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信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1760 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0000 0.0006%

累计净值：1.6160
成立日期：2013-02-07
基金类型：
成立份额：20.461亿份
最近份额：6.3180亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.08%	0.17%	0.94%	2.89%	5.69%	9.42%	73.27%
同类排名	292/412	280/436	412/429	295/411	211/366	136/282	144/232	-

信诚优质纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0510元
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2550元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	分红	每份派现金0.0100元

信诚优质纯债债券B基金动态

信诚优质纯债债券B 基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

货币基金整体收益率依然处于相对低位。数据显示，近一周货币基金平均涨幅0.06%，据8月23日数据，仅1只货币基金7日年化收益率超5%，仅38只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：主题基金基金涨幅关联基金：华夏海外收益债券C 华宝海外中国国泰中国企业境外高收益债券鹏华证券保险分级B 新华中证环保产业指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 鹏华证券保险分级新华中证环保产业指数分级

信诚优质纯债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.31%	-0.74%

信诚优质纯债债券B(550019)基金档案

基金代码	550019	基金简称	信诚纯债B	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	6.3180亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%