信诚稳健债券A基金净值查询(003226)
今天最新净值
1.0239
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：1.2919
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0795亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
近一周,信诚稳健债券A(003226)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0326 |
1.3006 |
1.0329 |
1.3009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0329 |
1.3009 |
1.0322 |
1.3002 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0322 |
1.3002 |
1.0315 |
1.2995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0315 |
1.2995 |
1.0309 |
1.2989 |
0.0006 |
0.06% |
