信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)
今天最新净值
1.1244
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1248
-0.0003 -0.0263%
- 累计净值：1.6214
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：20.461亿份
- 最近份额：6.3180亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1244 |
1.6214 |
1.1251 |
1.6221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1251 |
1.6221 |
1.1254 |
1.6224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1254 |
1.6224 |
1.1258 |
1.6228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1258 |
1.6228 |
1.1254 |
1.6224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1254 |
1.6224 |
1.1248 |
1.6218 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1248 |
1.6218 |
1.1245 |
1.6215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1245 |
1.6215 |
1.1241 |
1.6211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1241 |
1.6211 |
1.1239 |
1.6209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1239 |
1.6209 |
1.1238 |
1.6208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1238 |
1.6208 |
1.1235 |
1.6205 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1235 |
1.6205 |
1.1229 |
1.6199 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1229 |
1.6199 |
1.1225 |
1.6195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1225 |
1.6195 |
1.1223 |
1.6193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1223 |
1.6193 |
1.1218 |
1.6188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1218 |
1.6188 |
1.1213 |
1.6183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1213 |
1.6183 |
1.1209 |
1.6179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1209 |
1.6179 |
1.1204 |
1.6174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1204 |
1.6174 |
1.1205 |
1.6175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1205 |
1.6175 |
1.1201 |
1.6171 |
0.0004 |
0.04% |
