中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金净值查询(165511)

今天最新净值 2.1630 -0.0025 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2342 0.0208 0.9405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2941
成立日期：2011-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：1.7111亿
最近资产：2.74亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证500指数(LOF)A|信诚500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金累计收益率-7.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1964	2.3113	2.1630	2.2941	0.0334	1.54%
2026-09-15	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1630	2.2941	2.1655	2.2954	-0.0025	-0.12%
2026-09-14	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1655	2.2954	2.1684	2.2969	-0.0029	-0.13%
2026-09-11	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1684	2.2969	2.2052	2.3159	-0.0368	-1.67%
2026-09-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2052	2.3159	2.2177	2.3223	-0.0125	-0.56%
2026-09-09	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2177	2.3223	2.2188	2.3229	-0.0011	-0.05%
2026-09-08	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2188	2.3229	2.2159	2.3214	0.0029	0.13%
2026-09-07	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2159	2.3214	2.1861	2.3060	0.0298	1.36%
2026-09-04	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1861	2.3060	2.2142	2.3205	-0.0281	-1.27%
2026-09-03	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2142	2.3205	2.2073	2.3170	0.0069	0.31%

2026-09-02	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2073	2.3170	2.2420	2.3349	-0.0347	-1.55%
2026-09-01	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2420	2.3349	2.2672	2.3479	-0.0252	-1.11%
2026-08-31	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2672	2.3479	2.2514	2.3398	0.0158	0.70%
2026-08-28	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2514	2.3398	2.2655	2.3470	-0.0141	-0.62%
2026-08-27	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2655	2.3470	2.2173	2.3221	0.0482	2.17%
2026-08-26	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2173	2.3221	2.2019	2.3142	0.0154	0.70%
2026-08-25	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2019	2.3142	2.2028	2.3146	-0.0009	-0.04%
2026-08-24	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2028	2.3146	2.2404	2.3341	-0.0376	-1.68%
2026-08-21	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2404	2.3341	2.2396	2.3337	0.0008	0.04%
2026-08-20	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2396	2.3337	2.2214	2.3243	0.0182	0.82%
2026-08-19	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2214	2.3243	2.3235	2.3770	-0.1021	-4.39%
2026-08-18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3235	2.3770	2.3236	2.3771	-0.0001	0.00%
2026-08-17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3236	2.3771	2.2706	2.3497	0.0530	2.33%
2026-08-14	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2706	2.3497	2.2639	2.3462	0.0067	0.30%
2026-08-13	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2639	2.3462	2.2841	2.3567	-0.0202	-0.88%

2026-08-12	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2841	2.3567	2.2627	2.3456	0.0214	0.95%
2026-08-11	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2627	2.3456	2.2774	2.3532	-0.0147	-0.65%
2026-08-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2774	2.3532	2.2643	2.3464	0.0131	0.58%
2026-08-07	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2643	2.3464	2.2218	2.3245	0.0425	1.91%
2026-08-06	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2218	2.3245	2.2155	2.3212	0.0063	0.28%
2026-08-05	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2155	2.3212	2.1609	2.2930	0.0546	2.53%
2026-08-04	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1609	2.2930	2.1077	2.2655	0.0532	2.52%
2026-08-03	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1077	2.2655	2.1294	2.2767	-0.0217	-1.02%
2026-07-31	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1294	2.2767	2.0794	2.2509	0.0500	2.40%
2026-07-30	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0794	2.2509	2.1373	2.2808	-0.0579	-2.71%
2026-07-29	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1373	2.2808	2.1145	2.2690	0.0228	1.08%
2026-07-28	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1145	2.2690	2.1903	2.3082	-0.0758	-3.46%
2026-07-27	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1903	2.3082	2.1263	2.2751	0.0640	3.01%
2026-07-24	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1263	2.2751	2.1805	2.3031	-0.0542	-2.49%
2026-07-23	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1805	2.3031	2.1846	2.3052	-0.0041	-0.19%
2026-07-22	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1846	2.3052	2.1970	2.3117	-0.0124	-0.56%
2026-07-21	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1970	2.3117	2.0928	2.2578	0.1042	4.98%
2026-07-20	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0928	2.2578	2.1213	2.2725	-0.0285	-1.34%
2026-07-17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.1213	2.2725	2.2390	2.3334	-0.1177	-5.26%
2026-07-16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2390	2.3334	2.2900	2.3597	-0.0510	-2.23%
2026-07-15	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2900	2.3597	2.3250	2.3778	-0.0350	-1.51%
2026-07-14	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3250	2.3778	2.2863	2.3578	0.0387	1.69%
2026-07-13	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2863	2.3578	2.3849	2.4087	-0.0986	-4.13%
2026-07-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3849	2.4087	2.4224	2.4281	-0.0375	-1.55%
2026-07-09	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4224	2.4281	2.3533	2.3924	0.0691	2.94%
2026-07-08	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3533	2.3924	2.3863	2.4095	-0.0330	-1.38%
2026-07-07	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3863	2.4095	2.4234	2.4286	-0.0371	-1.53%
2026-07-06	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4234	2.4286	2.4469	2.4408	-0.0235	-0.96%
2026-07-03	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4469	2.4408	2.4334	2.4338	0.0135	0.55%
2026-07-02	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4334	2.4338	2.5222	2.4797	-0.0888	-3.52%
2026-07-01	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.5222	2.4797	2.5224	2.4798	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.5224	2.4798	2.4667	2.4510	0.0557	2.26%
2026-06-29	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4667	2.4510	2.4361	2.4352	0.0306	1.26%
2026-06-26	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4361	2.4352	2.4962	2.4662	-0.0601	-2.41%
2026-06-25	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4962	2.4662	2.4707	2.4531	0.0255	1.03%
2026-06-24	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4707	2.4531	2.4255	2.4297	0.0452	1.86%
2026-06-23	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4255	2.4297	2.4726	2.4540	-0.0471	-1.90%
2026-06-22	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4726	2.4540	2.4211	2.4274	0.0515	2.13%
2026-06-18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4211	2.4274	2.4078	2.4206	0.0133	0.55%
2026-06-17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.4078	2.4206	2.3756	2.4039	0.0322	1.36%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%
中信保诚增强LOF	1.2369	0.02%
中信保诚双盈LOF	1.0415	0.02%
中信保诚优质纯债债券A	1.1173	0.02%
中信保诚优质纯债债券B	1.0892	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3403	0.01%
中信保诚三得益债券A	1.2664	-0.02%
中信保诚三得益债券B	1.2408	-0.02%
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%