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信诚优质纯债债券A - 基金主页(代码:550018)

今天最新净值 1.1690 0.0000 0.0000% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0001 0.0044% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:1.5250
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.4891亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.72% 0.08% 1.87% 3.36% 12.69% 16.75% 24.31% 64.83%
信诚优质纯债债券A(550018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.1920 0.0000%
2020-05-29 1.1920 0.0000%
2020-05-28 1.1920 0.0000%
2020-05-27 1.1920 -0.0800%
2020-05-26 1.1930 -0.1700%
2020-05-25 1.1950 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2580元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.3100% 0.3472%
信诚优质纯债债券A(550018)基金档案
基金代码 550018 基金简称 信诚纯债A 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型 债券型
基金经理 王国强 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.5600亿 最近份额 0.4891亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6880 10.6109%
信息安B 0.9290 8.9097%
沪深300B 0.7690 6.3624%
金融B 0.8920 4.9412%
中证500B 1.3330 4.3853%
信诚至远A 1.4214 4.3600%
信诚至远C 2.0350 4.3600%
信诚中小盘 2.2870 4.2400%
智能家居 0.9170 4.0900%
信息安全 0.9710 4.0700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安达增强A 1.3098 3.2800%
安达增强C 1.2679 3.2700%
天治研究驱动A 1.6330 3.0300%
中海可转债C 0.7670 2.6800%
中海可转债A 0.7680 2.6700%
诺安增利债券A 1.4900 2.5500%
诺安增利债券B 1.4010 2.4900%
大成可转债 1.1900 2.3200%
富国收益C 1.2850 2.3100%
诺安优化债券 1.2773 2.2900%