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先锋汇盈纯债C基金净值查询(005893)

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今天最新净值 0.7489 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7270 0.0000 0.0049% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7489
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6776亿
  • 最近资产：14.63亿
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：杜旭 黄意球
近一季先锋汇盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,先锋汇盈纯债C(005893)基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7513 0.7513 0.7489 0.7489 0.0024 0.32%
2026-09-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7489 0.7489 0.7493 0.7493 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7493 0.7493 0.7483 0.7483 0.0010 0.13%
2026-09-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7483 0.7483 0.7489 0.7489 -0.0006 -0.08%
2026-09-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7489 0.7489 0.7497 0.7497 -0.0008 -0.11%
2026-09-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7497 0.7497 0.7501 0.7501 -0.0004 -0.05%
2026-09-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7501 0.7501 0.7532 0.7532 -0.0031 -0.41%
2026-09-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7532 0.7532 0.7504 0.7504 0.0028 0.37%
2026-09-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7504 0.7504 0.7524 0.7524 -0.0020 -0.27%
2026-09-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7524 0.7524 0.7528 0.7528 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7528 0.7528 0.7552 0.7552 -0.0024 -0.32%
2026-09-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7552 0.7552 0.7564 0.7564 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 005893 先锋汇盈纯债C 0.7564 0.7564 0.7539 0.7539 0.0025 0.33%
2026-08-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7539 0.7539 0.7566 0.7566 -0.0027 -0.36%
2026-08-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7566 0.7566 0.7505 0.7505 0.0061 0.81%
2026-08-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7505 0.7505 0.7497 0.7497 0.0008 0.11%
2026-08-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7497 0.7497 0.7466 0.7466 0.0031 0.42%
2026-08-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7466 0.7466 0.7492 0.7492 -0.0026 -0.35%
2026-08-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7492 0.7492 0.7476 0.7476 0.0016 0.21%
2026-08-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7476 0.7476 0.7499 0.7499 -0.0023 -0.31%
2026-08-19 005893 先锋汇盈纯债C 0.7499 0.7499 0.7563 0.7563 -0.0064 -0.85%
2026-08-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7563 0.7563 0.7594 0.7594 -0.0031 -0.41%
2026-08-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7594 0.7594 0.7540 0.7540 0.0054 0.72%
2026-08-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7540 0.7540 0.7539 0.7539 0.0001 0.01%
2026-08-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7539 0.7539 0.7545 0.7545 -0.0006 -0.08%
2026-08-12 005893 先锋汇盈纯债C 0.7545 0.7545 0.7538 0.7538 0.0007 0.09%
2026-08-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7538 0.7538 0.7561 0.7561 -0.0023 -0.30%
2026-08-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2026-08-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7584 0.7584 0.7554 0.7554 0.0030 0.40%
2026-08-06 005893 先锋汇盈纯债C 0.7554 0.7554 0.7529 0.7529 0.0025 0.33%
2026-08-05 005893 先锋汇盈纯债C 0.7529 0.7529 0.7483 0.7483 0.0046 0.61%
2026-08-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7483 0.7483 0.7424 0.7424 0.0059 0.79%
2026-08-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7424 0.7424 0.7450 0.7450 -0.0026 -0.35%
2026-07-31 005893 先锋汇盈纯债C 0.7450 0.7450 0.7398 0.7398 0.0052 0.70%
2026-07-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7398 0.7398 0.7425 0.7425 -0.0027 -0.36%
2026-07-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7425 0.7425 0.7399 0.7399 0.0026 0.35%
2026-07-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7399 0.7399 0.7481 0.7481 -0.0082 -1.10%
2026-07-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7481 0.7481 0.7434 0.7434 0.0047 0.63%
2026-07-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7434 0.7434 0.7447 0.7447 -0.0013 -0.17%
2026-07-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7447 0.7447 0.7440 0.7440 0.0007 0.09%
2026-07-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7440 0.7440 0.7503 0.7503 -0.0063 -0.84%
2026-07-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7503 0.7503 0.7400 0.7400 0.0103 1.39%
2026-07-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7400 0.7400 0.7407 0.7407 -0.0007 -0.09%
2026-07-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7407 0.7407 0.7448 0.7448 -0.0041 -0.55%
2026-07-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7448 0.7448 0.7467 0.7467 -0.0019 -0.25%
2026-07-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7467 0.7467 0.7462 0.7462 0.0005 0.07%
2026-07-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7462 0.7462 0.7421 0.7421 0.0041 0.55%
2026-07-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7421 0.7421 0.7488 0.7488 -0.0067 -0.89%
2026-07-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7488 0.7488 0.7488 0.7488 0.0000 0.00%
2026-07-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7488 0.7488 0.7455 0.7455 0.0033 0.44%
2026-07-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7455 0.7455 0.7474 0.7474 -0.0019 -0.25%
2026-07-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7474 0.7474 0.7500 0.7500 -0.0026 -0.35%
2026-07-06 005893 先锋汇盈纯债C 0.7500 0.7500 0.7539 0.7539 -0.0039 -0.52%
2026-07-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7539 0.7539 0.7472 0.7472 0.0067 0.90%
2026-07-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7472 0.7472 0.7470 0.7470 0.0002 0.03%
2026-07-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7470 0.7470 0.7471 0.7471 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7471 0.7471 0.7416 0.7416 0.0055 0.74%
2026-06-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7416 0.7416 0.7418 0.7418 -0.0002 -0.03%
2026-06-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7418 0.7418 0.7478 0.7478 -0.0060 -0.80%
2026-06-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7478 0.7478 0.7522 0.7522 -0.0044 -0.58%
2026-06-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7522 0.7522 0.7520 0.7520 0.0002 0.03%
2026-06-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7520 0.7520 0.7547 0.7547 -0.0027 -0.36%
2026-06-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7551 0.7551 0.7516 0.7516 0.0035 0.47%
2026-06-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7516 0.7516 0.7506 0.7506 0.0010 0.13%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋精一A 1.7610 3.41%
先锋精一C 1.6333 3.41%
先锋聚利A 1.8998 2.76%
先锋聚利C 1.8476 2.76%
先锋量化优选A 2.2809 1.98%
先锋量化优选C 2.1778 1.98%
先锋聚元A 1.3811 0.80%
先锋聚元C 1.3439 0.80%
先锋博盈纯债C 0.6409 0.38%
先锋博盈纯债A 0.6595 0.37%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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