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中加恒享三个月定开债券 - 基金主页(代码:015076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1327
成立日期：2022-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4692亿
最近资产：26.19亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠龙朗妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.05%	0.12%	0.42%	2.36%	4.52%	9.39%	12.52%
同类排名	1500/2488	804/2522	1216/2515	1857/2504	1213/2453	1056/2168	672/1723	-

中加恒享三个月定开债券(015076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0180	0.02%
2026-09-17	1.0178	0.01%
2026-09-16	1.0177	0.02%
2026-09-15	1.0175	0.01%
2026-09-14	1.0174	0.02%
2026-09-11	1.0172	-0.01%

中加恒享三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0079元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0090元

中加恒享三个月定开债券(015076)基金档案

基金代码	015076	基金简称	中加恒享三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-04-11	成立日期	2022-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨宇俊张楠龙朗妮	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	26.19亿	最近份额	25.4692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%