中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)基金净值查询(550018)
今天最新净值
1.1731
0.0045 0.39%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.1731
0.0000 0.0030%
- 累计净值：1.7751
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：20.461亿份
- 最近份额：5.5058亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月中信保诚优质纯债债券A|信诚纯债A基金净值查询
近一月,中信保诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1731 |
1.7751 |
1.1686 |
1.7706 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1686 |
1.7706 |
1.1744 |
1.7764 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1744 |
1.7764 |
1.1706 |
1.7726 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1706 |
1.7726 |
1.1690 |
1.7710 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1690 |
1.7710 |
1.1700 |
1.7720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1700 |
1.7720 |
1.1698 |
1.7718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1698 |
1.7718 |
1.1775 |
1.7795 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1775 |
1.7795 |
1.1709 |
1.7729 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1709 |
1.7729 |
1.1664 |
1.7684 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1664 |
1.7684 |
1.1632 |
1.7652 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-01-07 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1632 |
1.7652 |
1.1616 |
1.7636 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1616 |
1.7636 |
1.1539 |
1.7559 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1539 |
1.7559 |
1.1459 |
1.7479 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1459 |
1.7479 |
1.1455 |
1.7475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1455 |
1.7475 |
1.1437 |
1.7457 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1437 |
1.7457 |
1.1465 |
1.7485 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1465 |
1.7485 |
1.1488 |
1.7508 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1488 |
1.7508 |
1.1437 |
1.7457 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1437 |
1.7457 |
1.1380 |
1.7400 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1380 |
1.7400 |
1.1394 |
1.7414 |
-0.0014 |
-0.12% |
