中加恒享三个月定开债券基金净值查询(015076)
今天最新净值
1.0175
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2022-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.4692亿
- 最近资产：26.19亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 张楠 龙朗妮
近一季,中加恒享三个月定开债券(015076)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0177 |
1.1326 |
1.0175 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0175 |
1.1324 |
1.0174 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0174 |
1.1323 |
1.0172 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0172 |
1.1321 |
1.0173 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0173 |
1.1322 |
1.0173 |
1.1322 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0173 |
1.1322 |
1.0172 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0172 |
1.1321 |
1.0172 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0172 |
1.1321 |
1.0170 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0170 |
1.1319 |
1.0170 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0170 |
1.1319 |
1.0166 |
1.1315 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
1.1315 |
1.0167 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0167 |
1.1316 |
1.0164 |
1.1313 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
1.1313 |
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1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0162 |
1.1311 |
1.0162 |
1.1311 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
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1.1311 |
1.0165 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0165 |
1.1314 |
1.0168 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0168 |
1.1317 |
1.0168 |
1.1317 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0168 |
1.1317 |
1.0164 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
1.1313 |
1.0165 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0165 |
1.1314 |
1.0166 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
1.1315 |
1.0169 |
1.1318 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0169 |
1.1318 |
1.0166 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
1.1315 |
1.0165 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0165 |
1.1314 |
1.0165 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
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1.1314 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0163 |
1.1312 |
1.0163 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0163 |
1.1312 |
1.0164 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
1.1313 |
1.0161 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
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1.1310 |
1.0160 |
1.1309 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0160 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
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1.1308 |
1.0159 |
1.1308 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0159 |
1.1308 |
1.0158 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0158 |
1.1307 |
1.0157 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0157 |
1.1306 |
1.0156 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0156 |
1.1305 |
1.0153 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0153 |
1.1302 |
1.0153 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0153 |
1.1302 |
1.0154 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0154 |
1.1303 |
1.0153 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0153 |
1.1302 |
1.0152 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0152 |
1.1301 |
1.0152 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0152 |
1.1301 |
1.0148 |
1.1297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0148 |
1.1297 |
1.0147 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0147 |
1.1296 |
1.0147 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0147 |
1.1296 |
1.0145 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0145 |
1.1294 |
1.0146 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0146 |
1.1295 |
1.0145 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0145 |
1.1294 |
1.0144 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0144 |
1.1293 |
1.0144 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0144 |
1.1293 |
1.0143 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0143 |
1.1292 |
1.0143 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0143 |
1.1292 |
1.0141 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0141 |
1.1290 |
1.0141 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0141 |
1.1290 |
1.0139 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0139 |
1.1288 |
1.0138 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0138 |
1.1287 |
1.0138 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0138 |
1.1287 |
1.0141 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0141 |
1.1290 |
1.0142 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0142 |
1.1291 |
1.0140 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0140 |
1.1289 |
1.0139 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0139 |
1.1288 |
1.0137 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0137 |
1.1286 |
1.0136 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0136 |
1.1285 |
1.0138 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0138 |
1.1287 |
1.0136 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0136 |
1.1285 |
1.0135 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0135 |
1.1284 |
1.0133 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
