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南方弘利定开债(南方弘利A)基金净值查询(002218)

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今天最新净值 1.2864 0.0044 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2752 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4264
成立日期：2015-12-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4404亿
最近资产：31.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近一周南方弘利定开债|南方弘利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方弘利定开债(002218)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002218	南方弘利定开债	1.2865	1.4265	1.2864	1.4264	0.0001	0.01%
2026-09-16	002218	南方弘利定开债	1.2864	1.4264	1.2820	1.4220	0.0044	0.34%
2026-09-15	002218	南方弘利定开债	1.2820	1.4220	1.2825	1.4225	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	002218	南方弘利定开债	1.2825	1.4225	1.2811	1.4211	0.0014	0.11%
2026-09-11	002218	南方弘利定开债	1.2811	1.4211	1.2823	1.4223	-0.0012	-0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%