中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C)基金净值查询(003433)
今天最新净值
1.2979
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4354
-0.0044 -0.3085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3839
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2564亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 朱慧灵
近一季,中信保诚至瑞混合C(003433)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
1.3842 |
1.2979 |
1.3839 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2979 |
1.3839 |
1.2982 |
1.3842 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
1.3842 |
1.2988 |
1.3848 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2988 |
1.3848 |
1.3002 |
1.3862 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3002 |
1.3862 |
1.3028 |
1.3888 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3028 |
1.3888 |
1.3044 |
1.3904 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3044 |
1.3904 |
1.3061 |
1.3921 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3061 |
1.3921 |
1.3083 |
1.3943 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3083 |
1.3943 |
1.3081 |
1.3941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3081 |
1.3941 |
1.3081 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3081 |
1.3941 |
1.3099 |
1.3959 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3099 |
1.3959 |
1.3106 |
1.3966 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3106 |
1.3966 |
1.3105 |
1.3965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3105 |
1.3965 |
1.3112 |
1.3972 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3112 |
1.3972 |
1.3090 |
1.3950 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3090 |
1.3950 |
1.3089 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3089 |
1.3949 |
1.3091 |
1.3951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3091 |
1.3951 |
1.3108 |
1.3968 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3108 |
1.3968 |
1.3120 |
1.3980 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3120 |
1.3980 |
1.3128 |
1.3988 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3128 |
1.3988 |
1.3156 |
1.4016 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3156 |
1.4016 |
1.3154 |
1.4014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3154 |
1.4014 |
1.3141 |
1.4001 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3141 |
1.4001 |
1.3149 |
1.4009 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3149 |
1.4009 |
1.3149 |
1.4009 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3149 |
1.4009 |
1.3140 |
1.4000 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3140 |
1.4000 |
1.3146 |
1.4006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3146 |
1.4006 |
1.3127 |
1.3987 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3127 |
1.3987 |
1.3118 |
1.3978 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3118 |
1.3978 |
1.3121 |
1.3981 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3121 |
1.3981 |
1.3111 |
1.3971 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3111 |
1.3971 |
1.3108 |
1.3968 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3108 |
1.3968 |
1.3119 |
1.3979 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3119 |
1.3979 |
1.3104 |
1.3964 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3104 |
1.3964 |
1.3101 |
1.3961 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3101 |
1.3961 |
1.3091 |
1.3951 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3091 |
1.3951 |
1.3112 |
1.3972 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3112 |
1.3972 |
1.3086 |
1.3946 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3086 |
1.3946 |
1.3278 |
1.4138 |
-0.0192 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3278 |
1.4138 |
1.3323 |
1.4183 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3323 |
1.4183 |
1.3414 |
1.4274 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3414 |
1.4274 |
1.3297 |
1.4157 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3297 |
1.4157 |
1.3074 |
1.3934 |
0.0223 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3074 |
1.3934 |
1.3477 |
1.4337 |
-0.0403 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3477 |
1.4337 |
1.3370 |
1.4230 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3370 |
1.4230 |
1.3339 |
1.4199 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3339 |
1.4199 |
1.3289 |
1.4149 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3289 |
1.4149 |
1.3336 |
1.4196 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3336 |
1.4196 |
1.3442 |
1.4302 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3442 |
1.4302 |
1.3198 |
1.4058 |
0.0244 |
1.85% |
| 2026-07-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3198 |
1.4058 |
1.3253 |
1.4113 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3253 |
1.4113 |
1.3291 |
1.4151 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3291 |
1.4151 |
1.3217 |
1.4077 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3217 |
1.4077 |
1.3145 |
1.4005 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3145 |
1.4005 |
1.3319 |
1.4179 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3319 |
1.4179 |
1.3320 |
1.4180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3320 |
1.4180 |
1.3279 |
1.4139 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3279 |
1.4139 |
1.3076 |
1.3936 |
0.0203 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3076 |
1.3936 |
1.3305 |
1.4165 |
-0.0229 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3305 |
1.4165 |
1.3261 |
1.4121 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3261 |
1.4121 |
1.3300 |
1.4160 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3300 |
1.4160 |
1.3334 |
1.4194 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3334 |
1.4194 |
1.3268 |
1.4128 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3268 |
1.4128 |
1.3297 |
1.4157 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3297 |
1.4157 |
1.3300 |
1.4160 |
-0.0003 |
-0.02% |
