金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)(003227)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0319 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3300
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0460元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	每份派现金0.0110元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0320元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0100元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0480元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	每份派现金0.0150元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0350元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0090元

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%