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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

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今天最新净值 1.0354 -0.0004 -0.04% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3345
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0327亿
  • 最近资产：10.13亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：宋海娟 邢恭海
今年以来中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚稳健债券A(003226)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0373 1.3364 1.0354 1.3345 0.0019 0.18%
2025-12-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0354 1.3345 1.0358 1.3349 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0358 1.3349 1.0332 1.3323 0.0026 0.25%
2025-12-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0332 1.3323 1.0332 1.3323 0.0000 0.00%
2025-12-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0332 1.3323 1.0344 1.3335 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0344 1.3335 1.0348 1.3339 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0348 1.3339 1.0317 1.3308 0.0031 0.30%
2025-12-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0317 1.3308 1.0280 1.3271 0.0037 0.36%
2025-12-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0280 1.3271 1.0241 1.3232 0.0039 0.38%
2025-12-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0241 1.3232 1.0247 1.3238 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0247 1.3238 1.0246 1.3237 0.0001 0.01%
2025-12-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0275 1.3266 -0.0029 -0.28%
2025-12-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0275 1.3266 1.0293 1.3284 -0.0018 -0.17%
2025-12-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0293 1.3284 1.0306 1.3297 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0306 1.3297 1.0310 1.3301 -0.0004 -0.04%
2025-11-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0310 1.3301 1.0302 1.3293 0.0008 0.08%
2025-11-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0302 1.3293 1.0312 1.3303 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0312 1.3303 1.0326 1.3317 -0.0014 -0.14%
2025-11-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0326 1.3317 1.0337 1.3328 -0.0011 -0.11%
2025-11-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0337 1.3328 1.0332 1.3323 0.0005 0.05%
2025-11-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0332 1.3323 1.0341 1.3332 -0.0009 -0.09%
2025-11-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0341 1.3332 1.0344 1.3335 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0344 1.3335 1.0353 1.3344 -0.0009 -0.09%
2025-11-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0353 1.3344 1.0357 1.3348 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0357 1.3348 1.0354 1.3345 0.0003 0.03%
2025-11-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0354 1.3345 1.0356 1.3347 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0356 1.3347 1.0360 1.3351 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0360 1.3351 1.0356 1.3347 0.0004 0.04%
2025-11-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0356 1.3347 1.0353 1.3344 0.0003 0.03%
2025-11-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0353 1.3344 1.0350 1.3341 0.0003 0.03%
2025-11-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0350 1.3341 1.0350 1.3341 0.0000 0.00%
2025-11-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0350 1.3341 1.0365 1.3356 -0.0015 -0.14%
2025-11-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0365 1.3356 1.0363 1.3354 0.0002 0.02%
2025-11-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0363 1.3354 1.0364 1.3355 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0364 1.3355 1.0357 1.3348 0.0007 0.07%
2025-10-31 003226 中信保诚稳健债券A 1.0357 1.3348 1.0340 1.3331 0.0017 0.16%
2025-10-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0340 1.3331 1.0331 1.3322 0.0009 0.09%
2025-10-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0331 1.3322 1.0333 1.3324 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0333 1.3324 1.0303 1.3294 0.0030 0.29%
2025-10-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0303 1.3294 1.0293 1.3284 0.0010 0.10%
2025-10-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0293 1.3284 1.0307 1.3298 -0.0014 -0.14%
2025-10-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0307 1.3298 1.0316 1.3307 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0316 1.3307 1.0310 1.3301 0.0006 0.06%
2025-10-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0310 1.3301 1.0285 1.3276 0.0025 0.24%
2025-10-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0285 1.3276 1.0296 1.3287 -0.0011 -0.11%
2025-10-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0296 1.3287 1.0261 1.3252 0.0035 0.34%
2025-10-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0261 1.3252 1.0223 1.3214 0.0038 0.37%
2025-10-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0223 1.3214 1.0202 1.3193 0.0021 0.21%
2025-10-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0202 1.3193 1.0199 1.3190 0.0003 0.03%
2025-10-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0199 1.3190 1.0191 1.3182 0.0008 0.08%
2025-10-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0191 1.3182 1.0193 1.3184 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0193 1.3184 1.0188 1.3179 0.0005 0.05%
2025-09-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0188 1.3179 1.0187 1.3178 0.0001 0.01%
2025-09-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0187 1.3178 1.0190 1.3181 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0190 1.3181 1.0192 1.3183 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0192 1.3183 1.0176 1.3167 0.0016 0.16%
2025-09-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0176 1.3167 1.0205 1.3196 -0.0029 -0.28%
2025-09-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0205 1.3196 1.0227 1.3218 -0.0022 -0.22%
2025-09-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0227 1.3218 1.0219 1.3210 0.0008 0.08%
2025-09-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0219 1.3210 1.0240 1.3231 -0.0021 -0.21%
2025-09-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0240 1.3231 1.0257 1.3248 -0.0017 -0.17%
2025-09-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0257 1.3248 1.0222 1.3213 0.0035 0.34%
2025-09-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0222 1.3213 1.0214 1.3205 0.0008 0.08%
2025-09-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0214 1.3205 1.0220 1.3211 -0.0006 -0.06%
2025-09-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0220 1.3211 1.0206 1.3197 0.0014 0.14%
2025-09-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0206 1.3197 1.0212 1.3203 -0.0006 -0.06%
2025-09-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0212 1.3203 1.0230 1.3221 -0.0018 -0.18%
2025-09-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0230 1.3221 1.0245 1.3236 -0.0015 -0.15%
2025-09-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0245 1.3236 1.0263 1.3254 -0.0018 -0.18%
2025-09-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0263 1.3254 1.0274 1.3265 -0.0011 -0.11%
2025-09-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0274 1.3265 1.0279 1.3270 -0.0005 -0.05%
2025-09-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0279 1.3270 1.0260 1.3251 0.0019 0.19%
2025-09-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0260 1.3251 1.0265 1.3256 -0.0005 -0.05%
2025-09-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0265 1.3256 1.0261 1.3252 0.0004 0.04%
2025-08-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0261 1.3252 1.0256 1.3247 0.0005 0.05%
2025-08-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0256 1.3247 1.0277 1.3268 -0.0021 -0.20%
2025-08-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0277 1.3268 1.0282 1.3273 -0.0005 -0.05%
2025-08-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0282 1.3273 1.0275 1.3266 0.0007 0.07%
2025-08-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0275 1.3266 1.0255 1.3246 0.0020 0.20%
2025-08-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0255 1.3246 1.0266 1.3257 -0.0011 -0.11%
2025-08-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0266 1.3257 1.0249 1.3240 0.0017 0.17%
2025-08-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0249 1.3240 1.0256 1.3247 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0256 1.3247 1.0246 1.3237 0.0010 0.10%
2025-08-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0289 1.3280 -0.0043 -0.42%
2025-08-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0289 1.3280 1.0300 1.3291 -0.0011 -0.11%
2025-08-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0300 1.3291 1.0305 1.3296 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0305 1.3296 1.0305 1.3296 0.0000 0.00%
2025-08-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0305 1.3296 1.0318 1.3309 -0.0013 -0.13%
2025-08-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0318 1.3309 1.0339 1.3330 -0.0021 -0.20%
2025-08-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0339 1.3330 1.0342 1.3333 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0342 1.3333 1.0336 1.3327 0.0006 0.06%
2025-08-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0336 1.3327 1.0338 1.3329 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0338 1.3329 1.0339 1.3330 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0339 1.3330 1.0330 1.3321 0.0009 0.09%
2025-08-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0330 1.3321 1.0334 1.3325 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 003226 中信保诚稳健债券A 1.0334 1.3325 1.0310 1.3301 0.0024 0.23%
2025-07-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0310 1.3301 1.0295 1.3286 0.0015 0.15%
2025-07-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0295 1.3286 1.0327 1.3318 -0.0032 -0.31%
2025-07-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0327 1.3318 1.0310 1.3301 0.0017 0.16%
2025-07-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0310 1.3301 1.0311 1.3302 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0311 1.3302 1.0326 1.3317 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0326 1.3317 1.0331 1.3322 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0331 1.3322 1.0338 1.3329 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0338 1.3329 1.0344 1.3335 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0344 1.3335 1.0343 1.3334 0.0001 0.01%
2025-07-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0343 1.3334 1.0343 1.3334 0.0000 0.00%
2025-07-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0343 1.3334 1.0344 1.3335 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0344 1.3335 1.0326 1.3317 0.0018 0.17%
2025-07-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0326 1.3317 1.0329 1.3320 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0329 1.3320 1.0331 1.3322 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0331 1.3322 1.0337 1.3328 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0337 1.3328 1.0338 1.3329 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0338 1.3329 1.0342 1.3333 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0342 1.3333 1.0340 1.3331 0.0002 0.02%
2025-07-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0340 1.3331 1.0339 1.3330 0.0001 0.01%
2025-07-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0339 1.3330 1.0336 1.3327 0.0003 0.03%
2025-07-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0336 1.3327 1.0322 1.3313 0.0014 0.14%
2025-07-01 003226 中信保诚稳健债券A 1.0322 1.3313 1.0317 1.3308 0.0005 0.05%
2025-06-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0317 1.3308 1.0320 1.3311 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0320 1.3311 1.0312 1.3303 0.0008 0.08%
2025-06-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0312 1.3303 1.0305 1.3296 0.0007 0.07%
2025-06-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0305 1.3296 1.0306 1.3297 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0306 1.3297 1.0306 1.3297 0.0000 0.00%
2025-06-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0306 1.3297 1.0300 1.3291 0.0006 0.06%
2025-06-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0300 1.3291 1.0295 1.3286 0.0005 0.05%
2025-06-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0295 1.3286 1.0289 1.3280 0.0006 0.06%
2025-06-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0289 1.3280 1.0289 1.3280 0.0000 0.00%
2025-06-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0289 1.3280 1.0284 1.3275 0.0005 0.05%
2025-06-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0284 1.3275 1.0282 1.3273 0.0002 0.02%
2025-06-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0282 1.3273 1.0281 1.3272 0.0001 0.01%
2025-06-12 003226 中信保诚稳健债券A 1.0281 1.3272 1.0278 1.3269 0.0003 0.03%
2025-06-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0278 1.3269 1.0265 1.3256 0.0013 0.13%
2025-06-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0265 1.3256 1.0261 1.3252 0.0004 0.04%
2025-06-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0261 1.3252 1.0260 1.3251 0.0001 0.01%
2025-06-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0260 1.3251 1.0246 1.3237 0.0014 0.14%
2025-06-05 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0244 1.3235 0.0002 0.02%
2025-06-04 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0244 1.3235 0.0000 0.00%
2025-06-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0243 1.3234 0.0001 0.01%
2025-05-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0243 1.3234 1.0239 1.3230 0.0004 0.04%
2025-05-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0239 1.3230 1.0243 1.3234 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0243 1.3234 1.0243 1.3234 0.0000 0.00%
2025-05-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0243 1.3234 1.0244 1.3235 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0242 1.3233 0.0002 0.02%
2025-05-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0242 1.3233 1.0242 1.3233 0.0000 0.00%
2025-05-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0242 1.3233 1.0241 1.3232 0.0001 0.01%
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2025-05-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0246 1.3237 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0240 1.3231 0.0006 0.06%
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2025-05-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0252 1.3243 1.0253 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0253 1.3244 1.0246 1.3237 0.0007 0.07%
2025-05-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0249 1.3240 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0249 1.3240 1.0249 1.3240 0.0000 0.00%
2025-04-30 003226 中信保诚稳健债券A 1.0249 1.3240 1.0248 1.3239 0.0001 0.01%
2025-04-29 003226 中信保诚稳健债券A 1.0248 1.3239 1.0243 1.3234 0.0005 0.05%
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2025-04-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0239 1.3230 1.0238 1.3229 0.0001 0.01%
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2025-04-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0238 1.3229 1.0243 1.3234 -0.0005 -0.05%
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2025-04-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0247 1.3238 1.0247 1.3238 0.0000 0.00%
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2025-04-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0246 1.3237 0.0000 0.00%
2025-04-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0246 1.3237 1.0244 1.3235 0.0002 0.02%
2025-04-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0242 1.3233 0.0002 0.02%
2025-04-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0242 1.3233 1.0252 1.3243 -0.0010 -0.10%
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2025-04-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0203 1.3194 1.0195 1.3186 0.0008 0.08%
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2025-03-28 003226 中信保诚稳健债券A 1.0196 1.3187 1.0197 1.3188 -0.0001 -0.01%
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2025-03-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0175 1.3166 1.0202 1.3193 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0202 1.3193 1.0204 1.3195 -0.0002 -0.02%
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2025-02-27 003226 中信保诚稳健债券A 1.0218 1.3209 1.0230 1.3221 -0.0012 -0.12%
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2025-02-25 003226 中信保诚稳健债券A 1.0227 1.3218 1.0219 1.3210 0.0008 0.08%
2025-02-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0219 1.3210 1.0233 1.3224 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0233 1.3224 1.0239 1.3230 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0239 1.3230 1.0250 1.3241 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003226 中信保诚稳健债券A 1.0250 1.3241 1.0244 1.3235 0.0006 0.06%
2025-02-18 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0245 1.3236 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0245 1.3236 1.0256 1.3247 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0256 1.3247 1.0265 1.3256 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0265 1.3256 1.0266 1.3257 -0.0001 -0.01%
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2025-02-11 003226 中信保诚稳健债券A 1.0266 1.3257 1.0264 1.3255 0.0002 0.02%
2025-02-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0264 1.3255 1.0273 1.3264 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0273 1.3264 1.0278 1.3269 -0.0005 -0.05%
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2025-01-24 003226 中信保诚稳健债券A 1.0248 1.3239 1.0247 1.3238 0.0001 0.01%
2025-01-23 003226 中信保诚稳健债券A 1.0247 1.3238 1.0253 1.3244 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 003226 中信保诚稳健债券A 1.0253 1.3244 1.0255 1.3246 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 003226 中信保诚稳健债券A 1.0255 1.3246 1.0244 1.3235 0.0011 0.11%
2025-01-20 003226 中信保诚稳健债券A 1.0244 1.3235 1.0248 1.3239 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 003226 中信保诚稳健债券A 1.0248 1.3239 1.0253 1.3244 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 003226 中信保诚稳健债券A 1.0253 1.3244 1.0260 1.3251 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 003226 中信保诚稳健债券A 1.0260 1.3251 1.0257 1.3248 0.0003 0.03%
2025-01-14 003226 中信保诚稳健债券A 1.0257 1.3248 1.0243 1.3234 0.0014 0.14%
2025-01-13 003226 中信保诚稳健债券A 1.0243 1.3234 1.0254 1.3245 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 003226 中信保诚稳健债券A 1.0254 1.3245 1.0249 1.3240 0.0005 0.05%
2025-01-09 003226 中信保诚稳健债券A 1.0249 1.3240 1.0261 1.3252 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 003226 中信保诚稳健债券A 1.0261 1.3252 1.0265 1.3256 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003226 中信保诚稳健债券A 1.0265 1.3256 1.0276 1.3267 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 003226 中信保诚稳健债券A 1.0276 1.3267 1.0273 1.3264 0.0003 0.03%
2025-01-03 003226 中信保诚稳健债券A 1.0273 1.3264 1.0274 1.3265 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 003226 中信保诚稳健债券A 1.0274 1.3265 1.0256 1.3247 0.0018 0.18%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至瑞混合A 1.6321 1.93%
中信保诚至瑞混合C 1.6162 1.92%
中信保诚幸福消费混合A 1.5618 1.87%
中信保诚多策略 2.2180 1.77%
有色LOF 2.7077 1.74%
中信保诚新选混合A 1.8338 1.54%
医药生物科技LOF 1.0258 1.40%
中信保诚中小盘混合A 3.9800 0.99%
中信保诚500LOF 1.9850 0.98%
基建工程LOF 0.7542 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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