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中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C) - 基金主页(代码:003433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2986 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4354 -0.0044 -0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3846
成立日期：2016-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2564亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿朱慧灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.53%	-0.12%	-1.28%	-2.34%	-22.41%	-9.69%	-9.67%	52.94%
同类排名	2139/2282	908/2314	484/2307	834/2292	2146/2265	2148/2173	1919/2101	-

中信保诚至瑞混合C(003433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3006	0.15%
2026-09-17	1.2986	0.03%
2026-09-16	1.2982	0.02%
2026-09-15	1.2979	-0.02%
2026-09-14	1.2982	-0.05%
2026-09-11	1.2988	-0.11%

中信保诚至瑞混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0600元

中信保诚至瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	6.64%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.37%	13.49%
603129	春风动力	0.0000	5.10%	1.35%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.91%	1.63%
689009	九号公司-	0.0000	4.87%	-3.56%
002311	海大集团	0.0000	4.82%	0.12%
600754	锦江酒店	0.0000	4.57%	3.84%
601138	工业富联	0.0000	4.54%	2.61%
000568	泸州老窖	0.0000	4.23%	0.93%
000651	格力电器	0.0000	4.01%	1.79%

中信保诚至瑞混合C(003433)基金档案

基金代码	003433	基金简称	中信保诚至瑞混合C	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-10-19	成立日期	2016-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王睿朱慧灵	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	1.2564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%