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中加恒享三个月定开债券基金净值查询(015076)

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今天最新净值 1.0102 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1131
成立日期：2022-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4692亿
最近资产：25.60亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠

近一周中加恒享三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加恒享三个月定开债券(015076)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0104	1.1133	1.0102	1.1131	0.0002	0.02%
2025-12-17	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0102	1.1131	1.0100	1.1129	0.0002	0.02%
2025-12-16	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0100	1.1129	1.0100	1.1129	0.0000	0.00%
2025-12-15	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0100	1.1129	1.0100	1.1129	0.0000	0.00%
2025-12-12	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0100	1.1129	1.0100	1.1129	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%