中加喜利回报一年持有混合C基金净值查询(012072)
今天最新净值
1.0111
0.0045 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0165
0.0019 0.1900%
- 累计净值：1.0111
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3897亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一月,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0055 |
0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0030 |
-0.30% |
