信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)
今天最新净值
1.1244
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1248
-0.0003 -0.0263%
- 累计净值:1.6214
- 成立日期:2013-02-07
- 基金类型:
- 成立份额:20.461亿份
- 最近份额:6.3180亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一周,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1244 |
1.6214 |
1.1251 |
1.6221 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-25 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1251 |
1.6221 |
1.1254 |
1.6224 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1254 |
1.6224 |
1.1258 |
1.6228 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1258 |
1.6228 |
1.1254 |
1.6224 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1254 |
1.6224 |
1.1248 |
1.6218 |
0.0006 |
0.05% |