信诚至泰灵活配置混合C基金净值查询(004156)
今天最新净值
1.2491
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2620
-0.0010 -0.0756%
- 累计净值：1.2491
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6255亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：席行懿 杨穆彬 顾飞辰
近一季,信诚至泰灵活配置混合C(004156)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-01-30 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-01-29 |
004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0005 |
0.04% |
