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南方弘利定开债(南方弘利A)基金净值查询(002218)

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今天最新净值 1.2865 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2752 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4265
成立日期：2015-12-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4404亿
最近资产：31.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近一周南方弘利定开债|南方弘利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方弘利定开债(002218)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002218	南方弘利定开债	1.2915	1.4315	1.2865	1.4265	0.0050	0.39%
2026-09-17	002218	南方弘利定开债	1.2865	1.4265	1.2864	1.4264	0.0001	0.01%
2026-09-16	002218	南方弘利定开债	1.2864	1.4264	1.2820	1.4220	0.0044	0.34%
2026-09-15	002218	南方弘利定开债	1.2820	1.4220	1.2825	1.4225	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	002218	南方弘利定开债	1.2825	1.4225	1.2811	1.4211	0.0014	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%