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先锋汇盈纯债A基金净值查询(005892)

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今天最新净值 0.7992 -0.0005 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7743 0.0000 0.0049% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7992
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.6933亿
  • 最近资产：14.63亿
  • 基金公司：先锋基金
  • 基金经理：杜旭 黄意球
近一季先锋汇盈纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,先锋汇盈纯债A(005892)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005892 先锋汇盈纯债A 0.8018 0.8018 0.7992 0.7992 0.0026 0.33%
2026-09-15 005892 先锋汇盈纯债A 0.7992 0.7992 0.7997 0.7997 -0.0005 -0.06%
2026-09-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.7997 0.7997 0.7986 0.7986 0.0011 0.14%
2026-09-11 005892 先锋汇盈纯债A 0.7986 0.7986 0.7992 0.7992 -0.0006 -0.08%
2026-09-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.7992 0.7992 0.8000 0.8000 -0.0008 -0.10%
2026-09-09 005892 先锋汇盈纯债A 0.8000 0.8000 0.8005 0.8005 -0.0005 -0.06%
2026-09-08 005892 先锋汇盈纯债A 0.8005 0.8005 0.8038 0.8038 -0.0033 -0.41%
2026-09-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.8038 0.8038 0.8007 0.8007 0.0031 0.39%
2026-09-04 005892 先锋汇盈纯债A 0.8007 0.8007 0.8029 0.8029 -0.0022 -0.27%
2026-09-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.8029 0.8029 0.8033 0.8033 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 005892 先锋汇盈纯债A 0.8033 0.8033 0.8058 0.8058 -0.0025 -0.31%
2026-09-01 005892 先锋汇盈纯债A 0.8058 0.8058 0.8071 0.8071 -0.0013 -0.16%
2026-08-31 005892 先锋汇盈纯债A 0.8071 0.8071 0.8044 0.8044 0.0027 0.34%
2026-08-28 005892 先锋汇盈纯债A 0.8044 0.8044 0.8073 0.8073 -0.0029 -0.36%
2026-08-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.8073 0.8073 0.8008 0.8008 0.0065 0.81%
2026-08-26 005892 先锋汇盈纯债A 0.8008 0.8008 0.7999 0.7999 0.0009 0.11%
2026-08-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.41%
2026-08-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.7966 0.7966 0.7993 0.7993 -0.0027 -0.34%
2026-08-21 005892 先锋汇盈纯债A 0.7993 0.7993 0.7977 0.7977 0.0016 0.20%
2026-08-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.7977 0.7977 0.8000 0.8000 -0.0023 -0.29%
2026-08-19 005892 先锋汇盈纯债A 0.8000 0.8000 0.8069 0.8069 -0.0069 -0.86%
2026-08-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.8069 0.8069 0.8102 0.8102 -0.0033 -0.41%
2026-08-17 005892 先锋汇盈纯债A 0.8102 0.8102 0.8044 0.8044 0.0058 0.72%
2026-08-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.8044 0.8044 0.8042 0.8042 0.0002 0.02%
2026-08-13 005892 先锋汇盈纯债A 0.8042 0.8042 0.8049 0.8049 -0.0007 -0.09%
2026-08-12 005892 先锋汇盈纯债A 0.8049 0.8049 0.8041 0.8041 0.0008 0.10%
2026-08-11 005892 先锋汇盈纯债A 0.8041 0.8041 0.8066 0.8066 -0.0025 -0.31%
2026-08-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.8066 0.8066 0.8090 0.8090 -0.0024 -0.30%
2026-08-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.8090 0.8090 0.8058 0.8058 0.0032 0.40%
2026-08-06 005892 先锋汇盈纯债A 0.8058 0.8058 0.8032 0.8032 0.0026 0.32%
2026-08-05 005892 先锋汇盈纯债A 0.8032 0.8032 0.7983 0.7983 0.0049 0.61%
2026-08-04 005892 先锋汇盈纯债A 0.7983 0.7983 0.7919 0.7919 0.0064 0.81%
2026-08-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.7919 0.7919 0.7946 0.7946 -0.0027 -0.34%
2026-07-31 005892 先锋汇盈纯债A 0.7946 0.7946 0.7891 0.7891 0.0055 0.70%
2026-07-30 005892 先锋汇盈纯债A 0.7891 0.7891 0.7920 0.7920 -0.0029 -0.37%
2026-07-29 005892 先锋汇盈纯债A 0.7920 0.7920 0.7892 0.7892 0.0028 0.35%
2026-07-28 005892 先锋汇盈纯债A 0.7892 0.7892 0.7980 0.7980 -0.0088 -1.10%
2026-07-27 005892 先锋汇盈纯债A 0.7980 0.7980 0.7929 0.7929 0.0051 0.64%
2026-07-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.7929 0.7929 0.7943 0.7943 -0.0014 -0.18%
2026-07-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.7943 0.7943 0.7935 0.7935 0.0008 0.10%
2026-07-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.7935 0.7935 0.8002 0.8002 -0.0067 -0.84%
2026-07-21 005892 先锋汇盈纯债A 0.8002 0.8002 0.7893 0.7893 0.0109 1.38%
2026-07-20 005892 先锋汇盈纯债A 0.7893 0.7893 0.7899 0.7899 -0.0006 -0.08%
2026-07-17 005892 先锋汇盈纯债A 0.7899 0.7899 0.7943 0.7943 -0.0044 -0.55%
2026-07-16 005892 先锋汇盈纯债A 0.7943 0.7943 0.7963 0.7963 -0.0020 -0.25%
2026-07-15 005892 先锋汇盈纯债A 0.7963 0.7963 0.7958 0.7958 0.0005 0.06%
2026-07-14 005892 先锋汇盈纯债A 0.7958 0.7958 0.7915 0.7915 0.0043 0.54%
2026-07-13 005892 先锋汇盈纯债A 0.7915 0.7915 0.7985 0.7985 -0.0070 -0.88%
2026-07-10 005892 先锋汇盈纯债A 0.7985 0.7985 0.7985 0.7985 0.0000 0.00%
2026-07-09 005892 先锋汇盈纯债A 0.7985 0.7985 0.7950 0.7950 0.0035 0.44%
2026-07-08 005892 先锋汇盈纯债A 0.7950 0.7950 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25%
2026-07-07 005892 先锋汇盈纯债A 0.7970 0.7970 0.7998 0.7998 -0.0028 -0.35%
2026-07-06 005892 先锋汇盈纯债A 0.7998 0.7998 0.8040 0.8040 -0.0042 -0.52%
2026-07-03 005892 先锋汇盈纯债A 0.8040 0.8040 0.7967 0.7967 0.0073 0.92%
2026-07-02 005892 先锋汇盈纯债A 0.7967 0.7967 0.7965 0.7965 0.0002 0.03%
2026-07-01 005892 先锋汇盈纯债A 0.7965 0.7965 0.7967 0.7967 -0.0002 -0.03%
2026-06-30 005892 先锋汇盈纯债A 0.7967 0.7967 0.7908 0.7908 0.0059 0.75%
2026-06-29 005892 先锋汇盈纯债A 0.7908 0.7908 0.7909 0.7909 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 005892 先锋汇盈纯债A 0.7909 0.7909 0.7973 0.7973 -0.0064 -0.80%
2026-06-25 005892 先锋汇盈纯债A 0.7973 0.7973 0.8020 0.8020 -0.0047 -0.59%
2026-06-24 005892 先锋汇盈纯债A 0.8020 0.8020 0.8018 0.8018 0.0002 0.02%
2026-06-23 005892 先锋汇盈纯债A 0.8018 0.8018 0.8047 0.8047 -0.0029 -0.36%
2026-06-22 005892 先锋汇盈纯债A 0.8047 0.8047 0.8051 0.8051 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 005892 先锋汇盈纯债A 0.8051 0.8051 0.8014 0.8014 0.0037 0.46%
2026-06-17 005892 先锋汇盈纯债A 0.8014 0.8014 0.8003 0.8003 0.0011 0.14%
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先锋基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
先锋精一A 1.7610 3.29%
先锋精一C 1.6333 3.29%
先锋聚利A 1.8998 2.68%
先锋聚利C 1.8476 2.68%
先锋量化优选A 2.2809 1.94%
先锋量化优选C 2.1778 1.94%
先锋聚元A 1.3811 0.79%
先锋聚元C 1.3439 0.79%
先锋博盈纯债C 0.6409 0.38%
先锋博盈纯债A 0.6595 0.37%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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