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中加聚隆持有期混合C - 基金主页(代码:010546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1193 -0.0023 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 0.0016 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1193
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3092亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.98%	-0.43%	-1.90%	-2.93%	0.77%	7.86%	7.82%	13.32%
同类排名	1071/1272	854/1337	1104/1341	1128/1324	825/1238	918/1182	855/1136	-

中加聚隆持有期混合C(010546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1216	0.21%
2026-09-17	1.1193	-0.21%
2026-09-16	1.1216	0.12%
2026-09-15	1.1203	-0.10%
2026-09-14	1.1214	-0.06%
2026-09-11	1.1221	-0.18%

中加聚隆持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.19%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.85%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%
600160	巨化股份	0.0000	0.60%	2.55%
688981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.23%
600176	中国巨石	0.0000	0.55%	3.07%
603129	春风动力	0.0000	0.55%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	0.54%	0.97%
002371	北方华创	0.0000	0.50%	-0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.49%	5.54%

中加聚隆持有期混合C(010546)基金档案

基金代码	010546	基金简称	中加聚隆持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	冯汉杰邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.3092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%