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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

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今天最新净值 1.0785 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3776
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一月中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳健债券A(003226)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0789	1.3780	1.0785	1.3776	0.0004	0.04%
2026-09-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0785	1.3776	1.0782	1.3773	0.0003	0.03%
2026-09-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0782	1.3773	1.0775	1.3766	0.0007	0.06%
2026-09-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0775	1.3766	1.0774	1.3765	0.0001	0.01%
2026-09-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0776	1.3767	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0776	1.3767	1.0776	1.3767	0.0000	0.00%
2026-09-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0776	1.3767	1.0774	1.3765	0.0002	0.02%
2026-09-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0774	1.3765	0.0000	0.00%
2026-09-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0774	1.3765	1.0768	1.3759	0.0006	0.06%
2026-09-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0768	1.3759	1.0766	1.3757	0.0002	0.02%

2026-09-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0766	1.3757	1.0753	1.3744	0.0013	0.12%
2026-09-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0753	1.3744	1.0756	1.3747	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0756	1.3747	1.0746	1.3737	0.0010	0.09%
2026-08-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0746	1.3737	1.0743	1.3734	0.0003	0.03%
2026-08-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0743	1.3734	1.0742	1.3733	0.0001	0.01%
2026-08-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0742	1.3733	1.0748	1.3739	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0748	1.3739	1.0747	1.3738	0.0001	0.01%
2026-08-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0747	1.3738	1.0741	1.3732	0.0006	0.06%
2026-08-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0741	1.3732	1.0736	1.3727	0.0005	0.05%
2026-08-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0736	1.3727	1.0736	1.3727	0.0000	0.00%
2026-08-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0736	1.3727	1.0729	1.3720	0.0007	0.07%
2026-08-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0729	1.3720	1.0749	1.3740	-0.0020	-0.19%
2026-08-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0749	1.3740	1.0734	1.3725	0.0015	0.14%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%