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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

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今天最新净值 1.0112 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1076
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

今年以来中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0112	1.1076	1.0110	1.1074	0.0002	0.02%
2026-01-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0110	1.1074	1.0104	1.1068	0.0006	0.06%
2026-01-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0104	1.1068	1.0107	1.1071	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0107	1.1071	1.0116	1.1080	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	007480	中加优享纯债债券A	1.0116	1.1080	1.0115	1.1079	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加改革	1.4178	5.25%
中加优势企业混合A	2.1091	3.69%
中加优势企业混合C	2.0152	3.69%
中加中证500指数增强A	1.3436	1.41%
中加中证500指数增强C	1.3221	1.41%
中加喜利回报混合A	1.4963	1.40%
中加喜利回报混合C	1.4644	1.40%
中加核心智造混合A	2.2015	1.30%
中加核心智造混合C	2.1514	1.30%
中加转型动力混合A	5.1117	1.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%