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中加恒享三个月定开债券(015076)基金分红送配

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今天最新净值 1.0178 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1327
成立日期：2022-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4692亿
最近资产：26.19亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠龙朗妮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0120元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0079元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	每份派现金0.0090元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%