中加恒享三个月定开债券(015076)基金分红送配
今天最新净值
1.0144
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.0673
- 成立日期：2022-04-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0098亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 张楠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0079元 |
| 2022-10-12 |
2022-10-12 |
2022-10-13 |
每份派现金0.0090元 |
