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信诚稳健债券A基金净值查询(003226)

今天最新净值 1.0458 0.0000 0.0000% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1058
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:9.9990亿
近一季信诚稳健债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚稳健债券A(003226)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-20 003226 信诚稳健债券A 1.0613 1.1213 1.0613 1.1213 0.0000 0.0000%
2019-09-19 003226 信诚稳健债券A 1.0613 1.1213 1.0613 1.1213 0.0000 0.0000%
2019-09-18 003226 信诚稳健债券A 1.0613 1.1213 1.0612 1.1212 0.0001 0.0100%
2019-09-17 003226 信诚稳健债券A 1.0612 1.1212 1.0611 1.1211 0.0001 0.0100%
2019-09-16 003226 信诚稳健债券A 1.0611 1.1211 1.0607 1.1207 0.0004 0.0400%
2019-09-12 003226 信诚稳健债券A 1.0607 1.1207 1.0605 1.1205 0.0002 0.0200%
2019-09-11 003226 信诚稳健债券A 1.0605 1.1205 1.0604 1.1204 0.0001 0.0100%
2019-09-10 003226 信诚稳健债券A 1.0604 1.1204 1.0603 1.1203 0.0001 0.0100%
2019-09-09 003226 信诚稳健债券A 1.0603 1.1203 1.0599 1.1199 0.0004 0.0400%
2019-09-06 003226 信诚稳健债券A 1.0599 1.1199 1.0596 1.1196 0.0003 0.0300%
2019-09-05 003226 信诚稳健债券A 1.0596 1.1196 1.0593 1.1193 0.0003 0.0300%
2019-09-04 003226 信诚稳健债券A 1.0593 1.1193 1.0592 1.1192 0.0001 0.0094%
2019-09-03 003226 信诚稳健债券A 1.0592 1.1192 1.0594 1.1194 -0.0002 -0.0200%
2019-09-02 003226 信诚稳健债券A 1.0594 1.1194 1.0592 1.1192 0.0002 0.0200%
2019-08-30 003226 信诚稳健债券A 1.0592 1.1192 1.0594 1.1194 -0.0002 -0.0200%
2019-08-29 003226 信诚稳健债券A 1.0594 1.1194 1.0593 1.1193 0.0001 0.0100%
2019-08-28 003226 信诚稳健债券A 1.0593 1.1193 1.0593 1.1193 0.0000 0.0000%
2019-08-27 003226 信诚稳健债券A 1.0593 1.1193 1.0592 1.1192 0.0001 0.0100%
2019-08-26 003226 信诚稳健债券A 1.0592 1.1192 1.0524 1.1124 0.0068 0.6500%
2019-08-23 003226 信诚稳健债券A 1.0524 1.1124 1.0525 1.1125 -0.0001 -0.0100%
2019-08-22 003226 信诚稳健债券A 1.0525 1.1125 1.0524 1.1124 0.0001 0.0100%
2019-08-21 003226 信诚稳健债券A 1.0524 1.1124 1.0523 1.1123 0.0001 0.0100%
2019-08-20 003226 信诚稳健债券A 1.0523 1.1123 1.0522 1.1122 0.0001 0.0100%
2019-08-19 003226 信诚稳健债券A 1.0522 1.1122 1.0520 1.1120 0.0002 0.0200%
2019-08-16 003226 信诚稳健债券A 1.0520 1.1120 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000%
2019-08-15 003226 信诚稳健债券A 1.0520 1.1120 1.0517 1.1117 0.0003 0.0300%
2019-08-14 003226 信诚稳健债券A 1.0517 1.1117 1.0516 1.1116 0.0001 0.0100%
2019-08-13 003226 信诚稳健债券A 1.0516 1.1116 1.0515 1.1115 0.0001 0.0100%
2019-08-12 003226 信诚稳健债券A 1.0515 1.1115 1.0514 1.1114 0.0001 0.0100%
2019-08-09 003226 信诚稳健债券A 1.0514 1.1114 1.0512 1.1112 0.0002 0.0200%
2019-08-08 003226 信诚稳健债券A 1.0512 1.1112 1.0510 1.1110 0.0002 0.0200%
2019-08-07 003226 信诚稳健债券A 1.0510 1.1110 1.0508 1.1108 0.0002 0.0200%
2019-08-06 003226 信诚稳健债券A 1.0508 1.1108 1.0506 1.1106 0.0002 0.0200%
2019-08-05 003226 信诚稳健债券A 1.0506 1.1106 1.0501 1.1101 0.0005 0.0500%
2019-08-02 003226 信诚稳健债券A 1.0501 1.1101 1.0497 1.1097 0.0004 0.0400%
2019-08-01 003226 信诚稳健债券A 1.0497 1.1097 0.0000 0.0000 0.0003 0.0286%
2019-07-31 003226 信诚稳健债券A 1.0494 1.1094 0.0000 0.0000 0.0001 0.0095%
2019-07-30 003226 信诚稳健债券A 1.0493 1.1093 0.0000 0.0000 0.0001 0.0095%
2019-07-29 003226 信诚稳健债券A 1.0492 1.1092 0.0000 0.0000 0.0002 0.0191%
2019-07-26 003226 信诚稳健债券A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0001 0.0095%
2019-07-25 003226 信诚稳健债券A 1.0489 1.1089 1.0486 1.1086 0.0003 0.0300%
2019-07-24 003226 信诚稳健债券A 1.0486 1.1086 1.0482 1.1082 0.0004 0.0400%
2019-07-23 003226 信诚稳健债券A 1.0482 1.1082 1.0479 1.1079 0.0003 0.0300%
2019-07-22 003226 信诚稳健债券A 1.0479 1.1079 1.0475 1.1075 0.0004 0.0400%
2019-07-19 003226 信诚稳健债券A 1.0475 1.1075 1.0475 1.1075 0.0000 0.0000%
2019-07-18 003226 信诚稳健债券A 1.0475 1.1075 1.0474 1.1074 0.0001 0.0100%
2019-07-17 003226 信诚稳健债券A 1.0474 1.1074 1.0474 1.1074 0.0000 0.0000%
2019-07-16 003226 信诚稳健债券A 1.0474 1.1074 1.0474 1.1074 0.0000 0.0000%
2019-07-15 003226 信诚稳健债券A 1.0474 1.1074 1.0470 1.1070 0.0004 0.0400%
2019-07-12 003226 信诚稳健债券A 1.0470 1.1070 1.0469 1.1069 0.0001 0.0100%
2019-07-11 003226 信诚稳健债券A 1.0469 1.1069 1.0468 1.1068 0.0001 0.0100%
2019-07-10 003226 信诚稳健债券A 1.0468 1.1068 1.0465 1.1065 0.0003 0.0300%
2019-07-09 003226 信诚稳健债券A 1.0465 1.1065 1.0465 1.1065 0.0000 0.0000%
2019-07-08 003226 信诚稳健债券A 1.0465 1.1065 1.0460 1.1060 0.0005 0.0500%
2019-07-05 003226 信诚稳健债券A 1.0460 1.1060 1.0458 1.1058 0.0002 0.0200%
2019-07-04 003226 信诚稳健债券A 1.0458 1.1058 1.0454 1.1054 0.0004 0.0400%
2019-07-03 003226 信诚稳健债券A 1.0454 1.1054 1.0450 1.1050 0.0004 0.0400%
2019-07-02 003226 信诚稳健债券A 1.0450 1.1050 1.0449 1.1049 0.0001 0.0100%
2019-07-01 003226 信诚稳健债券A 1.0449 1.1049 1.0446 1.1046 0.0003 0.0287%
2019-06-30 003226 信诚稳健债券A 1.0446 1.1046 1.0444 1.1044 0.0002 0.0191%
2019-06-28 003226 信诚稳健债券A 1.0444 1.1044 1.0439 1.1039 0.0005 0.0500%
2019-06-27 003226 信诚稳健债券A 1.0439 1.1039 1.0435 1.1035 0.0004 0.0400%
2019-06-26 003226 信诚稳健债券A 1.0435 1.1035 1.0433 1.1033 0.0002 0.0200%
2019-06-25 003226 信诚稳健债券A 1.0433 1.1033 1.0432 1.1032 0.0001 0.0100%
2019-06-24 003226 信诚稳健债券A 1.0432 1.1032 1.0427 1.1027 0.0005 0.0500%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 0.8970 0.9000%
信诚医药 0.8460 0.8300%
信诚幸福消费 1.9300 0.4700%
信诚至远A 1.0478 0.4600%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
信诚至远C 1.5047 0.4500%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
年年有余B 1.1620 0.3500%
年年有余A 1.1880 0.2500%
信诚稳泰A 1.0184 0.1500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.6162%
工银医药健康股票A 1.3571 4.3522%
工银医药健康股票C 1.3488 4.3478%
银华裕利混合发起式 1.4419 3.8384%
银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.6213%
银华估值优势混合 1.0099 3.3780%
银华沪港深增长股票 1.5090 3.2854%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3510 3.1300%
军工股B 0.6820 3.0211%
泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.9041%
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