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中加喜利回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012072)

今天最新净值 1.0111 0.0045 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 0.0001 0.0097%
  • 累计净值:1.0111
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3897亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:冯汉杰 张一然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% 0.66% 2.27% 1.54% 0.24% 8.81% - 1.11%
同类排名 998/2318 1399/2327 1843/2327 934/2310 287/2209 136/2082 0/1906 -
中加喜利回报一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 7.56% 0.08%
300633 开立医疗 24.2400 6.82% -2.71%
002028 思源电气 0.0000 6.54% 0.21%
600161 天坛生物 15.8500 6.19% -1.92%
00941 中国移动 24.7500 5.89% -0.45%
600483 福能股份 66.5800 3.46% 0.79%
00700 腾讯控股 0.0000 2.88% 0.73%
000400 许继电气 0.0000 2.81% 2.95%
601689 拓普集团 0.0000 2.40% 6.30%
003816 中国广核 0.0000 2.38% 1.27%
中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金档案
基金代码 012072 基金简称 中加喜利回报混合C 基金全称
发行日期 2021-08-16~2021-08-27 成立日期 2021-09-01 基金类型
基金经理 冯汉杰 张一然 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 4.3897亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率