中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.1134 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7154
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：6.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：郑义萨

近一季中信保诚优质纯债债券A|信诚纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率-6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1171	1.7191	1.1134	1.7154	0.0037	0.33%
2026-09-15	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1134	1.7154	1.1139	1.7159	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1139	1.7159	1.1128	1.7148	0.0011	0.10%
2026-09-11	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1128	1.7148	1.1220	1.7240	-0.0092	-0.82%
2026-09-10	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1220	1.7240	1.1265	1.7285	-0.0045	-0.40%
2026-09-09	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1265	1.7285	1.1298	1.7318	-0.0033	-0.29%
2026-09-08	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1298	1.7318	1.1312	1.7332	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1312	1.7332	1.1284	1.7304	0.0028	0.25%
2026-09-04	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1284	1.7304	1.1297	1.7317	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1297	1.7317	1.1289	1.7309	0.0008	0.07%

2026-09-02	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1289	1.7309	1.1314	1.7334	-0.0025	-0.22%
2026-09-01	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1314	1.7334	1.1321	1.7341	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1321	1.7341	1.1314	1.7334	0.0007	0.06%
2026-08-28	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1314	1.7334	1.1364	1.7384	-0.0050	-0.44%
2026-08-27	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1364	1.7384	1.1304	1.7324	0.0060	0.53%
2026-08-26	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1304	1.7324	1.1272	1.7292	0.0032	0.28%
2026-08-25	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1272	1.7292	1.1261	1.7281	0.0011	0.10%
2026-08-24	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1261	1.7281	1.1266	1.7286	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1266	1.7286	1.1263	1.7283	0.0003	0.03%
2026-08-20	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1263	1.7283	1.1242	1.7262	0.0021	0.19%
2026-08-19	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1242	1.7262	1.1319	1.7339	-0.0077	-0.68%
2026-08-18	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1319	1.7339	1.1345	1.7365	-0.0026	-0.23%
2026-08-17	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1345	1.7365	1.1296	1.7316	0.0049	0.43%
2026-08-14	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1296	1.7316	1.1305	1.7325	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1305	1.7325	1.1370	1.7390	-0.0065	-0.57%

2026-08-12	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1370	1.7390	1.1400	1.7420	-0.0030	-0.26%
2026-08-11	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1400	1.7420	1.1431	1.7451	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1431	1.7451	1.1444	1.7464	-0.0013	-0.11%
2026-08-07	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1444	1.7464	1.1453	1.7473	-0.0009	-0.08%
2026-08-06	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1453	1.7473	1.1472	1.7492	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1472	1.7492	1.1433	1.7453	0.0039	0.34%
2026-08-04	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1433	1.7453	1.1376	1.7396	0.0057	0.50%
2026-08-03	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1376	1.7396	1.1424	1.7444	-0.0048	-0.42%
2026-07-31	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1424	1.7444	1.1407	1.7427	0.0017	0.15%
2026-07-30	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1407	1.7427	1.1439	1.7459	-0.0032	-0.28%
2026-07-29	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1439	1.7459	1.1383	1.7403	0.0056	0.49%
2026-07-28	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1383	1.7403	1.1506	1.7526	-0.0123	-1.07%
2026-07-27	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1506	1.7526	1.1422	1.7442	0.0084	0.74%
2026-07-24	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1422	1.7442	1.1476	1.7496	-0.0054	-0.47%
2026-07-23	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1476	1.7496	1.1485	1.7505	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1485	1.7505	1.1537	1.7557	-0.0052	-0.45%
2026-07-21	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1537	1.7557	1.1391	1.7411	0.0146	1.28%
2026-07-20	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1391	1.7411	1.1424	1.7444	-0.0033	-0.29%
2026-07-17	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1424	1.7444	1.1503	1.7523	-0.0079	-0.69%
2026-07-16	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1503	1.7523	1.1556	1.7576	-0.0053	-0.46%
2026-07-15	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1556	1.7576	1.1601	1.7621	-0.0045	-0.39%
2026-07-14	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1601	1.7621	1.1480	1.7500	0.0121	1.05%
2026-07-13	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1480	1.7500	1.1596	1.7616	-0.0116	-1.00%
2026-07-10	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1596	1.7616	1.1651	1.7671	-0.0055	-0.47%
2026-07-09	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1651	1.7671	1.1646	1.7666	0.0005	0.04%
2026-07-08	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1646	1.7666	1.1664	1.7684	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1664	1.7684	1.1724	1.7744	-0.0060	-0.51%
2026-07-06	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1724	1.7744	1.1714	1.7734	0.0010	0.09%
2026-07-03	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1714	1.7734	1.1725	1.7745	-0.0011	-0.09%
2026-07-02	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1725	1.7745	1.1840	1.7860	-0.0115	-0.97%
2026-07-01	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1840	1.7860	1.1867	1.7887	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1867	1.7887	1.1682	1.7702	0.0185	1.58%
2026-06-29	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1682	1.7702	1.1695	1.7715	-0.0013	-0.11%
2026-06-26	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1695	1.7715	1.1762	1.7782	-0.0067	-0.57%
2026-06-25	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1762	1.7782	1.1812	1.7832	-0.0050	-0.42%
2026-06-24	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1812	1.7832	1.1775	1.7795	0.0037	0.31%
2026-06-23	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1775	1.7795	1.1837	1.7857	-0.0062	-0.52%
2026-06-22	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1837	1.7857	1.1848	1.7868	-0.0011	-0.09%
2026-06-18	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1848	1.7868	1.1920	1.7940	-0.0072	-0.60%
2026-06-17	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1920	1.7940	1.1942	1.7962	-0.0022	-0.18%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%