中加聚隆持有期混合C基金净值查询(010546)

今天最新净值 1.1203 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 0.0016 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3092亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰邹天培

近一季中加聚隆持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚隆持有期混合C(010546)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1216	1.1216	1.1203	1.1203	0.0013	0.12%
2026-09-15	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1203	1.1203	1.1214	1.1214	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1214	1.1214	1.1221	1.1221	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1221	1.1221	1.1241	1.1241	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1241	1.1241	1.1250	1.1250	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2026-09-08	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2026-09-07	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1249	1.1249	1.1238	1.1238	0.0011	0.10%
2026-09-04	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1238	1.1238	1.1247	1.1247	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%

2026-09-02	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1247	1.1247	1.1276	1.1276	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1312	1.1312	-0.0036	-0.32%
2026-08-31	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1316	1.1316	1.1346	1.1346	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1346	1.1346	1.1327	1.1327	0.0019	0.17%
2026-08-26	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1327	1.1327	1.1314	1.1314	0.0013	0.11%
2026-08-25	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1314	1.1314	1.1322	1.1322	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1322	1.1322	1.1343	1.1343	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1343	1.1343	1.1341	1.1341	0.0002	0.02%
2026-08-20	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1342	1.1342	1.1412	1.1412	-0.0070	-0.61%
2026-08-18	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1412	1.1412	1.1410	1.1410	0.0002	0.02%
2026-08-17	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1410	1.1410	1.1368	1.1368	0.0042	0.37%
2026-08-14	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1368	1.1368	1.1361	1.1361	0.0007	0.06%
2026-08-13	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1384	1.1384	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1389	1.1389	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1389	1.1389	1.1420	1.1420	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1421	1.1421	1.1392	1.1392	0.0029	0.25%
2026-08-06	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1392	1.1392	1.1387	1.1387	0.0005	0.04%
2026-08-05	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1353	1.1353	0.0034	0.30%
2026-08-04	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1341	1.1341	0.0012	0.11%
2026-08-03	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1361	1.1361	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2026-07-30	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1358	1.1358	1.1360	1.1360	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1360	1.1360	1.1355	1.1355	0.0005	0.04%
2026-07-28	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1355	1.1355	1.1395	1.1395	-0.0040	-0.35%
2026-07-27	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1359	1.1359	0.0036	0.32%
2026-07-24	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1359	1.1359	1.1381	1.1381	-0.0022	-0.19%
2026-07-23	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1381	1.1381	1.1370	1.1370	0.0011	0.10%
2026-07-22	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1370	1.1370	1.1373	1.1373	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1373	1.1373	1.1321	1.1321	0.0052	0.46%
2026-07-20	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1290	1.1290	0.0031	0.27%
2026-07-17	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1366	1.1366	-0.0076	-0.67%
2026-07-16	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1366	1.1366	1.1429	1.1429	-0.0063	-0.55%
2026-07-15	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1449	1.1449	-0.0020	-0.17%
2026-07-14	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1449	1.1449	1.1400	1.1400	0.0049	0.43%
2026-07-13	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1448	1.1448	-0.0048	-0.42%
2026-07-10	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1448	1.1448	1.1513	1.1513	-0.0065	-0.56%
2026-07-09	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1513	1.1513	1.1459	1.1459	0.0054	0.47%
2026-07-08	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1459	1.1459	1.1476	1.1476	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1476	1.1476	1.1509	1.1509	-0.0033	-0.29%
2026-07-06	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1520	1.1520	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1520	1.1520	1.1518	1.1518	0.0002	0.02%
2026-07-02	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1518	1.1518	1.1603	1.1603	-0.0085	-0.73%
2026-07-01	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1603	1.1603	1.1634	1.1634	-0.0031	-0.27%
2026-06-30	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1621	1.1621	0.0013	0.11%
2026-06-29	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1621	1.1621	1.1598	1.1598	0.0023	0.20%
2026-06-26	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1598	1.1598	1.1652	1.1652	-0.0054	-0.46%
2026-06-25	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1652	1.1652	1.1593	1.1593	0.0059	0.51%
2026-06-24	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1593	1.1593	1.1548	1.1548	0.0045	0.39%
2026-06-23	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1548	1.1548	1.1618	1.1618	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1618	1.1618	1.1561	1.1561	0.0057	0.49%
2026-06-18	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1561	1.1561	1.1531	1.1531	0.0030	0.26%
2026-06-17	010546	中加聚隆持有期混合C	1.1531	1.1531	1.1508	1.1508	0.0023	0.20%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%