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南方弘利A基金净值查询(002218)

今天最新净值 1.2854 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2868 0.0000 -0.0037%
  • 累计净值:1.3454
  • 成立日期:2015-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.0744亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陶铄
近一季南方弘利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方弘利A(002218)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002218 南方弘利A 1.2868 1.3468 1.2868 1.3468 0.0000 0.00%
2024-03-27 002218 南方弘利A 1.2868 1.3468 1.2858 1.3458 0.0010 0.08%
2024-03-26 002218 南方弘利A 1.2858 1.3458 1.2860 1.3460 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 002218 南方弘利A 1.2860 1.3460 1.2864 1.3464 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 002218 南方弘利A 1.2864 1.3464 1.2866 1.3466 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 002218 南方弘利A 1.2866 1.3466 1.2862 1.3462 0.0004 0.03%
2024-03-20 002218 南方弘利A 1.2862 1.3462 1.2865 1.3465 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 002218 南方弘利A 1.2865 1.3465 1.2863 1.3463 0.0002 0.02%
2024-03-18 002218 南方弘利A 1.2863 1.3463 1.2854 1.3454 0.0009 0.07%
2024-03-15 002218 南方弘利A 1.2854 1.3454 1.2849 1.3449 0.0005 0.04%
2024-03-14 002218 南方弘利A 1.2849 1.3449 1.2853 1.3453 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 002218 南方弘利A 1.2853 1.3453 1.2860 1.3460 -0.0007 -0.05%
2024-03-12 002218 南方弘利A 1.2860 1.3460 1.2870 1.3470 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 002218 南方弘利A 1.2870 1.3470 1.2877 1.3477 -0.0007 -0.05%
2024-03-08 002218 南方弘利A 1.2877 1.3477 1.2876 1.3476 0.0001 0.01%
2024-03-07 002218 南方弘利A 1.2876 1.3476 1.2877 1.3477 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 002218 南方弘利A 1.2877 1.3477 1.2861 1.3461 0.0016 0.12%
2024-03-05 002218 南方弘利A 1.2861 1.3461 1.2859 1.3459 0.0002 0.02%
2024-03-04 002218 南方弘利A 1.2859 1.3459 1.2850 1.3450 0.0009 0.07%
2024-03-01 002218 南方弘利A 1.2850 1.3450 1.2864 1.3464 -0.0014 -0.11%
2024-02-29 002218 南方弘利A 1.2864 1.3464 1.2851 1.3451 0.0013 0.10%
2024-02-28 002218 南方弘利A 1.2851 1.3451 1.2842 1.3442 0.0009 0.07%
2024-02-27 002218 南方弘利A 1.2842 1.3442 1.2835 1.3435 0.0007 0.05%
2024-02-26 002218 南方弘利A 1.2835 1.3435 1.2822 1.3422 0.0013 0.10%
2024-02-23 002218 南方弘利A 1.2822 1.3422 1.2814 1.3414 0.0008 0.06%
2024-02-22 002218 南方弘利A 1.2814 1.3414 1.2806 1.3406 0.0008 0.06%
2024-02-21 002218 南方弘利A 1.2806 1.3406 1.2801 1.3401 0.0005 0.04%
2024-02-20 002218 南方弘利A 1.2801 1.3401 1.2791 1.3391 0.0010 0.08%
2024-02-19 002218 南方弘利A 1.2791 1.3391 1.2778 1.3378 0.0013 0.10%
2024-02-08 002218 南方弘利A 1.2778 1.3378 1.2778 1.3378 0.0000 0.00%
2024-02-07 002218 南方弘利A 1.2778 1.3378 1.2771 1.3371 0.0007 0.05%
2024-02-06 002218 南方弘利A 1.2771 1.3371 1.2785 1.3385 -0.0014 -0.11%
2024-02-05 002218 南方弘利A 1.2785 1.3385 1.2771 1.3371 0.0014 0.11%
2024-02-02 002218 南方弘利A 1.2771 1.3371 1.2768 1.3368 0.0003 0.02%
2024-02-01 002218 南方弘利A 1.2768 1.3368 1.2765 1.3365 0.0003 0.02%
2024-01-31 002218 南方弘利A 1.2765 1.3365 1.2754 1.3354 0.0011 0.09%
2024-01-30 002218 南方弘利A 1.2754 1.3354 1.2741 1.3341 0.0013 0.10%
2024-01-29 002218 南方弘利A 1.2741 1.3341 1.2736 1.3336 0.0005 0.04%
2024-01-26 002218 南方弘利A 1.2736 1.3336 1.2734 1.3334 0.0002 0.02%
2024-01-25 002218 南方弘利A 1.2734 1.3334 1.2730 1.3330 0.0004 0.03%
2024-01-24 002218 南方弘利A 1.2730 1.3330 1.2728 1.3328 0.0002 0.02%
2024-01-23 002218 南方弘利A 1.2728 1.3328 1.2729 1.3329 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 002218 南方弘利A 1.2729 1.3329 1.2719 1.3319 0.0010 0.08%
2024-01-19 002218 南方弘利A 1.2719 1.3319 1.2715 1.3315 0.0004 0.03%
2024-01-18 002218 南方弘利A 1.2715 1.3315 1.2711 1.3311 0.0004 0.03%
2024-01-17 002218 南方弘利A 1.2711 1.3311 1.2708 1.3308 0.0003 0.02%
2024-01-16 002218 南方弘利A 1.2708 1.3308 1.2707 1.3307 0.0001 0.01%
2024-01-15 002218 南方弘利A 1.2707 1.3307 1.2705 1.3305 0.0002 0.02%
2024-01-12 002218 南方弘利A 1.2705 1.3305 1.2706 1.3306 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002218 南方弘利A 1.2706 1.3306 1.2705 1.3305 0.0001 0.01%
2024-01-10 002218 南方弘利A 1.2705 1.3305 1.2704 1.3304 0.0001 0.01%
2024-01-09 002218 南方弘利A 1.2704 1.3304 1.2697 1.3297 0.0007 0.06%
2024-01-08 002218 南方弘利A 1.2697 1.3297 1.2691 1.3291 0.0006 0.05%
2024-01-05 002218 南方弘利A 1.2691 1.3291 1.2686 1.3286 0.0005 0.04%
2024-01-04 002218 南方弘利A 1.2686 1.3286 1.2682 1.3282 0.0004 0.03%
2024-01-03 002218 南方弘利A 1.2682 1.3282 1.2684 1.3284 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 002218 南方弘利A 1.2684 1.3284 1.2681 1.3281 0.0003 0.02%
2023-12-29 002218 南方弘利A 1.2681 1.3281 1.2672 1.3272 0.0009 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%