中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)

今天最新净值 1.3583 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 0.0091 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3583
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5648亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一月中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3523	1.3523	1.3583	1.3583	-0.0060	-0.44%
2026-09-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3583	1.3583	1.3563	1.3563	0.0020	0.15%
2026-09-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3563	1.3563	1.3642	1.3642	-0.0079	-0.58%
2026-09-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3642	1.3642	1.3639	1.3639	0.0003	0.02%
2026-09-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3639	1.3639	1.3813	1.3813	-0.0174	-1.26%
2026-09-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	1.3813	1.3887	1.3887	-0.0074	-0.53%
2026-09-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3887	1.3887	1.3973	1.3973	-0.0086	-0.62%
2026-09-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3973	1.3973	1.3888	1.3888	0.0085	0.61%
2026-09-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3888	1.3888	1.3963	1.3963	-0.0075	-0.54%
2026-09-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3963	1.3963	1.3813	1.3813	0.0150	1.09%

2026-09-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	1.3813	1.3742	1.3742	0.0071	0.52%
2026-09-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3742	1.3742	1.3763	1.3763	-0.0021	-0.15%
2026-09-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3763	1.3763	1.3723	1.3723	0.0040	0.29%
2026-08-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3723	1.3723	1.4075	1.4075	-0.0352	-2.57%
2026-08-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4075	1.4075	1.4108	1.4108	-0.0033	-0.23%
2026-08-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4108	1.4108	1.4176	1.4176	-0.0068	-0.48%
2026-08-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4176	1.4176	1.4073	1.4073	0.0103	0.73%
2026-08-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4073	1.4073	1.3978	1.3978	0.0095	0.68%
2026-08-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3978	1.3978	1.4074	1.4074	-0.0096	-0.68%
2026-08-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4074	1.4074	1.4211	1.4211	-0.0137	-0.97%
2026-08-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4211	1.4211	1.4101	1.4101	0.0110	0.78%
2026-08-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4164	1.4164	-0.0063	-0.44%
2026-08-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4164	1.4164	1.4111	1.4111	0.0053	0.38%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%