收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.19% | -0.12% | 0.74% | 1.91% | 1.51% | 4.35% | 6.46% | 54.11% |
同类排名 | 851/2318 | 1897/2327 | 2177/2327 | 862/2310 | 214/2209 | 279/2082 | 280/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 1.11% | -0.03% |
600900 | 长江电力 | 9.3600 | 0.73% | -0.35% |
000333 | 美的集团 | 3.4800 | 0.70% | 0.50% |
601398 | 工商银行 | 42.0300 | 0.69% | 0.37% |
600887 | 伊利股份 | 6.8400 | 0.59% | 0.36% |
600036 | 招商银行 | 5.7300 | 0.57% | 2.81% |
601166 | 兴业银行 | 11.6100 | 0.57% | 1.63% |
601318 | 中国平安 | 4.2800 | 0.54% | 1.13% |
600905 | 三峡能源 | 30.4100 | 0.44% | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 3.0100 | 0.37% | 0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
有色LOF | 1.5653 | 0.99% |