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先锋汇盈纯债A基金净值查询(005892)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8172 -0.0026 -0.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8143 0.0000 -0.0008%
  • 累计净值：0.8172
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.6933亿
  • 最近资产：13.45亿元
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：王颢 杜旭 王璠 黄意球
近一季先锋汇盈纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,先锋汇盈纯债A(005892)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 005892 先锋汇盈纯债A 0.8143 0.8143 0.8172 0.8172 -0.0029 -0.35%
2025-12-15 005892 先锋汇盈纯债A 0.8172 0.8172 0.8198 0.8198 -0.0026 -0.32%
2025-12-12 005892 先锋汇盈纯债A 0.8198 0.8198 0.8151 0.8151 0.0047 0.58%
2025-12-11 005892 先锋汇盈纯债A 0.8151 0.8151 0.8138 0.8138 0.0013 0.16%
2025-12-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.8138 0.8138 0.8116 0.8116 0.0022 0.27%
2025-12-09 005892 先锋汇盈纯债A 0.8116 0.8116 0.8144 0.8144 -0.0028 -0.34%
2025-12-08 005892 先锋汇盈纯债A 0.8144 0.8144 0.8107 0.8107 0.0037 0.46%
2025-12-05 005892 先锋汇盈纯债A 0.8107 0.8107 0.8060 0.8060 0.0047 0.58%
2025-12-04 005892 先锋汇盈纯债A 0.8060 0.8060 0.8054 0.8054 0.0006 0.07%
2025-12-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.8054 0.8054 0.8068 0.8068 -0.0014 -0.17%
2025-12-02 005892 先锋汇盈纯债A 0.8068 0.8068 0.8103 0.8103 -0.0035 -0.43%
2025-12-01 005892 先锋汇盈纯债A 0.8103 0.8103 0.8081 0.8081 0.0022 0.27%
2025-11-28 005892 先锋汇盈纯债A 0.8081 0.8081 0.8031 0.8031 0.0050 0.62%
2025-11-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.8031 0.8031 0.8059 0.8059 -0.0028 -0.35%
2025-11-26 005892 先锋汇盈纯债A 0.8059 0.8059 0.8104 0.8104 -0.0045 -0.56%
2025-11-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.8104 0.8104 0.8103 0.8103 0.0001 0.01%
2025-11-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.8103 0.8103 0.8080 0.8080 0.0023 0.28%
2025-11-21 005892 先锋汇盈纯债A 0.8080 0.8080 0.8122 0.8122 -0.0042 -0.52%
2025-11-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.8122 0.8122 0.8128 0.8128 -0.0006 -0.07%
2025-11-19 005892 先锋汇盈纯债A 0.8128 0.8128 0.8126 0.8126 0.0002 0.02%
2025-11-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.8126 0.8126 0.8116 0.8116 0.0010 0.12%
2025-11-17 005892 先锋汇盈纯债A 0.8116 0.8116 0.8115 0.8115 0.0001 0.01%
2025-11-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.8115 0.8115 0.8138 0.8138 -0.0023 -0.28%
2025-11-13 005892 先锋汇盈纯债A 0.8138 0.8138 0.8100 0.8100 0.0038 0.47%
2025-11-12 005892 先锋汇盈纯债A 0.8100 0.8100 0.8111 0.8111 -0.0011 -0.14%
2025-11-11 005892 先锋汇盈纯债A 0.8111 0.8111 0.8116 0.8116 -0.0005 -0.06%
2025-11-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.8116 0.8116 0.8097 0.8097 0.0019 0.23%
2025-11-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.8097 0.8097 0.8109 0.8109 -0.0012 -0.15%
2025-11-06 005892 先锋汇盈纯债A 0.8109 0.8109 0.8099 0.8099 0.0010 0.12%
2025-11-05 005892 先锋汇盈纯债A 0.8099 0.8099 0.8093 0.8093 0.0006 0.07%
2025-11-04 005892 先锋汇盈纯债A 0.8093 0.8093 0.8108 0.8108 -0.0015 -0.19%
2025-11-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2025-10-31 005892 先锋汇盈纯债A 0.8107 0.8107 0.8084 0.8084 0.0023 0.28%
2025-10-30 005892 先锋汇盈纯债A 0.8084 0.8084 0.8097 0.8097 -0.0013 -0.16%
2025-10-29 005892 先锋汇盈纯债A 0.8097 0.8097 0.8080 0.8080 0.0017 0.21%
2025-10-28 005892 先锋汇盈纯债A 0.8080 0.8080 0.8074 0.8074 0.0006 0.07%
2025-10-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.8074 0.8074 0.8044 0.8044 0.0030 0.37%
2025-10-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.8044 0.8044 0.8014 0.8014 0.0030 0.37%
2025-10-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.8014 0.8014 0.8029 0.8029 -0.0015 -0.19%
2025-10-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.8029 0.8029 0.8038 0.8038 -0.0009 -0.11%
2025-10-21 005892 先锋汇盈纯债A 0.8038 0.8038 0.8010 0.8010 0.0028 0.35%
2025-10-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.8010 0.8010 0.8012 0.8012 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 005892 先锋汇盈纯债A 0.8012 0.8012 0.8033 0.8033 -0.0021 -0.26%
2025-10-16 005892 先锋汇盈纯债A 0.8033 0.8033 0.8055 0.8055 -0.0022 -0.27%
2025-10-15 005892 先锋汇盈纯债A 0.8055 0.8055 0.8043 0.8043 0.0012 0.15%
2025-10-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.8043 0.8043 0.8070 0.8070 -0.0027 -0.33%
2025-10-13 005892 先锋汇盈纯债A 0.8070 0.8070 0.8063 0.8063 0.0007 0.09%
2025-10-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.8063 0.8063 0.8082 0.8082 -0.0019 -0.24%
2025-10-09 005892 先锋汇盈纯债A 0.8082 0.8082 0.8054 0.8054 0.0028 0.35%
2025-09-30 005892 先锋汇盈纯债A 0.8054 0.8054 0.8043 0.8043 0.0011 0.14%
2025-09-29 005892 先锋汇盈纯债A 0.8043 0.8043 0.8019 0.8019 0.0024 0.30%
2025-09-26 005892 先锋汇盈纯债A 0.8019 0.8019 0.8042 0.8042 -0.0023 -0.29%
2025-09-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.8042 0.8042 0.8033 0.8033 0.0009 0.11%
2025-09-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.8033 0.8033 0.8206 0.8206 -0.0173 -2.11%
2025-09-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.8206 0.8206 0.8209 0.8209 -0.0003 -0.04%
2025-09-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.8209 0.8209 0.8199 0.8199 0.0010 0.12%
2025-09-19 005892 先锋汇盈纯债A 0.8199 0.8199 0.8215 0.8215 -0.0016 -0.19%
2025-09-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.8215 0.8215 0.8219 0.8219 -0.0004 -0.05%
2025-09-17 005892 先锋汇盈纯债A 0.8219 0.8219 0.8192 0.8192 0.0027 0.33%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋聚元A 1.2564 4.27%
先锋聚元C 1.2240 4.27%
先锋聚优A 1.0018 3.95%
先锋聚优C 1.0194 3.95%
先锋精一A 1.0943 2.29%
先锋精一C 1.0187 2.29%
先锋聚利C 1.2106 2.16%
先锋聚利A 1.2430 2.15%
先锋量化优选A 1.8958 1.84%
先锋量化优选C 1.8169 1.84%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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