| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 每份派现金0.2580元 |
| 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4358 | 2.08% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2310 | 1.99% |
| 中信保诚300LOF | 0.9639 | 1.99% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8864 | 1.97% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.3501 | 1.92% |
| 金融LOF | 0.9681 | 1.85% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8480 | 1.71% |
