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中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)

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今天最新净值 1.3583 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 0.0091 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3583
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5648亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一周中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3523	1.3523	1.3583	1.3583	-0.0060	-0.44%
2026-09-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3583	1.3583	1.3563	1.3563	0.0020	0.15%
2026-09-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3563	1.3563	1.3642	1.3642	-0.0079	-0.58%
2026-09-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3642	1.3642	1.3639	1.3639	0.0003	0.02%
2026-09-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3639	1.3639	1.3813	1.3813	-0.0174	-1.26%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%