| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 信息安全 | 0.6084 | 4.45% |
| 智能家居 | 0.6779 | 4.20% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6839 | 3.61% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1890 | 3.47% |
| TMTLOF | 0.6405 | 3.46% |
| 基建工程LOF | 0.7178 | 2.87% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0416 | 2.68% |
