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中加恒享三个月定开债券 - 基金主页(代码:015076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0144 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0673
成立日期：2022-04-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0098亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.18%	0.55%	1.52%	4.68%	-	-	6.88%
同类排名	895/3093	2513/3177	605/3140	1104/3059	625/2721	0/2345	0/2038	-

中加恒享三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0079元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0090元

中加恒享三个月定开债券(015076)基金档案

基金代码	015076	基金简称	中加恒享三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-04-11	成立日期	2022-04-12	基金类型
基金经理	杨宇俊张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	20.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%