中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C)基金净值查询(003433)
今天最新净值
1.5928
-0.0229 -1.42%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5862
0.0018 0.1149%
- 累计净值：1.6788
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2564亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一季,中信保诚至瑞混合C(003433)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5844 |
1.6704 |
1.5928 |
1.6788 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5928 |
1.6788 |
1.6157 |
1.7017 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6157 |
1.7017 |
1.6064 |
1.6924 |
0.0093 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6064 |
1.6924 |
1.6124 |
1.6984 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6124 |
1.6984 |
1.5972 |
1.6832 |
0.0152 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5972 |
1.6832 |
1.6093 |
1.6953 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6093 |
1.6953 |
1.6129 |
1.6989 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6129 |
1.6989 |
1.6090 |
1.6950 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6090 |
1.6950 |
1.6174 |
1.7034 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6174 |
1.7034 |
1.6179 |
1.7039 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6179 |
1.7039 |
1.6355 |
1.7215 |
-0.0176 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6355 |
1.7215 |
1.6411 |
1.7271 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6411 |
1.7271 |
1.6300 |
1.7160 |
0.0111 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6300 |
1.7160 |
1.6361 |
1.7221 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6361 |
1.7221 |
1.6205 |
1.7065 |
0.0156 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6205 |
1.7065 |
1.6020 |
1.6880 |
0.0185 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6020 |
1.6880 |
1.5924 |
1.6784 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5924 |
1.6784 |
1.6194 |
1.7054 |
-0.0270 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6194 |
1.7054 |
1.6146 |
1.7006 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6146 |
1.7006 |
1.6160 |
1.7020 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6160 |
1.7020 |
1.6240 |
1.7100 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6240 |
1.7100 |
1.6519 |
1.7379 |
-0.0279 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6519 |
1.7379 |
1.6657 |
1.7517 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6657 |
1.7517 |
1.6410 |
1.7270 |
0.0247 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6410 |
1.7270 |
1.6303 |
1.7163 |
0.0107 |
0.66% |
|
|
| 2025-11-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6303 |
1.7163 |
1.6266 |
1.7126 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6266 |
1.7126 |
1.5765 |
1.6625 |
0.0501 |
3.18% |
| 2025-11-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5765 |
1.6625 |
1.5954 |
1.6814 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5954 |
1.6814 |
1.6017 |
1.6877 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6017 |
1.6877 |
1.6073 |
1.6933 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6073 |
1.6933 |
1.6445 |
1.7305 |
-0.0372 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6445 |
1.7305 |
1.6558 |
1.7418 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6558 |
1.7418 |
1.5864 |
1.6724 |
0.0694 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5864 |
1.6724 |
1.6109 |
1.6969 |
-0.0245 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6109 |
1.6969 |
1.6223 |
1.7083 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6223 |
1.7083 |
1.6150 |
1.7010 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-10-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6150 |
1.7010 |
1.6026 |
1.6886 |
0.0124 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6026 |
1.6886 |
1.6118 |
1.6978 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-10-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6118 |
1.6978 |
1.6397 |
1.7257 |
-0.0279 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6397 |
1.7257 |
1.6355 |
1.7215 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6355 |
1.7215 |
1.6417 |
1.7277 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-10-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6417 |
1.7277 |
1.6528 |
1.7388 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-10-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6528 |
1.7388 |
1.6723 |
1.7583 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6723 |
1.7583 |
1.6525 |
1.7385 |
0.0198 |
1.20% |
| 2025-10-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6525 |
1.7385 |
1.6007 |
1.6867 |
0.0518 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6007 |
1.6867 |
1.6099 |
1.6959 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6099 |
1.6959 |
1.6245 |
1.7105 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6245 |
1.7105 |
1.6312 |
1.7172 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6312 |
1.7172 |
1.6468 |
1.7328 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6468 |
1.7328 |
1.6348 |
1.7208 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6348 |
1.7208 |
1.6409 |
1.7269 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6409 |
1.7269 |
1.6676 |
1.7536 |
-0.0267 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6676 |
1.7536 |
1.6875 |
1.7735 |
-0.0199 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6875 |
1.7735 |
1.6692 |
1.7552 |
0.0183 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6692 |
1.7552 |
1.6796 |
1.7656 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6796 |
1.7656 |
1.6585 |
1.7445 |
0.0211 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6585 |
1.7445 |
1.6629 |
1.7489 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6629 |
1.7489 |
1.6737 |
1.7597 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6737 |
1.7597 |
1.6884 |
1.7744 |
-0.0147 |
-0.87% |
