稳健债券C	1.0725	1.3706	1.0723	1.3704	0.0002	0.02%
2026-08-28	003227	中信保诚稳健债券C	1.0723	1.3704	1.0722	1.3703	0.0001	0.01%
2026-08-27	003227	中信保诚稳健债券C	1.0722	1.3703	1.0727	1.3708	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003227	中信保诚稳健债券C	1.0727	1.3708	1.0726	1.3707	0.0001	0.01%
2026-08-25	003227	中信保诚稳健债券C	1.0726	1.3707	1.0720	1.3701	0.0006	0.06%
2026-08-24	003227	中信保诚稳健债券C	1.0720	1.3701	1.0715	1.3696	0.0005	0.05%
2026-08-21	003227	中信保诚稳健债券C	1.0715	1.3696	1.0716	1.3697	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003227	中信保诚稳健债券C	1.0716	1.3697	1.0709	1.3690	0.0007	0.07%
2026-08-19	003227	中信保诚稳健债券C	1.0709	1.3690	1.0728	1.3709	-0.0019	-0.18%
2026-08-18	003227	中信保诚稳健债券C	1.0728	1.3709	1.0714	1.3695	0.0014	0.13%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%