中加聚隆持有期混合C基金净值查询(010546)
今天最新净值
1.0553
0.0015 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0017 0.1626%
近一季,中加聚隆持有期混合C(010546)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0052 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
