中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)基金净值查询(550018)
今天最新净值
1.1171
0.0037 0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1504
-0.0001 -0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7191
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：20.461亿份
- 最近份额：5.5058亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：郑义萨
近一月中信保诚优质纯债债券A|信诚纯债A基金净值查询
近一月,中信保诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1173 |
1.7193 |
1.1171 |
1.7191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1171 |
1.7191 |
1.1134 |
1.7154 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1134 |
1.7154 |
1.1139 |
1.7159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1139 |
1.7159 |
1.1128 |
1.7148 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1128 |
1.7148 |
1.1220 |
1.7240 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1220 |
1.7240 |
1.1265 |
1.7285 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1265 |
1.7285 |
1.1298 |
1.7318 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1298 |
1.7318 |
1.1312 |
1.7332 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1312 |
1.7332 |
1.1284 |
1.7304 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1284 |
1.7304 |
1.1297 |
1.7317 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1297 |
1.7317 |
1.1289 |
1.7309 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1289 |
1.7309 |
1.1314 |
1.7334 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1314 |
1.7334 |
1.1321 |
1.7341 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1321 |
1.7341 |
1.1314 |
1.7334 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1314 |
1.7334 |
1.1364 |
1.7384 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1364 |
1.7384 |
1.1304 |
1.7324 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1304 |
1.7324 |
1.1272 |
1.7292 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1272 |
1.7292 |
1.1261 |
1.7281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1261 |
1.7281 |
1.1266 |
1.7286 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1266 |
1.7286 |
1.1263 |
1.7283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1263 |
1.7283 |
1.1242 |
1.7262 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1242 |
1.7262 |
1.1319 |
1.7339 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.1319 |
1.7339 |
1.1345 |
1.7365 |
-0.0026 |
-0.23% |
