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南方弘利A - 基金主页(代码:002218)

今天最新净值 1.2854 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2868 0.0000 -0.0037%
  • 累计净值:1.3454
  • 成立日期:2015-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.0744亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陶铄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.18% 0.59% 1.87% 4.28% 7.38% 12.13% 35.56%
同类排名 453/3093 2513/3177 487/3140 420/3059 968/2721 760/2345 635/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0200元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.0400元
南方弘利A基金动态
南方弘利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601336 新华保险 5.0100 0.46% -1.13%
601238 广汽集团 0.0000 0.00% -1.23%
南方弘利A(002218)基金档案
基金代码 002218 基金简称 南方弘利A 基金全称
发行日期 2015-12-07~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金类型
基金经理 陶铄 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 24.0744亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%