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中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)基金盘中实时估值(550018)

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今天最新净值 1.1731 0.0045 0.39% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7751
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

中信保诚优质纯债债券A基金550018重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	100.0000	2.31%	0.27%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.31%		0.0062%		0.00%

中信保诚优质纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-21	0.39%	-0.01%
2026-01-20	-0.49%	0.02%
2026-01-19	0.32%	0.00%
2026-01-16	0.14%	0.00%
2026-01-15	-0.09%	-0.01%
2026-01-14	0.02%	-0.01%
2026-01-13	-0.65%	0.02%
2026-01-12	0.56%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚优质纯债债券A基金550018实时估值图

中信保诚优质纯债债券A基金550018实时估值图

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.9252	1.4261%
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.1165	1.4235%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2734	0.6597%
中信保诚新选混合A	2.1894	0.6393%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4369	0.5709%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.3051	0.5361%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3565	0.5293%
中信保诚至利混合C	1.2576	0.4240%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1973	0.1796%
博时稳定价值债券B	1.4205	0.1076%
博时稳定价值债券A	1.4339	0.1076%
华夏双债债券A	2.2351	0.1040%
华夏双债债券C	2.1680	0.1040%
泰信债券增强收益A	1.1168	0.0586%
泰信债券增强收益C	1.1136	0.0586%
工银添利债券B	1.3294	0.0350%