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今天最新净值 1.0112 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1076
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0105元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0105元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0105元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0011元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加改革	1.4178	5.25%
中加优势企业混合A	2.1091	3.69%
中加优势企业混合C	2.0152	3.69%
中加中证500指数增强A	1.3436	1.41%
中加中证500指数增强C	1.3221	1.41%
中加喜利回报混合A	1.4963	1.40%
中加喜利回报混合C	1.4644	1.40%
中加核心智造混合A	2.2015	1.30%