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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.1940 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 -0.0001 -0.0083%
  • 累计净值:1.6850
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.461亿份
  • 最近份额:6.2307亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.1379 1.6859 1.1377 1.6857 0.0002 0.02%
2024-03-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.1377 1.6857 1.1944 1.6854 0.0003 0.03%
2024-03-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.1944 1.6854 1.1944 1.6854 0.0000 0.00%
2024-03-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.1944 1.6854 1.1940 1.6850 0.0004 0.03%
2024-03-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1930 1.6840 0.0010 0.08%
2024-03-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.1930 1.6840 1.1940 1.6850 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-03-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1950 1.6860 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1950 1.6860 0.0000 0.00%
2024-03-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1950 1.6860 0.0000 0.00%
2024-03-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1950 1.6860 0.0000 0.00%
2024-03-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1950 1.6860 0.0000 0.00%
2024-03-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1950 1.6860 0.0000 0.00%
2024-03-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1940 1.6850 0.0010 0.08%
2024-03-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1950 1.6860 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.6860 1.1940 1.6850 0.0010 0.08%
2024-02-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-02-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1940 1.6850 0.0000 0.00%
2024-02-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.1930 1.6840 0.0010 0.08%
2024-02-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.1930 1.6840 1.1930 1.6840 0.0000 0.00%
2024-02-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1930 1.6840 1.1920 1.6830 0.0010 0.08%
2024-02-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.6830 1.1920 1.6830 0.0000 0.00%
2024-02-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.6830 1.1920 1.6830 0.0000 0.00%
2024-02-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.6830 1.1910 1.6820 0.0010 0.08%
2024-02-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1910 1.6820 1.1900 1.6810 0.0010 0.08%
2024-02-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.1900 1.6810 1.1900 1.6810 0.0000 0.00%
2024-02-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.1900 1.6810 1.1910 1.6820 -0.0010 -0.08%
2024-02-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1910 1.6820 1.1900 1.6810 0.0010 0.08%
2024-02-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1900 1.6810 1.1900 1.6810 0.0000 0.00%
2024-02-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1900 1.6810 1.1900 1.6810 0.0000 0.00%
2024-01-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.1900 1.6810 1.1890 1.6800 0.0010 0.08%
2024-01-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.1890 1.6800 1.1890 1.6800 0.0000 0.00%
2024-01-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1890 1.6800 1.1880 1.6790 0.0010 0.08%
2024-01-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.1880 1.6790 1.1880 1.6790 0.0000 0.00%
2024-01-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.1880 1.6790 1.1880 1.6790 0.0000 0.00%
2024-01-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.1880 1.6790 1.1880 1.6790 0.0000 0.00%
2024-01-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.1880 1.6790 1.1880 1.6790 0.0000 0.00%
2024-01-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1880 1.6790 1.1870 1.6780 0.0010 0.08%
2024-01-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1870 1.6780 1.1870 1.6780 0.0000 0.00%
2024-01-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.1870 1.6780 1.1870 1.6780 0.0000 0.00%
2024-01-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.1870 1.6780 1.1860 1.6770 0.0010 0.08%
2024-01-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1860 1.6770 0.0000 0.00%
2024-01-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1860 1.6770 0.0000 0.00%
2024-01-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1860 1.6770 0.0000 0.00%
2024-01-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1860 1.6770 0.0000 0.00%
2024-01-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1860 1.6770 0.0000 0.00%
2024-01-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1860 1.6770 0.0000 0.00%
2024-01-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1860 1.6770 1.1850 1.6760 0.0010 0.08%
2024-01-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1850 1.6760 1.1850 1.6760 0.0000 0.00%
2024-01-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.1850 1.6760 1.1850 1.6760 0.0000 0.00%
2024-01-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.1850 1.6760 1.1850 1.6760 0.0000 0.00%
2024-01-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1850 1.6760 1.1850 1.6760 0.0000 0.00%
2023-12-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1850 1.6760 1.1840 1.6750 0.0010 0.08%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%