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信诚优质纯债债券A - 基金主页(代码:550018)

今天最新净值 1.1940 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1376 -0.0001 -0.0089%
  • 累计净值:1.6850
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.461亿份
  • 最近份额:6.2307亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴胤希 杨穆彬 郑义萨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.08% 0.25% 1.10% 3.38% 6.67% 10.83% 83.45%
同类排名 220/412 280/436 369/429 234/411 174/366 90/282 109/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0570元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0440元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0570元
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2580元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券A基金动态
信诚优质纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.31% -0.25%
信诚优质纯债债券A(550018)基金档案
基金代码 550018 基金简称 信诚纯债A 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型
基金经理 吴胤希 杨穆彬 郑义萨 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 6.2307亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%