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先锋汇盈纯债C基金净值查询(005893)

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今天最新净值 0.7680 -0.0025 -0.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7653 0.0000 -0.0008%
  • 累计净值：0.7680
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6776亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：王颢 杜旭 王璠 黄意球
近一季先锋汇盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,先锋汇盈纯债C(005893)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7653 0.7653 0.7680 0.7680 -0.0027 -0.35%
2025-12-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7680 0.7680 0.7705 0.7705 -0.0025 -0.32%
2025-12-12 005893 先锋汇盈纯债C 0.7705 0.7705 0.7661 0.7661 0.0044 0.57%
2025-12-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7661 0.7661 0.7649 0.7649 0.0012 0.16%
2025-12-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7649 0.7649 0.7629 0.7629 0.0020 0.26%
2025-12-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7629 0.7629 0.7654 0.7654 -0.0025 -0.33%
2025-12-08 005893 先锋汇盈纯债C 0.7654 0.7654 0.7620 0.7620 0.0034 0.45%
2025-12-05 005893 先锋汇盈纯债C 0.7620 0.7620 0.7576 0.7576 0.0044 0.58%
2025-12-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7576 0.7576 0.7571 0.7571 0.0005 0.07%
2025-12-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7571 0.7571 0.7584 0.7584 -0.0013 -0.17%
2025-12-02 005893 先锋汇盈纯债C 0.7584 0.7584 0.7617 0.7617 -0.0033 -0.43%
2025-12-01 005893 先锋汇盈纯债C 0.7617 0.7617 0.7596 0.7596 0.0021 0.28%
2025-11-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7596 0.7596 0.7550 0.7550 0.0046 0.61%
2025-11-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7550 0.7550 0.7576 0.7576 -0.0026 -0.34%
2025-11-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7576 0.7576 0.7618 0.7618 -0.0042 -0.55%
2025-11-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7618 0.7618 0.7618 0.7618 0.0000 0.00%
2025-11-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7618 0.7618 0.7596 0.7596 0.0022 0.29%
2025-11-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7596 0.7596 0.7636 0.7636 -0.0040 -0.52%
2025-11-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7636 0.7636 0.7641 0.7641 -0.0005 -0.07%
2025-11-19 005893 先锋汇盈纯债C 0.7641 0.7641 0.7640 0.7640 0.0001 0.01%
2025-11-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.13%
2025-11-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.00%
2025-11-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7630 0.7630 0.7651 0.7651 -0.0021 -0.27%
2025-11-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7651 0.7651 0.7615 0.7615 0.0036 0.47%
2025-11-12 005893 先锋汇盈纯债C 0.7615 0.7615 0.7626 0.7626 -0.0011 -0.14%
2025-11-11 005893 先锋汇盈纯债C 0.7626 0.7626 0.7631 0.7631 -0.0005 -0.07%
2025-11-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7631 0.7631 0.7613 0.7613 0.0018 0.24%
2025-11-07 005893 先锋汇盈纯债C 0.7613 0.7613 0.7625 0.7625 -0.0012 -0.16%
2025-11-06 005893 先锋汇盈纯债C 0.7625 0.7625 0.7615 0.7615 0.0010 0.13%
2025-11-05 005893 先锋汇盈纯债C 0.7615 0.7615 0.7609 0.7609 0.0006 0.08%
2025-11-04 005893 先锋汇盈纯债C 0.7609 0.7609 0.7624 0.7624 -0.0015 -0.20%
2025-11-03 005893 先锋汇盈纯债C 0.7624 0.7624 0.7623 0.7623 0.0001 0.01%
2025-10-31 005893 先锋汇盈纯债C 0.7623 0.7623 0.7601 0.7601 0.0022 0.29%
2025-10-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7601 0.7601 0.7613 0.7613 -0.0012 -0.16%
2025-10-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7613 0.7613 0.7598 0.7598 0.0015 0.20%
2025-10-28 005893 先锋汇盈纯债C 0.7598 0.7598 0.7592 0.7592 0.0006 0.08%
2025-10-27 005893 先锋汇盈纯债C 0.7592 0.7592 0.7564 0.7564 0.0028 0.37%
2025-10-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7564 0.7564 0.7536 0.7536 0.0028 0.37%
2025-10-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7536 0.7536 0.7550 0.7550 -0.0014 -0.19%
2025-10-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7550 0.7550 0.7559 0.7559 -0.0009 -0.12%
2025-10-21 005893 先锋汇盈纯债C 0.7559 0.7559 0.7533 0.7533 0.0026 0.35%
2025-10-20 005893 先锋汇盈纯债C 0.7533 0.7533 0.7535 0.7535 -0.0002 -0.03%
2025-10-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7535 0.7535 0.7555 0.7555 -0.0020 -0.26%
2025-10-16 005893 先锋汇盈纯债C 0.7555 0.7555 0.7575 0.7575 -0.0020 -0.26%
2025-10-15 005893 先锋汇盈纯债C 0.7575 0.7575 0.7564 0.7564 0.0011 0.15%
2025-10-14 005893 先锋汇盈纯债C 0.7564 0.7564 0.7589 0.7589 -0.0025 -0.33%
2025-10-13 005893 先锋汇盈纯债C 0.7589 0.7589 0.7583 0.7583 0.0006 0.08%
2025-10-10 005893 先锋汇盈纯债C 0.7583 0.7583 0.7601 0.7601 -0.0018 -0.24%
2025-10-09 005893 先锋汇盈纯债C 0.7601 0.7601 0.7576 0.7576 0.0025 0.33%
2025-09-30 005893 先锋汇盈纯债C 0.7576 0.7576 0.7565 0.7565 0.0011 0.15%
2025-09-29 005893 先锋汇盈纯债C 0.7565 0.7565 0.7543 0.7543 0.0022 0.29%
2025-09-26 005893 先锋汇盈纯债C 0.7543 0.7543 0.7565 0.7565 -0.0022 -0.29%
2025-09-25 005893 先锋汇盈纯债C 0.7565 0.7565 0.7557 0.7557 0.0008 0.11%
2025-09-24 005893 先锋汇盈纯债C 0.7557 0.7557 0.7720 0.7720 -0.0163 -2.11%
2025-09-23 005893 先锋汇盈纯债C 0.7720 0.7720 0.7722 0.7722 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 005893 先锋汇盈纯债C 0.7722 0.7722 0.7713 0.7713 0.0009 0.12%
2025-09-19 005893 先锋汇盈纯债C 0.7713 0.7713 0.7729 0.7729 -0.0016 -0.21%
2025-09-18 005893 先锋汇盈纯债C 0.7729 0.7729 0.7732 0.7732 -0.0003 -0.04%
2025-09-17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7732 0.7732 0.7707 0.7707 0.0025 0.32%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋聚元A 1.2564 4.27%
先锋聚元C 1.2240 4.27%
先锋聚优A 1.0018 3.95%
先锋聚优C 1.0194 3.95%
先锋精一A 1.0943 2.29%
先锋精一C 1.0187 2.29%
先锋聚利C 1.2106 2.16%
先锋聚利A 1.2430 2.15%
先锋量化优选A 1.8958 1.84%
先锋量化优选C 1.8169 1.84%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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