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中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A) - 基金主页(代码:550018)

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今天最新净值 1.1731 0.0045 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1731 0.0000 0.0030%

累计净值：1.7751
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	0.89%	3.51%	3.31%	7.55%	9.39%	13.59%	99.66%
同类排名	50/793	51/789	46/791	62/767	58/676	199/576	131/522	-

中信保诚优质纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0440元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0570元
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2580元

中信保诚优质纯债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.31%	0.27%

中信保诚优质纯债债券A(550018)基金档案

基金代码	550018	基金简称	中信保诚优质纯债债券A	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	5.5058亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息安全	0.9253	1.44%
中信保诚新选混合A	2.2002	1.14%
中信保诚多策略	2.4436	0.85%
TMTLOF	1.2734	0.66%
中信保诚优质纯债债券A	1.1794	0.54%
中信保诚优质纯债债券B	1.1527	0.54%
智能家居	1.3565	0.53%
中信保诚500LOF	2.3037	0.48%
中信保诚中小盘混合A	4.7741	0.37%
中信保诚至利混合A	1.2645	0.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
先锋汇盈纯债A	0.8207	1.23%
先锋汇盈纯债C	0.7710	1.22%
华宝可转债债券D	2.1600	1.17%
华宝可转债债券A	2.1599	1.17%
华宝可转债债券C	2.1278	1.17%
长城积极A	1.4956	1.15%
长城积极增利债券D	1.4956	1.14%
长城积极C	1.7450	1.14%
民生鑫享债券A	1.3669	1.00%
民生加银鑫享债券E	1.3662	1.00%