中加喜利回报一年持有混合C基金净值查询(012072)
今天最新净值
1.0111
0.0045 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0165
0.0019 0.1900%
- 累计净值：1.0111
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3897亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
今年以来,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0055 |
0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-02-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0128 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0265 |
2.79% |
| 2024-02-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-01-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0096 |
0.99% |
| 2024-01-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2024-01-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-01-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2024-01-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-01-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-01-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-01-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
