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南方弘利定开债(南方弘利A) - 基金主页(代码:002218)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2865 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2752 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4265
  • 成立日期：2015-12-11
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4404亿
  • 最近资产：31.99亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：陶铄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.87% 0.81% -0.29% 0.02% 2.53% 4.32% 9.45% 43.07%
同类排名 400/912 49/937 754/934 650/928 369/883 540/766 379/671 -
南方弘利定开债(002218)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2915 0.39%
2026-09-17 1.2865 0.01%
2026-09-16 1.2864 0.34%
2026-09-15 1.2820 -0.04%
2026-09-14 1.2825 0.11%
2026-09-11 1.2811 -0.09%
南方弘利定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 分红 每份派现金0.0400元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分红 每份派现金0.0400元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0200元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.0400元
南方弘利定开债基金动态
南方弘利定开债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601336 新华保险 5.0100 0.46% -0.27%
601238 广汽集团 0.0000 0.00% 0.83%
南方弘利定开债(002218)基金档案
基金代码 002218 基金简称 南方弘利定开债 基金全称
发行日期 2015-12-07~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 陶铄 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 31.99亿 最近份额 24.4404亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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