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中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)(003227)基金分红送配

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今天最新净值 1.0767 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0460元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	每份派现金0.0110元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0320元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0100元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0480元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	每份派现金0.0150元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0350元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0090元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%