中加喜利回报一年持有混合C基金净值查询(012072)

今天最新净值 1.0111 0.0045 0.4500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0165 0.0019 0.1900%

累计净值：1.0111
成立日期：2021-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3897亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然

近一年中加喜利回报一年持有混合C基金净值查询

近一年,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0146	1.0146	0.0012	0.12%
2024-04-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0146	1.0146	1.0167	1.0167	-0.0021	-0.21%
2024-04-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0167	1.0167	1.0127	1.0127	0.0040	0.39%
2024-04-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0127	1.0127	1.0170	1.0170	-0.0043	-0.42%
2024-04-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0170	1.0170	1.0176	1.0176	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0176	1.0176	1.0184	1.0184	-0.0008	-0.08%
2024-04-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0210	1.0210	-0.0026	-0.25%
2024-04-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0210	1.0210	1.0152	1.0152	0.0058	0.57%
2024-04-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0214	1.0214	-0.0062	-0.61%
2024-04-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0214	1.0214	1.0159	1.0159	0.0055	0.54%

2024-04-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0123	1.0123	0.0036	0.36%
2024-04-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0042	1.0042	0.0081	0.81%
2024-04-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0057	1.0057	-0.0013	-0.13%
2024-04-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0057	1.0057	1.0030	1.0030	0.0027	0.27%
2024-04-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0030	1.0030	1.0047	1.0047	-0.0017	-0.17%
2024-04-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0047	1.0047	1.0019	1.0019	0.0028	0.28%
2024-03-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0047	1.0047	0.9973	0.9973	0.0074	0.74%
2024-03-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9973	0.9973	0.9956	0.9956	0.0017	0.17%
2024-03-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9956	0.9956	0.9986	0.9986	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9986	0.9986	1.0007	1.0007	-0.0021	-0.21%
2024-03-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0007	1.0007	1.0020	1.0020	-0.0013	-0.13%
2024-03-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0020	1.0020	1.0057	1.0057	-0.0037	-0.37%
2024-03-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0057	1.0057	1.0092	1.0092	-0.0035	-0.35%
2024-03-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%

2024-03-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0081	1.0081	1.0154	1.0154	-0.0073	-0.72%
2024-03-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0111	1.0111	0.0043	0.43%
2024-03-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0111	1.0111	1.0066	1.0066	0.0045	0.45%
2024-03-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-03-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2024-03-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0108	1.0108	-0.0048	-0.47%
2024-03-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0108	1.0108	1.0045	1.0045	0.0063	0.63%
2024-03-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0045	1.0045	1.0023	1.0023	0.0022	0.22%
2024-03-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0023	1.0023	1.0100	1.0100	-0.0077	-0.76%
2024-03-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0060	1.0060	0.0040	0.40%
2024-03-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0045	1.0045	0.0015	0.15%
2024-03-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0045	1.0045	0.9935	0.9935	0.0110	1.11%
2024-03-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9935	0.9935	0.9943	0.9943	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9943	0.9943	0.9895	0.9895	0.0048	0.49%
2024-02-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9895	0.9895	0.9957	0.9957	-0.0062	-0.62%
2024-02-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9898	0.9898	0.0059	0.60%
2024-02-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9898	0.9898	0.9894	0.9894	0.0004	0.04%
2024-02-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9894	0.9894	0.9881	0.9881	0.0013	0.13%
2024-02-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9859	0.9859	0.0022	0.22%
2024-02-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.9872	0.9872	-0.0013	-0.13%
2024-02-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9872	0.9872	0.9842	0.9842	0.0030	0.30%
2024-02-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9842	0.9842	0.9887	0.9887	-0.0045	-0.46%
2024-02-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9887	0.9887	0.9903	0.9903	-0.0016	-0.16%
2024-02-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9903	0.9903	0.9775	0.9775	0.0128	1.31%
2024-02-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9775	0.9775	0.9510	0.9510	0.0265	2.79%
2024-02-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9510	0.9510	0.9519	0.9519	-0.0009	-0.09%
2024-02-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9519	0.9519	0.9568	0.9568	-0.0049	-0.51%
2024-02-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9568	0.9568	0.9581	0.9581	-0.0013	-0.14%
2024-01-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9624	0.9624	-0.0043	-0.45%
2024-01-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9624	0.9624	0.9707	0.9707	-0.0083	-0.86%
2024-01-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9707	0.9707	0.9737	0.9737	-0.0030	-0.31%
2024-01-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9737	0.9737	0.9800	0.9800	-0.0063	-0.64%
2024-01-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9800	0.9800	0.9704	0.9704	0.0096	0.99%
2024-01-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9704	0.9704	0.9670	0.9670	0.0034	0.35%
2024-01-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9670	0.9670	0.9614	0.9614	0.0056	0.58%
2024-01-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9614	0.9614	0.9749	0.9749	-0.0135	-1.38%
2024-01-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9749	0.9749	0.9818	0.9818	-0.0069	-0.70%
2024-01-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9837	0.9837	-0.0019	-0.19%
2024-01-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9837	0.9837	0.9940	0.9940	-0.0103	-1.04%
2024-01-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9950	0.9950	-0.0010	-0.10%
2024-01-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9950	0.9950	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%
2024-01-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9898	0.9898	0.0042	0.42%
2024-01-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9898	0.9898	0.9904	0.9904	-0.0006	-0.06%
2024-01-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9904	0.9904	0.9934	0.9934	-0.0030	-0.30%
2024-01-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9934	0.9934	0.9929	0.9929	0.0005	0.05%
2024-01-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9929	0.9929	0.9995	0.9995	-0.0066	-0.66%
2024-01-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9995	0.9995	1.0036	1.0036	-0.0041	-0.41%
2024-01-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0036	1.0036	1.0059	1.0059	-0.0023	-0.23%
2024-01-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2024-01-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2023-12-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0051	1.0051	1.0003	1.0003	0.0048	0.48%
2023-12-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%
2023-12-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0013	1.0013	0.9973	0.9973	0.0040	0.40%
2023-12-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2023-12-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9972	0.9972	0.9940	0.9940	0.0032	0.32%
2023-12-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9939	0.9939	0.0001	0.01%
2023-12-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9939	0.9939	0.9928	0.9928	0.0011	0.11%
2023-12-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9928	0.9928	0.9966	0.9966	-0.0038	-0.38%
2023-12-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9966	0.9966	0.9972	0.9972	-0.0006	-0.06%
2023-12-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9972	0.9972	0.9958	0.9958	0.0014	0.14%
2023-12-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9958	0.9958	1.0029	1.0029	-0.0071	-0.71%
2023-12-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2023-12-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2023-12-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0032	1.0032	1.0018	1.0018	0.0014	0.14%
2023-12-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0018	1.0018	0.9954	0.9954	0.0064	0.64%
2023-12-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9954	0.9954	0.9929	0.9929	0.0025	0.25%
2023-12-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9929	0.9929	0.9936	0.9936	-0.0007	-0.07%
2023-12-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9936	0.9936	0.9969	0.9969	-0.0033	-0.33%
2023-12-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9969	0.9969	1.0046	1.0046	-0.0077	-0.77%
2023-12-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2023-12-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0046	1.0046	1.0068	1.0068	-0.0022	-0.22%
2023-11-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0068	1.0068	1.0006	1.0006	0.0062	0.62%
2023-11-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2023-11-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9999	0.9999	0.9979	0.9979	0.0020	0.20%
2023-11-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9979	0.9979	0.9965	0.9965	0.0014	0.14%
2023-11-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9992	0.9992	-0.0027	-0.27%
2023-11-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9992	0.9992	0.9964	0.9964	0.0028	0.28%
2023-11-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9964	0.9964	0.9991	0.9991	-0.0027	-0.27%
2023-11-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9992	0.9992	0.9959	0.9959	0.0033	0.33%
2023-11-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%
2023-11-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9955	0.9955	1.0004	1.0004	-0.0049	-0.49%
2023-11-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0004	1.0004	0.9953	0.9953	0.0051	0.51%
2023-11-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9953	0.9953	0.9967	0.9967	-0.0014	-0.14%
2023-11-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9967	0.9967	0.9960	0.9960	0.0007	0.07%
2023-11-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9983	0.9983	-0.0023	-0.23%
2023-11-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9983	0.9983	0.9970	0.9970	0.0013	0.13%
2023-11-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9970	0.9970	0.9959	0.9959	0.0011	0.11%
2023-11-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9959	0.9959	0.9982	0.9982	-0.0023	-0.23%
2023-11-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2023-11-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9972	0.9972	0.9947	0.9947	0.0025	0.25%
2023-11-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9947	0.9947	0.9956	0.9956	-0.0009	-0.09%
2023-11-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2023-10-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%
2023-10-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9947	0.9947	0.9889	0.9889	0.0058	0.59%
2023-10-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9889	0.9889	0.9810	0.9810	0.0079	0.81%
2023-10-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9716	0.9716	0.0094	0.97%
2023-10-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9716	0.9716	0.9815	0.9815	-0.0099	-1.01%
2023-10-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9815	0.9815	0.9814	0.9814	0.0001	0.01%
2023-10-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9814	0.9814	0.9849	0.9849	-0.0035	-0.36%
2023-10-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9849	0.9849	0.9904	0.9904	-0.0055	-0.56%
2023-10-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9904	0.9904	0.9989	0.9989	-0.0085	-0.85%
2023-10-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9989	0.9989	1.0051	1.0051	-0.0062	-0.62%
2023-10-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0051	1.0051	0.9993	0.9993	0.0058	0.58%
2023-10-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9993	0.9993	1.0023	1.0023	-0.0030	-0.30%
2023-10-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0023	1.0023	1.0015	1.0015	0.0008	0.08%
2023-10-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0015	1.0015	0.9964	0.9964	0.0051	0.51%
2023-10-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9964	0.9964	0.9933	0.9933	0.0031	0.31%
2023-10-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9933	0.9933	0.9951	0.9951	-0.0018	-0.18%
2023-10-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2023-09-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9952	0.9952	0.9987	0.9987	-0.0035	-0.35%
2023-09-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9987	0.9987	0.9952	0.9952	0.0035	0.35%
2023-09-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9952	0.9952	1.0003	1.0003	-0.0051	-0.51%
2023-09-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0003	1.0003	1.0019	1.0019	-0.0016	-0.16%
2023-09-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0019	1.0019	0.9973	0.9973	0.0046	0.46%
2023-09-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9973	0.9973	0.9994	0.9994	-0.0021	-0.21%
2023-09-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9994	0.9994	1.0047	1.0047	-0.0053	-0.53%
2023-09-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0047	1.0047	1.0029	1.0029	0.0018	0.18%
2023-09-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0029	1.0029	1.0060	1.0060	-0.0031	-0.31%
2023-09-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0013	1.0013	0.0047	0.47%
2023-09-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0013	1.0013	0.9961	0.9961	0.0052	0.52%
2023-09-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9961	0.9961	0.9953	0.9953	0.0008	0.08%
2023-09-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9953	0.9953	0.9924	0.9924	0.0029	0.29%
2023-09-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9924	0.9924	0.9860	0.9860	0.0064	0.65%
2023-09-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9860	0.9860	0.9836	0.9836	0.0024	0.24%
2023-09-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9836	0.9836	0.9880	0.9880	-0.0044	-0.45%
2023-09-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9880	0.9880	0.9898	0.9898	-0.0018	-0.18%
2023-09-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9898	0.9898	0.9898	0.9898	0.0000	0.00%
2023-09-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9898	0.9898	0.9862	0.9862	0.0036	0.37%
2023-09-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9862	0.9862	0.9891	0.9891	-0.0029	-0.29%
2023-08-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%
2023-08-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	-0.0030	-0.30%
2023-08-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9920	0.9920	0.9850	0.9850	0.0070	0.71%
2023-08-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9850	0.9850	0.9817	0.9817	0.0033	0.34%
2023-08-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9817	0.9817	0.9834	0.9834	-0.0017	-0.17%
2023-08-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9834	0.9834	0.9827	0.9827	0.0007	0.07%
2023-08-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9827	0.9827	0.9887	0.9887	-0.0060	-0.61%
2023-08-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9887	0.9887	0.9865	0.9865	0.0022	0.22%
2023-08-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9900	0.9900	-0.0035	-0.35%
2023-08-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9900	0.9900	0.9980	0.9980	-0.0080	-0.80%
2023-08-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2023-08-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9997	0.9997	1.0051	1.0051	-0.0054	-0.54%
2023-08-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%
2023-08-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0040	1.0040	0.9991	0.9991	0.0049	0.49%
2023-08-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9991	0.9991	1.0022	1.0022	-0.0031	-0.31%
2023-08-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0022	1.0022	1.0005	1.0005	0.0017	0.17%
2023-08-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2023-08-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9996	0.9996	1.0001	1.0001	-0.0005	-0.05%
2023-08-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0001	1.0001	1.0043	1.0043	-0.0042	-0.42%
2023-08-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0043	1.0043	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%
2023-08-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0021	1.0021	0.9993	0.9993	0.0028	0.28%
2023-08-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9993	0.9993	1.0064	1.0064	-0.0071	-0.71%
2023-08-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0064	1.0064	1.0044	1.0044	0.0020	0.20%
2023-07-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0109	1.0109	-0.0065	-0.64%
2023-07-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0109	1.0109	1.0045	1.0045	0.0064	0.64%
2023-07-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0045	1.0045	1.0073	1.0073	-0.0028	-0.28%
2023-07-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2023-07-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0069	1.0069	1.0081	1.0081	-0.0012	-0.12%
2023-07-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0081	1.0081	1.0037	1.0037	0.0044	0.44%
2023-07-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0037	1.0037	0.9993	0.9993	0.0044	0.44%
2023-07-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	0.9993	0.9993	1.0024	1.0024	-0.0031	-0.31%
2023-07-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2023-07-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0026	1.0026	1.0075	1.0075	-0.0049	-0.49%
2023-07-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0075	1.0075	1.0099	1.0099	-0.0024	-0.24%
2023-07-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0099	1.0099	1.0080	1.0080	0.0019	0.19%
2023-07-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0080	1.0080	1.0032	1.0032	0.0048	0.48%
2023-07-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0032	1.0032	1.0094	1.0094	-0.0062	-0.61%
2023-07-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0123	1.0123	-0.0029	-0.29%
2023-07-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2023-07-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%
2023-07-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0112	1.0112	1.0147	1.0147	-0.0035	-0.34%
2023-07-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0147	1.0147	1.0197	1.0197	-0.0050	-0.49%
2023-07-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0197	1.0197	1.0185	1.0185	0.0012	0.12%
2023-07-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0185	1.0185	1.0136	1.0136	0.0049	0.48%
2023-06-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2023-06-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0172	1.0172	-0.0027	-0.27%
2023-06-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0172	1.0172	1.0210	1.0210	-0.0038	-0.37%
2023-06-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0210	1.0210	1.0184	1.0184	0.0026	0.26%
2023-06-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0085	1.0085	0.0099	0.98%
2023-06-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0085	1.0085	1.0176	1.0176	-0.0091	-0.89%
2023-06-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0176	1.0176	1.0200	1.0200	-0.0024	-0.24%
2023-06-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0200	1.0200	1.0148	1.0148	0.0052	0.51%
2023-06-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0148	1.0148	1.0174	1.0174	-0.0026	-0.26%
2023-06-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0174	1.0174	1.0134	1.0134	0.0040	0.39%
2023-06-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0134	1.0134	1.0190	1.0190	-0.0056	-0.55%
2023-06-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%
2023-06-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0240	1.0240	1.0364	1.0364	-0.0124	-1.20%
2023-06-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0364	1.0364	1.0218	1.0218	0.0146	1.43%
2023-06-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0218	1.0218	1.0187	1.0187	0.0031	0.30%
2023-06-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2023-06-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0184	1.0184	1.0254	1.0254	-0.0070	-0.68%
2023-06-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2023-06-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0261	1.0261	1.0285	1.0285	-0.0024	-0.23%
2023-05-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0285	1.0285	1.0319	1.0319	-0.0034	-0.33%
2023-05-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0319	1.0319	1.0343	1.0343	-0.0024	-0.23%
2023-05-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0343	1.0343	1.0285	1.0285	0.0058	0.56%
2023-05-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0285	1.0285	1.0186	1.0186	0.0099	0.97%
2023-05-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0186	1.0186	1.0179	1.0179	0.0007	0.07%
2023-05-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0228	1.0228	-0.0049	-0.48%
2023-05-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0228	1.0228	1.0292	1.0292	-0.0064	-0.62%
2023-05-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0292	1.0292	1.0202	1.0202	0.0090	0.88%
2023-05-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0202	1.0202	1.0188	1.0188	0.0014	0.14%
2023-05-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2023-05-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0183	1.0183	1.0231	1.0231	-0.0048	-0.47%
2023-05-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0231	1.0231	1.0282	1.0282	-0.0051	-0.50%
2023-05-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0282	1.0282	1.0267	1.0267	0.0015	0.15%
2023-05-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0267	1.0267	1.0236	1.0236	0.0031	0.30%
2023-05-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0236	1.0236	1.0214	1.0214	0.0022	0.22%
2023-05-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0214	1.0214	1.0277	1.0277	-0.0063	-0.61%
2023-05-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0277	1.0277	1.0323	1.0323	-0.0046	-0.45%
2023-05-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0323	1.0323	1.0229	1.0229	0.0094	0.92%
2023-05-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2023-05-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0229	1.0229	1.0118	1.0118	0.0111	1.10%
2023-04-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0118	1.0118	1.0096	1.0096	0.0022	0.22%
2023-04-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0096	1.0096	1.0050	1.0050	0.0046	0.46%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%