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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

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今天最新净值 1.0112 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1076
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1091亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一年中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率0.73%
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2026-01-08 007480 中加优享纯债债券A 1.0110 1.1074 1.0104 1.1068 0.0006 0.06%
2026-01-07 007480 中加优享纯债债券A 1.0104 1.1068 1.0107 1.1071 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 007480 中加优享纯债债券A 1.0107 1.1071 1.0116 1.1080 -0.0009 -0.09%
2026-01-05 007480 中加优享纯债债券A 1.0116 1.1080 1.0115 1.1079 0.0001 0.01%
2025-12-31 007480 中加优享纯债债券A 1.0115 1.1079 1.0113 1.1077 0.0002 0.02%
2025-12-30 007480 中加优享纯债债券A 1.0113 1.1077 1.0114 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 007480 中加优享纯债债券A 1.0114 1.1078 1.0123 1.1087 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 007480 中加优享纯债债券A 1.0123 1.1087 1.0122 1.1086 0.0001 0.01%
2025-12-25 007480 中加优享纯债债券A 1.0122 1.1086 1.0124 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 007480 中加优享纯债债券A 1.0124 1.1088 1.0124 1.1088 0.0000 0.00%
2025-12-23 007480 中加优享纯债债券A 1.0124 1.1088 1.0119 1.1083 0.0005 0.05%
2025-12-22 007480 中加优享纯债债券A 1.0119 1.1083 1.0122 1.1086 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 007480 中加优享纯债债券A 1.0122 1.1086 1.0119 1.1083 0.0003 0.03%
2025-12-18 007480 中加优享纯债债券A 1.0119 1.1083 1.0117 1.1081 0.0002 0.02%
2025-12-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0117 1.1081 1.0115 1.1079 0.0002 0.02%
2025-12-16 007480 中加优享纯债债券A 1.0115 1.1079 1.0114 1.1078 0.0001 0.01%
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2025-12-12 007480 中加优享纯债债券A 1.0116 1.1080 1.0116 1.1080 0.0000 0.00%
2025-12-11 007480 中加优享纯债债券A 1.0116 1.1080 1.0116 1.1080 0.0000 0.00%
2025-12-10 007480 中加优享纯债债券A 1.0116 1.1080 1.0116 1.1080 0.0000 0.00%
2025-12-09 007480 中加优享纯债债券A 1.0116 1.1080 1.0114 1.1078 0.0002 0.02%
2025-12-08 007480 中加优享纯债债券A 1.0114 1.1078 1.0114 1.1078 0.0000 0.00%
2025-12-05 007480 中加优享纯债债券A 1.0114 1.1078 1.0112 1.1076 0.0002 0.02%
2025-12-04 007480 中加优享纯债债券A 1.0112 1.1076 1.0113 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 007480 中加优享纯债债券A 1.0113 1.1077 1.0113 1.1077 0.0000 0.00%
2025-12-02 007480 中加优享纯债债券A 1.0113 1.1077 1.0113 1.1077 0.0000 0.00%
2025-12-01 007480 中加优享纯债债券A 1.0113 1.1077 1.0112 1.1076 0.0001 0.01%
2025-11-28 007480 中加优享纯债债券A 1.0112 1.1076 1.0110 1.1074 0.0002 0.02%
2025-11-27 007480 中加优享纯债债券A 1.0110 1.1074 1.0111 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007480 中加优享纯债债券A 1.0111 1.1075 1.0111 1.1075 0.0000 0.00%
2025-11-25 007480 中加优享纯债债券A 1.0111 1.1075 1.0111 1.1075 0.0000 0.00%
2025-11-24 007480 中加优享纯债债券A 1.0111 1.1075 1.0110 1.1074 0.0001 0.01%
2025-11-21 007480 中加优享纯债债券A 1.0110 1.1074 1.0109 1.1073 0.0001 0.01%
2025-11-20 007480 中加优享纯债债券A 1.0109 1.1073 1.0109 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-19 007480 中加优享纯债债券A 1.0109 1.1073 1.0109 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-18 007480 中加优享纯债债券A 1.0109 1.1073 1.0109 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0109 1.1073 1.0109 1.1073 0.0000 0.00%
2025-11-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0109 1.1073 1.0108 1.1072 0.0001 0.01%
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2025-11-12 007480 中加优享纯债债券A 1.0108 1.1072 1.0108 1.1072 0.0000 0.00%
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2025-11-07 007480 中加优享纯债债券A 1.0107 1.1071 1.0106 1.1070 0.0001 0.01%
2025-11-06 007480 中加优享纯债债券A 1.0106 1.1070 1.0106 1.1070 0.0000 0.00%
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2025-11-04 007480 中加优享纯债债券A 1.0107 1.1071 1.0106 1.1070 0.0001 0.01%
2025-11-03 007480 中加优享纯债债券A 1.0106 1.1070 1.0105 1.1069 0.0001 0.01%
2025-10-31 007480 中加优享纯债债券A 1.0105 1.1069 1.0105 1.1069 0.0000 0.00%
2025-10-30 007480 中加优享纯债债券A 1.0105 1.1069 1.0104 1.1068 0.0001 0.01%
2025-10-29 007480 中加优享纯债债券A 1.0104 1.1068 1.0104 1.1068 0.0000 0.00%
2025-10-28 007480 中加优享纯债债券A 1.0104 1.1068 1.0104 1.1068 0.0000 0.00%
2025-10-27 007480 中加优享纯债债券A 1.0104 1.1068 1.0103 1.1067 0.0001 0.01%
2025-10-24 007480 中加优享纯债债券A 1.0103 1.1067 1.0103 1.1067 0.0000 0.00%
2025-10-23 007480 中加优享纯债债券A 1.0103 1.1067 1.0103 1.1067 0.0000 0.00%
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2025-10-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0101 1.1065 1.0102 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 007480 中加优享纯债债券A 1.0102 1.1066 1.0101 1.1065 0.0001 0.01%
2025-10-15 007480 中加优享纯债债券A 1.0101 1.1065 1.0101 1.1065 0.0000 0.00%
2025-10-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0101 1.1065 1.0100 1.1064 0.0001 0.01%
2025-10-13 007480 中加优享纯债债券A 1.0100 1.1064 1.0100 1.1064 0.0000 0.00%
2025-10-10 007480 中加优享纯债债券A 1.0100 1.1064 1.0099 1.1063 0.0001 0.01%
2025-10-09 007480 中加优享纯债债券A 1.0099 1.1063 1.0097 1.1061 0.0002 0.02%
2025-09-30 007480 中加优享纯债债券A 1.0097 1.1061 1.0097 1.1061 0.0000 0.00%
2025-09-29 007480 中加优享纯债债券A 1.0097 1.1061 1.0095 1.1059 0.0002 0.02%
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2025-09-25 007480 中加优享纯债债券A 1.0095 1.1059 1.0094 1.1058 0.0001 0.01%
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2025-09-23 007480 中加优享纯债债券A 1.0095 1.1059 1.0094 1.1058 0.0001 0.01%
2025-09-22 007480 中加优享纯债债券A 1.0094 1.1058 1.0094 1.1058 0.0000 0.00%
2025-09-19 007480 中加优享纯债债券A 1.0094 1.1058 1.0093 1.1057 0.0001 0.01%
2025-09-18 007480 中加优享纯债债券A 1.0093 1.1057 1.0093 1.1057 0.0000 0.00%
2025-09-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0093 1.1057 1.0093 1.1057 0.0000 0.00%
2025-09-16 007480 中加优享纯债债券A 1.0093 1.1057 1.0093 1.1057 0.0000 0.00%
2025-09-15 007480 中加优享纯债债券A 1.0093 1.1057 1.0092 1.1056 0.0001 0.01%
2025-09-12 007480 中加优享纯债债券A 1.0092 1.1056 1.0091 1.1055 0.0001 0.01%
2025-09-11 007480 中加优享纯债债券A 1.0091 1.1055 1.0092 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 007480 中加优享纯债债券A 1.0092 1.1056 1.0090 1.1054 0.0002 0.02%
2025-09-09 007480 中加优享纯债债券A 1.0090 1.1054 1.0091 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 007480 中加优享纯债债券A 1.0091 1.1055 1.0090 1.1054 0.0001 0.01%
2025-09-05 007480 中加优享纯债债券A 1.0090 1.1054 1.0090 1.1054 0.0000 0.00%
2025-09-04 007480 中加优享纯债债券A 1.0090 1.1054 1.0089 1.1053 0.0001 0.01%
2025-09-03 007480 中加优享纯债债券A 1.0089 1.1053 1.0089 1.1053 0.0000 0.00%
2025-09-02 007480 中加优享纯债债券A 1.0089 1.1053 1.0089 1.1053 0.0000 0.00%
2025-09-01 007480 中加优享纯债债券A 1.0089 1.1053 1.0088 1.1052 0.0001 0.01%
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2025-08-28 007480 中加优享纯债债券A 1.0087 1.1051 1.0088 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 007480 中加优享纯债债券A 1.0088 1.1052 1.0087 1.1051 0.0001 0.01%
2025-08-26 007480 中加优享纯债债券A 1.0087 1.1051 1.0087 1.1051 0.0000 0.00%
2025-08-25 007480 中加优享纯债债券A 1.0087 1.1051 1.0086 1.1050 0.0001 0.01%
2025-08-22 007480 中加优享纯债债券A 1.0086 1.1050 1.0085 1.1049 0.0001 0.01%
2025-08-21 007480 中加优享纯债债券A 1.0085 1.1049 1.0085 1.1049 0.0000 0.00%
2025-08-20 007480 中加优享纯债债券A 1.0085 1.1049 1.0084 1.1048 0.0001 0.01%
2025-08-19 007480 中加优享纯债债券A 1.0084 1.1048 1.0085 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 007480 中加优享纯债债券A 1.0085 1.1049 1.0084 1.1048 0.0001 0.01%
2025-08-15 007480 中加优享纯债债券A 1.0084 1.1048 1.0084 1.1048 0.0000 0.00%
2025-08-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0084 1.1048 1.0084 1.1048 0.0000 0.00%
2025-08-13 007480 中加优享纯债债券A 1.0084 1.1048 1.0084 1.1048 0.0000 0.00%
2025-08-12 007480 中加优享纯债债券A 1.0084 1.1048 1.0083 1.1047 0.0001 0.01%
2025-08-11 007480 中加优享纯债债券A 1.0083 1.1047 1.0083 1.1047 0.0000 0.00%
2025-08-08 007480 中加优享纯债债券A 1.0083 1.1047 1.0082 1.1046 0.0001 0.01%
2025-08-07 007480 中加优享纯债债券A 1.0082 1.1046 1.0082 1.1046 0.0000 0.00%
2025-08-06 007480 中加优享纯债债券A 1.0082 1.1046 1.0081 1.1045 0.0001 0.01%
2025-08-05 007480 中加优享纯债债券A 1.0081 1.1045 1.0082 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 007480 中加优享纯债债券A 1.0082 1.1046 1.0080 1.1044 0.0002 0.02%
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2025-02-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0130 1.0989 1.0131 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 007480 中加优享纯债债券A 1.0131 1.0990 1.0131 1.0990 0.0000 0.00%
2025-02-12 007480 中加优享纯债债券A 1.0131 1.0990 1.0133 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007480 中加优享纯债债券A 1.0133 1.0992 1.0134 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007480 中加优享纯债债券A 1.0134 1.0993 1.0135 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007480 中加优享纯债债券A 1.0135 1.0994 1.0134 1.0993 0.0001 0.01%
2025-02-06 007480 中加优享纯债债券A 1.0134 1.0993 1.0134 1.0993 0.0000 0.00%
2025-02-05 007480 中加优享纯债债券A 1.0134 1.0993 1.0131 1.0990 0.0003 0.03%
2025-01-27 007480 中加优享纯债债券A 1.0131 1.0990 1.0124 1.0983 0.0007 0.07%
2025-01-24 007480 中加优享纯债债券A 1.0124 1.0983 1.0126 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 007480 中加优享纯债债券A 1.0126 1.0985 1.0129 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 007480 中加优享纯债债券A 1.0129 1.0988 1.0128 1.0987 0.0001 0.01%
2025-01-21 007480 中加优享纯债债券A 1.0128 1.0987 1.0128 1.0987 0.0000 0.00%
2025-01-20 007480 中加优享纯债债券A 1.0128 1.0987 1.0127 1.0986 0.0001 0.01%
2025-01-17 007480 中加优享纯债债券A 1.0127 1.0986 1.0126 1.0985 0.0001 0.01%
2025-01-16 007480 中加优享纯债债券A 1.0126 1.0985 1.0129 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 007480 中加优享纯债债券A 1.0129 1.0988 1.0129 1.0988 0.0000 0.00%
2025-01-14 007480 中加优享纯债债券A 1.0129 1.0988 1.0129 1.0988 0.0000 0.00%
2025-01-13 007480 中加优享纯债债券A 1.0129 1.0988 1.0133 1.0992 -0.0004 -0.04%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加改革 1.4178 5.25%
中加优势企业混合A 2.1091 3.69%
中加优势企业混合C 2.0152 3.69%
中加中证500指数增强A 1.3436 1.41%
中加中证500指数增强C 1.3221 1.41%
中加喜利回报混合A 1.4963 1.40%
中加喜利回报混合C 1.4644 1.40%
中加核心智造混合A 2.2015 1.30%
中加核心智造混合C 2.1514 1.30%
中加转型动力混合A 5.1117 1.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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