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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)(003226)基金分红送配

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今天最新净值 1.0354 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3345
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0450元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0320元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0100元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0480元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	每份派现金0.0150元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0350元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0100元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至瑞混合A	1.6321	1.93%
中信保诚至瑞混合C	1.6162	1.92%
中信保诚幸福消费混合A	1.5618	1.87%
中信保诚多策略	2.2180	1.77%
有色LOF	2.7077	1.74%
中信保诚新选混合A	1.8338	1.54%
医药生物科技LOF	1.0258	1.40%
中信保诚中小盘混合A	3.9800	0.99%