南方弘利A基金净值查询(002218)
今天最新净值
1.2964
-0.0012 -0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2964
0.0000 0.0020%
- 累计净值:1.3564
- 成立日期:2015-12-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.0744亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:陶铄
近一周,南方弘利A(002218)基金累计收益率-0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002218 |
南方弘利A |
1.2964 |
1.3564 |
1.2976 |
1.3576 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-04-25 |
002218 |
南方弘利A |
1.2976 |
1.3576 |
1.2980 |
1.3580 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-24 |
002218 |
南方弘利A |
1.2980 |
1.3580 |
1.2996 |
1.3596 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-04-23 |
002218 |
南方弘利A |
1.2996 |
1.3596 |
1.2986 |
1.3586 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-22 |
002218 |
南方弘利A |
1.2986 |
1.3586 |
1.2975 |
1.3575 |
0.0011 |
0.08% |