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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.1820 0.0010 0.0800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 -0.0001 -0.0065% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.5380
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:1.4043亿
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率3.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1830 1.5390 0.0010 0.0800%
2020-07-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1830 1.5390 1.1830 1.5390 0.0000 0.0000%
2020-07-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1830 1.5390 1.1820 1.5380 0.0010 0.0800%
2020-06-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.1820 1.5380 1.1820 1.5380 0.0000 0.0000%
2020-06-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1820 1.5380 1.1820 1.5380 0.0000 0.0000%
2020-06-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.1820 1.5380 1.1810 1.5370 0.0010 0.0800%
2020-06-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.1810 1.5370 1.1830 1.5390 -0.0020 -0.1700%
2020-06-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1830 1.5390 1.1830 1.5390 0.0000 0.0000%
2020-06-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1830 1.5390 1.1840 1.5400 -0.0010 -0.0800%
2020-06-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1840 1.5400 0.0000 0.0000%
2020-06-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1840 1.5400 0.0000 0.0000%
2020-06-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1840 1.5400 0.0000 0.0000%
2020-06-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1840 1.5400 0.0000 0.0000%
2020-06-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1830 1.5390 0.0010 0.0800%
2020-06-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.1830 1.5390 1.1820 1.5380 0.0010 0.0800%
2020-06-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.1820 1.5380 1.1820 1.5380 0.0000 0.0000%
2020-06-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.1820 1.5380 1.1810 1.5370 0.0010 0.0800%
2020-06-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1810 1.5370 1.1810 1.5370 0.0000 0.0000%
2020-06-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1810 1.5370 1.1840 1.5400 -0.0030 -0.2500%
2020-06-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1850 1.5410 -0.0010 -0.0800%
2020-06-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.1850 1.5410 1.1890 1.5450 -0.0040 -0.3400%
2020-06-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1890 1.5450 1.1920 1.5480 -0.0030 -0.2500%
2020-06-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.5480 1.1920 1.5480 0.0000 0.0000%
2020-05-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.5480 1.1920 1.5480 0.0000 0.0000%
2020-05-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.5480 1.1920 1.5480 0.0000 0.0000%
2020-05-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.1920 1.5480 1.1930 1.5490 -0.0010 -0.0800%
2020-05-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.1930 1.5490 1.1950 1.5510 -0.0020 -0.1700%
2020-05-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1960 1.5520 -0.0010 -0.0800%
2020-05-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1960 1.5520 1.1950 1.5510 0.0010 0.0800%
2020-05-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-05-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1960 1.5520 -0.0010 -0.0800%
2020-05-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.1960 1.5520 1.1970 1.5530 -0.0010 -0.0800%
2020-05-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1970 1.5530 1.1980 1.5540 -0.0010 -0.0800%
2020-05-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.1980 1.5540 1.1990 1.5550 -0.0010 -0.0800%
2020-05-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.1990 1.5550 1.1990 1.5550 0.0000 0.0000%
2020-04-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.1990 1.5550 1.1980 1.5540 0.0010 0.0800%
2020-04-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1980 1.5540 1.1990 1.5550 -0.0010 -0.0800%
2020-04-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.1990 1.5550 1.1980 1.5540 0.0010 0.0800%
2020-04-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.1980 1.5540 1.1980 1.5540 0.0000 0.0000%
2020-04-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.1980 1.5540 1.1980 1.5540 0.0000 0.0000%
2020-04-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.1980 1.5540 1.1970 1.5530 0.0010 0.0800%
2020-04-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1970 1.5530 1.1960 1.5520 0.0010 0.0800%
2020-04-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.1960 1.5520 1.1960 1.5520 0.0000 0.0000%
2020-04-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.1960 1.5520 1.1960 1.5520 0.0000 0.0000%
2020-04-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.1960 1.5520 1.1960 1.5520 0.0000 0.0000%
2020-04-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.1960 1.5520 1.1950 1.5510 0.0010 0.0800%
2020-04-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1950 1.5510 0.0000 0.0000%
2020-04-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1940 1.5500 0.0010 0.0800%
2020-04-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.5500 1.1950 1.5510 -0.0010 -0.0800%
2020-04-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.1950 1.5510 1.1940 1.5500 0.0010 0.0800%
2020-04-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.5500 1.1910 1.5470 0.0030 0.2500%
2020-04-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1910 1.5470 1.1840 1.5400 0.0070 0.5900%
2020-04-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.1840 1.5400 1.1770 1.5330 0.0070 0.5900%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1140 8.3658%
信诚金融 1.0700 4.1900%
沪深300B 0.9710 4.0729%
信息安B 1.0850 3.2350%
信诚机遇 1.9530 2.0900%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.1674 2.0800%
信诚300 0.9980 1.9400%
TMT中证B 0.8740 1.8648%
信诚有色 0.9350 1.7400%
信诚新兴 1.7950 1.7000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.9000 4.4100%
中海可转债A 0.9010 4.2800%
安达增强A 1.4473 2.4600%
安达增强C 1.4004 2.4500%
博时转债A 1.6420 2.3100%
博时转债C 1.6020 2.2300%
华宝可转债债券A 1.2749 1.9300%
诺安增利债券A 1.6360 1.8700%
诺安增利债券B 1.5380 1.8500%
建信转债C 2.5850 1.7700%
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