中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金净值查询(165511)

今天最新净值 1.9671 -0.0143 -0.72% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9740 0.0356 1.8340%

累计净值：2.1929
成立日期：2011-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：1.7111亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一季中信保诚中证500指数(LOF)A|信诚500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9384	2.1780	1.9671	2.1929	-0.0287	-1.46%
2025-12-15	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9671	2.1929	1.9814	2.2003	-0.0143	-0.72%
2025-12-12	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9814	2.2003	1.9583	2.1883	0.0231	1.18%
2025-12-11	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9583	2.1883	1.9769	2.1979	-0.0186	-0.94%
2025-12-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9769	2.1979	1.9669	2.1928	0.0100	0.51%
2025-12-09	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9669	2.1928	1.9805	2.1998	-0.0136	-0.69%
2025-12-08	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9805	2.1998	1.9635	2.1910	0.0170	0.87%
2025-12-05	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9635	2.1910	1.9401	2.1789	0.0234	1.21%
2025-12-04	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9401	2.1789	1.9364	2.1770	0.0037	0.19%
2025-12-03	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9364	2.1770	1.9449	2.1814	-0.0085	-0.44%

2025-12-02	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9449	2.1814	1.9604	2.1894	-0.0155	-0.79%
2025-12-01	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9604	2.1894	1.9419	2.1799	0.0185	0.95%
2025-11-28	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9419	2.1799	1.9222	2.1697	0.0197	1.02%
2025-11-27	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9222	2.1697	1.9249	2.1711	-0.0027	-0.14%
2025-11-26	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9249	2.1711	1.9232	2.1702	0.0017	0.09%
2025-11-25	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9232	2.1702	1.9024	2.1595	0.0208	1.09%
2025-11-24	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9024	2.1595	1.8895	2.1528	0.0129	0.68%
2025-11-21	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.8895	2.1528	1.9526	2.1854	-0.0631	-3.23%
2025-11-20	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9526	2.1854	1.9682	2.1934	-0.0156	-0.79%
2025-11-19	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9682	2.1934	1.9747	2.1968	-0.0065	-0.33%
2025-11-18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9747	2.1968	1.9942	2.2069	-0.0195	-0.98%
2025-11-17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9942	2.2069	1.9970	2.2083	-0.0028	-0.14%
2025-11-14	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9970	2.2083	2.0273	2.2240	-0.0303	-1.49%
2025-11-13	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0273	2.2240	1.9991	2.2094	0.0282	1.41%
2025-11-12	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9991	2.2094	2.0102	2.2151	-0.0111	-0.55%

2025-11-11	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0102	2.2151	2.0238	2.2222	-0.0136	-0.67%
2025-11-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0238	2.2222	2.0190	2.2197	0.0048	0.24%
2025-11-07	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0190	2.2197	2.0228	2.2217	-0.0038	-0.19%
2025-11-06	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0228	2.2217	1.9926	2.2061	0.0302	1.52%
2025-11-05	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9926	2.2061	1.9868	2.2031	0.0058	0.29%
2025-11-04	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9868	2.2031	2.0184	2.2194	-0.0316	-1.57%
2025-11-03	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0184	2.2194	2.0180	2.2192	0.0004	0.02%
2025-10-31	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0180	2.2192	2.0310	2.2259	-0.0130	-0.64%
2025-10-30	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0310	2.2259	2.0562	2.2389	-0.0252	-1.23%
2025-10-29	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0562	2.2389	2.0210	2.2207	0.0352	1.74%
2025-10-28	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0210	2.2207	2.0294	2.2251	-0.0084	-0.41%
2025-10-27	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0294	2.2251	1.9987	2.2092	0.0307	1.54%
2025-10-24	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9987	2.2092	1.9684	2.1935	0.0303	1.54%
2025-10-23	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9684	2.1935	1.9643	2.1914	0.0041	0.21%
2025-10-22	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9643	2.1914	1.9792	2.1991	-0.0149	-0.75%
2025-10-21	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9792	2.1991	1.9491	2.1836	0.0301	1.54%
2025-10-20	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9491	2.1836	1.9354	2.1765	0.0137	0.71%
2025-10-17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9354	2.1765	1.9904	2.2049	-0.0550	-2.76%
2025-10-16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9904	2.2049	2.0068	2.2134	-0.0164	-0.82%
2025-10-15	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0068	2.2134	1.9806	2.1999	0.0262	1.32%
2025-10-14	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9806	2.1999	2.0269	2.2238	-0.0463	-2.28%
2025-10-13	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0269	2.2238	2.0337	2.2273	-0.0035	-0.33%
2025-10-10	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0337	2.2273	2.0709	2.2465	-0.0192	-1.80%
2025-10-09	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0709	2.2465	2.0370	2.2290	0.0175	1.66%
2025-09-30	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0370	2.2290	2.0209	2.2207	0.0083	0.80%
2025-09-29	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0209	2.2207	1.9932	2.2064	0.0143	1.39%
2025-09-26	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9932	2.2064	2.0177	2.2190	-0.0126	-1.21%
2025-09-25	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0177	2.2190	2.0116	2.2159	0.0031	0.30%
2025-09-24	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.0116	2.2159	1.9730	2.1959	0.0200	1.96%
2025-09-23	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9730	2.1959	1.9841	2.2017	-0.0058	-0.56%
2025-09-22	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9841	2.2017	1.9715	2.1951	0.0066	0.64%
2025-09-19	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9715	2.1951	1.9774	2.1982	-0.0031	-0.30%
2025-09-18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9774	2.1982	1.9943	2.2069	-0.0087	-0.85%
2025-09-17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9943	2.2069	1.9764	2.1977	0.0092	0.91%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%